兴证资管国企红利优选混合发起式C基金净值查询(023170)
今天最新净值
1.0656
-0.0060 -0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1218
0.0023 0.2060%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0656
- 成立日期：2025-01-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：兴证资管
- 基金经理：刘懿
近一月兴证资管国企红利优选混合发起式C基金净值查询
近一月,兴证资管国企红利优选混合发起式C(023170)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023170 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-09-15 |
023170 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
023170 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
023170 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0124 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
023170 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
023170 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0057 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
023170 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0089 |
0.83% |
| 2026-09-07 |
023170 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
023170 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
023170 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
023170 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0113 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
023170 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
023170 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0085 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
023170 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
023170 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
023170 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
023170 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
023170 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0117 |
1.10% |
| 2026-08-21 |
023170 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
023170 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
023170 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0056 |
0.53% |
| 2026-08-18 |
023170 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0074 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
023170 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0023 |
0.22% |
