富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025814)

今天最新净值 1.0134 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0134
成立日期：2025-11-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎张翔

近一年富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A(025814)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	1.0144	1.0134	1.0134	0.0010	0.10%
2026-09-15	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	1.0134	1.0141	1.0141	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0141	1.0141	1.0155	1.0155	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0155	1.0155	1.0177	1.0177	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0177	1.0177	1.0192	1.0192	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0192	1.0192	1.0193	1.0193	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%
2026-09-07	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0192	1.0192	1.0199	1.0199	-0.0007	-0.07%
2026-09-04	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0199	1.0199	1.0170	1.0170	0.0029	0.29%
2026-09-03	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0170	1.0170	1.0149	1.0149	0.0021	0.21%

2026-09-02	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0149	1.0149	1.0193	1.0193	-0.0044	-0.43%
2026-09-01	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0193	1.0193	1.0185	1.0185	0.0008	0.08%
2026-08-31	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0185	1.0185	1.0212	1.0212	-0.0027	-0.26%
2026-08-28	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2026-08-27	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0212	1.0212	1.0219	1.0219	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%
2026-08-25	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%
2026-08-24	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0216	1.0216	1.0220	1.0220	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0220	1.0220	1.0216	1.0216	0.0004	0.04%
2026-08-20	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0216	1.0216	1.0189	1.0189	0.0027	0.26%
2026-08-19	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0189	1.0189	1.0231	1.0231	-0.0042	-0.41%
2026-08-18	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0231	1.0231	1.0233	1.0233	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0233	1.0233	1.0206	1.0206	0.0027	0.26%
2026-08-14	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0206	1.0206	1.0195	1.0195	0.0011	0.11%
2026-08-13	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0195	1.0195	1.0201	1.0201	-0.0006	-0.06%

