| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.77% | -0.52% | -1.34% | -2.12% | - | - | - | 0.86% |
| 同类排名 | 770/1272 | 953/1337 | 930/1341 | 1034/1324 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0076 | -0.24% |
| 2026-09-16 | 1.0100 | 0.19% |
| 2026-09-15 | 1.0081 | -0.24% |
| 2026-09-14 | 1.0105 | -0.09% |
| 2026-09-11 | 1.0114 | -0.15% |
| 2026-09-10 | 1.0129 | -0.14% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.20% | -1.24% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 2.19% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.15% | 1.64% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 1.76% | 0.13% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 1.45% | -0.38% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 1.32% | 2.55% |
| 00995 | 安徽皖通高 | 0.0000 | 1.32% | 2.15% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.13% | 1.47% |
| 300012 | 华测检测 | 0.0000 | 1.11% | 1.16% |
| 00177 | 江苏宁沪高 | 0.0000 | 1.03% | 1.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴证资管国企红利优选混合发起式A | 1.0661 | -0.22% |
| 兴证资管国企红利优选混合发起式C | 1.0589 | -0.22% |
| 兴证资管恒睿致胜混合发起式A | 1.0076 | -0.24% |
| 兴证资管恒睿致胜混合发起式C | 1.0051 | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |
