兴证资管恒睿致胜混合发起式C基金净值查询(025905)
今天最新净值
1.0057
-0.0025 -0.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0057
- 成立日期：2025-12-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：兴证资管
- 基金经理：吕晓威 范驾云
近一月,兴证资管恒睿致胜混合发起式C(025905)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025905 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
025905 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
025905 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
025905 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
025905 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
025905 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
025905 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
025905 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
025905 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
025905 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0017 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
025905 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
025905 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
025905 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
025905 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
025905 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
025905 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
025905 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
025905 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
025905 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
025905 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
025905 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
025905 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
025905 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0047 |
0.46% |
