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兴证资管国企红利优选混合发起式C - 基金主页(代码:023170)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0612 -0.0044 -0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1218 0.0023 0.2060% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0612
成立日期：2025-01-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：兴证资管
基金经理：刘懿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.62%	-2.24%	1.15%	1.64%	-0.33%	-	-	12.33%
同类排名	2943/4982	3507/5419	452/5423	887/5376	2798/4741			-

兴证资管国企红利优选混合发起式C(023170)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0589	-0.22%
2026-09-16	1.0612	-0.41%
2026-09-15	1.0656	-0.56%
2026-09-14	1.0716	0.04%
2026-09-11	1.0712	-1.14%
2026-09-10	1.0836	-0.18%

兴证资管国企红利优选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	2.68%	0.78%
600282	XD南钢股	0.0000	2.12%	2.97%
600188	兖矿能源	0.0000	1.85%	-1.11%
600971	恒源煤电	0.0000	1.68%	1.83%
600546	山煤国际	0.0000	1.67%	-0.34%
601939	建设银行	0.0000	1.53%	1.75%
601988	中国银行	0.0000	1.46%	1.48%
601168	西部矿业	0.0000	1.45%	3.65%
601225	陕西煤业	0.0000	1.42%	-2.46%
601328	交通银行	0.0000	1.39%	2.25%

兴证资管国企红利优选混合发起式C(023170)基金档案

基金代码	023170	基金简称	兴证资管国企红利优选混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-01-07~2025-01-07	成立日期	2025-01-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘懿	基金托管人		基金公司	兴证资管
最近资产	0.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0661	-0.22%
兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0589	-0.22%
兴证资管恒睿致胜混合发起式A	1.0076	-0.24%
兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0051	-0.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%