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兴证资管恒睿致胜混合发起式A基金净值查询(025904)

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今天最新净值 1.0081 -0.0024 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0081
成立日期：2025-12-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：兴证资管
基金经理：吕晓威范驾云

近一周兴证资管恒睿致胜混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴证资管恒睿致胜混合发起式A(025904)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025904	兴证资管恒睿致胜混合发起式A	1.0100	1.0100	1.0081	1.0081	0.0019	0.19%
2026-09-15	025904	兴证资管恒睿致胜混合发起式A	1.0081	1.0081	1.0105	1.0105	-0.0024	-0.24%
2026-09-14	025904	兴证资管恒睿致胜混合发起式A	1.0105	1.0105	1.0114	1.0114	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	025904	兴证资管恒睿致胜混合发起式A	1.0114	1.0114	1.0129	1.0129	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	025904	兴证资管恒睿致胜混合发起式A	1.0129	1.0129	1.0143	1.0143	-0.0014	-0.14%

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兴证资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证资管恒睿致胜混合发起式A	1.0100	0.19%
兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0076	0.19%
兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0684	-0.41%
兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0612	-0.41%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%