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兴证资管国企红利优选混合发起式A基金净值查询(023169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0728 -0.0060 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1271 0.0023 0.2060% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0728
成立日期：2025-01-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：兴证资管
基金经理：刘懿

近一周兴证资管国企红利优选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴证资管国企红利优选混合发起式A(023169)基金累计收益率-2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0684	1.0684	1.0728	1.0728	-0.0044	-0.41%
2026-09-15	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0728	1.0728	1.0788	1.0788	-0.0060	-0.56%
2026-09-14	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0788	1.0788	1.0783	1.0783	0.0005	0.05%
2026-09-11	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0783	1.0783	1.0908	1.0908	-0.0125	-1.15%
2026-09-10	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0908	1.0908	1.0927	1.0927	-0.0019	-0.17%

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兴证资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证资管恒睿致胜混合发起式A	1.0100	0.19%
兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0076	0.19%
兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0684	-0.41%
兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0612	-0.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%