兴证资管国企红利优选混合发起式A基金净值查询(023169)

今天最新净值 1.0728 -0.0060 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1271 0.0023 0.2060% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0728
成立日期：2025-01-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：兴证资管
基金经理：刘懿

近一季兴证资管国企红利优选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证资管国企红利优选混合发起式A(023169)基金累计收益率1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0684	1.0684	1.0728	1.0728	-0.0044	-0.41%
2026-09-15	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0728	1.0728	1.0788	1.0788	-0.0060	-0.56%
2026-09-14	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0788	1.0788	1.0783	1.0783	0.0005	0.05%
2026-09-11	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0783	1.0783	1.0908	1.0908	-0.0125	-1.15%
2026-09-10	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0908	1.0908	1.0927	1.0927	-0.0019	-0.17%
2026-09-09	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0927	1.0927	1.0869	1.0869	0.0058	0.53%
2026-09-08	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0869	1.0869	1.0779	1.0779	0.0090	0.83%
2026-09-07	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0779	1.0779	1.0883	1.0883	-0.0104	-0.96%
2026-09-04	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0883	1.0883	1.0858	1.0858	0.0025	0.23%
2026-09-03	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0858	1.0858	1.0869	1.0869	-0.0011	-0.10%

2026-09-02	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0869	1.0869	1.0982	1.0982	-0.0113	-1.03%
2026-09-01	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0982	1.0982	1.0951	1.0951	0.0031	0.28%
2026-08-31	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0951	1.0951	1.0865	1.0865	0.0086	0.79%
2026-08-28	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0865	1.0865	1.0833	1.0833	0.0032	0.30%
2026-08-27	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0833	1.0833	1.0831	1.0831	0.0002	0.02%
2026-08-26	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0831	1.0831	1.0797	1.0797	0.0034	0.31%
2026-08-25	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0797	1.0797	1.0824	1.0824	-0.0027	-0.25%
2026-08-24	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0824	1.0824	1.0705	1.0705	0.0119	1.11%
2026-08-21	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0705	1.0705	1.0739	1.0739	-0.0034	-0.32%
2026-08-20	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0739	1.0739	1.0712	1.0712	0.0027	0.25%
2026-08-19	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0712	1.0712	1.0656	1.0656	0.0056	0.53%
2026-08-18	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0656	1.0656	1.0582	1.0582	0.0074	0.70%
2026-08-17	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0582	1.0582	1.0558	1.0558	0.0024	0.23%
2026-08-14	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0558	1.0558	1.0564	1.0564	-0.0006	-0.06%
2026-08-13	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0564	1.0564	1.0611	1.0611	-0.0047	-0.44%

2026-08-12	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0611	1.0611	1.0646	1.0646	-0.0035	-0.33%
2026-08-11	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0646	1.0646	1.0679	1.0679	-0.0033	-0.31%
2026-08-10	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0679	1.0679	1.0585	1.0585	0.0094	0.89%
2026-08-07	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0585	1.0585	1.0639	1.0639	-0.0054	-0.51%
2026-08-06	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0639	1.0639	1.0558	1.0558	0.0081	0.77%
2026-08-05	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0558	1.0558	1.0633	1.0633	-0.0075	-0.71%
2026-08-04	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0633	1.0633	1.0818	1.0818	-0.0185	-1.74%
2026-08-03	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0818	1.0818	1.0843	1.0843	-0.0025	-0.23%
2026-07-31	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0843	1.0843	1.0885	1.0885	-0.0042	-0.39%
2026-07-30	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0885	1.0885	1.0725	1.0725	0.0160	1.49%
2026-07-29	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0725	1.0725	1.0633	1.0633	0.0092	0.87%
2026-07-28	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0633	1.0633	1.0582	1.0582	0.0051	0.48%
2026-07-27	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0582	1.0582	1.0406	1.0406	0.0176	1.69%
2026-07-24	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0406	1.0406	1.0541	1.0541	-0.0135	-1.28%
2026-07-23	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0541	1.0541	1.0466	1.0466	0.0075	0.72%
2026-07-22	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0466	1.0466	1.0384	1.0384	0.0082	0.79%
2026-07-21	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0384	1.0384	1.0505	1.0505	-0.0121	-1.17%
2026-07-20	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0505	1.0505	1.0257	1.0257	0.0248	2.42%
2026-07-17	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0257	1.0257	1.0266	1.0266	-0.0009	-0.09%
2026-07-16	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0266	1.0266	1.0367	1.0367	-0.0101	-0.97%
2026-07-15	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0367	1.0367	1.0218	1.0218	0.0149	1.46%
2026-07-14	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0218	1.0218	1.0073	1.0073	0.0145	1.44%
2026-07-13	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0073	1.0073	0.9984	0.9984	0.0089	0.89%
2026-07-10	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	0.9984	0.9984	0.9990	0.9990	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	0.9990	0.9990	1.0130	1.0130	-0.0140	-1.40%
2026-07-08	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0130	1.0130	1.0052	1.0052	0.0078	0.78%
2026-07-07	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0052	1.0052	1.0179	1.0179	-0.0127	-1.25%
2026-07-06	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0179	1.0179	0.9963	0.9963	0.0216	2.17%
2026-07-03	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	0.9963	0.9963	0.9901	0.9901	0.0062	0.63%
2026-07-02	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	0.9901	0.9901	0.9814	0.9814	0.0087	0.89%
2026-07-01	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	0.9814	0.9814	0.9702	0.9702	0.0112	1.15%
2026-06-30	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	0.9702	0.9702	0.9889	0.9889	-0.0187	-1.93%
2026-06-29	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	0.9889	0.9889	0.9850	0.9850	0.0039	0.40%
2026-06-26	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	0.9850	0.9850	0.9996	0.9996	-0.0146	-1.46%
2026-06-25	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	0.9996	0.9996	1.0108	1.0108	-0.0112	-1.12%
2026-06-24	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0108	1.0108	1.0266	1.0266	-0.0158	-1.56%
2026-06-23	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0266	1.0266	1.0284	1.0284	-0.0018	-0.18%
2026-06-22	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0284	1.0284	1.0199	1.0199	0.0085	0.83%
2026-06-18	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0199	1.0199	1.0403	1.0403	-0.0204	-2.00%
2026-06-17	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0403	1.0403	1.0501	1.0501	-0.0098	-0.94%

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兴证资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证资管恒睿致胜混合发起式A	1.0100	0.19%
兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0076	0.19%
兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0684	-0.41%
兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0612	-0.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%