2026-08-12	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%
2026-08-11	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0200	1.0200	1.0222	1.0222	-0.0022	-0.22%
2026-08-10	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0222	1.0222	1.0193	1.0193	0.0029	0.28%
2026-08-07	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0193	1.0193	1.0177	1.0177	0.0016	0.16%
2026-08-06	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0177	1.0177	1.0201	1.0201	-0.0024	-0.24%
2026-08-05	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0201	1.0201	1.0161	1.0161	0.0040	0.39%
2026-08-04	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0161	1.0161	1.0142	1.0142	0.0019	0.19%
2026-08-03	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0142	1.0142	1.0146	1.0146	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0146	1.0146	1.0101	1.0101	0.0045	0.45%
2026-07-30	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0101	1.0101	1.0117	1.0117	-0.0016	-0.16%
2026-07-29	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0117	1.0117	1.0090	1.0090	0.0027	0.27%
2026-07-28	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0090	1.0090	1.0136	1.0136	-0.0046	-0.45%
2026-07-27	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0136	1.0136	1.0098	1.0098	0.0038	0.38%
2026-07-24	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0098	1.0098	1.0140	1.0140	-0.0042	-0.41%
2026-07-23	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0140	1.0140	1.0126	1.0126	0.0014	0.14%
2026-07-22	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0126	1.0126	1.0123	1.0123	0.0003	0.03%
2026-07-21	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0123	1.0123	1.0077	1.0077	0.0046	0.46%
2026-07-20	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0077	1.0077	1.0042	1.0042	0.0035	0.35%
2026-07-17	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0042	1.0042	1.0108	1.0108	-0.0066	-0.65%
2026-07-16	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0108	1.0108	1.0126	1.0126	-0.0018	-0.18%
2026-07-15	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0126	1.0126	1.0101	1.0101	0.0025	0.25%
2026-07-14	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0101	1.0101	1.0080	1.0080	0.0021	0.21%
2026-07-13	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0080	1.0080	1.0110	1.0110	-0.0030	-0.30%
2026-07-10	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0110	1.0110	1.0121	1.0121	-0.0011	-0.11%
2026-07-09	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0121	1.0121	1.0101	1.0101	0.0020	0.20%
2026-07-08	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0101	1.0101	1.0094	1.0094	0.0007	0.07%
2026-07-07	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0094	1.0094	1.0114	1.0114	-0.0020	-0.20%
2026-07-06	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0114	1.0114	1.0105	1.0105	0.0009	0.09%
2026-07-03	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0105	1.0105	1.0076	1.0076	0.0029	0.29%
2026-07-02	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0076	1.0076	1.0093	1.0093	-0.0017	-0.17%
2026-07-01	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0093	1.0093	1.0107	1.0107	-0.0014	-0.14%
2026-06-30	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0107	1.0107	1.0103	1.0103	0.0004	0.04%
2026-06-29	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0103	1.0103	1.0067	1.0067	0.0036	0.36%
2026-06-26	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0067	1.0067	1.0131	1.0131	-0.0064	-0.63%
2026-06-25	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0131	1.0131	1.0120	1.0120	0.0011	0.11%
2026-06-24	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0120	1.0120	1.0113	1.0113	0.0007	0.07%
2026-06-23	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0113	1.0113	1.0206	1.0206	-0.0093	-0.91%
2026-06-22	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0206	1.0206	1.0201	1.0201	0.0005	0.05%
2026-06-18	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0201	1.0201	1.0226	1.0226	-0.0025	-0.24%
2026-06-17	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0226	1.0226	1.0221	1.0221	0.0005	0.05%
2026-06-16	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0221	1.0221	1.0216	1.0216	0.0005	0.05%
2026-06-15	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0216	1.0216	1.0125	1.0125	0.0091	0.90%
2026-06-12	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0125	1.0125	1.0080	1.0080	0.0045	0.45%
2026-06-11	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0080	1.0080	1.0116	1.0116	-0.0036	-0.36%
2026-06-10	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0116	1.0116	1.0182	1.0182	-0.0066	-0.65%
2026-06-09	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0182	1.0182	1.0118	1.0118	0.0064	0.63%
2026-06-08	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0118	1.0118	1.0212	1.0212	-0.0094	-0.92%
2026-06-05	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0212	1.0212	1.0252	1.0252	-0.0040	-0.39%
2026-06-04	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0252	1.0252	1.0295	1.0295	-0.0043	-0.42%
2026-06-03	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0295	1.0295	1.0329	1.0329	-0.0034	-0.33%
2026-06-02	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0329	1.0329	1.0321	1.0321	0.0008	0.08%
2026-06-01	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0321	1.0321	1.0261	1.0261	0.0060	0.58%
2026-05-29	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0261	1.0261	1.0210	1.0210	0.0051	0.50%
2026-05-28	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0210	1.0210	1.0233	1.0233	-0.0023	-0.22%
2026-05-27	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0233	1.0233	1.0217	1.0217	0.0016	0.16%
2026-05-26	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0217	1.0217	1.0221	1.0221	-0.0004	-0.04%
2026-05-25	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0221	1.0221	1.0164	1.0164	0.0057	0.56%
2026-05-22	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0164	1.0164	1.0136	1.0136	0.0028	0.28%
2026-05-21	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0136	1.0136	1.0143	1.0143	-0.0007	-0.07%
2026-05-20	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0143	1.0143	1.0155	1.0155	-0.0012	-0.12%
2026-05-19	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0155	1.0155	1.0138	1.0138	0.0017	0.17%
2026-05-18	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0138	1.0138	1.0169	1.0169	-0.0031	-0.30%
2026-05-15	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0169	1.0169	1.0213	1.0213	-0.0044	-0.43%
2026-05-14	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0213	1.0213	1.0232	1.0232	-0.0019	-0.19%
2026-05-13	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0232	1.0232	1.0218	1.0218	0.0014	0.14%
2026-05-12	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0218	1.0218	1.0225	1.0225	-0.0007	-0.07%
2026-05-11	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0225	1.0225	1.0175	1.0175	0.0050	0.49%
2026-05-08	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0175	1.0175	1.0173	1.0173	0.0002	0.02%
2026-04-30	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0091	1.0091	1.0101	1.0101	-0.0010	-0.10%
2026-04-29	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0101	1.0101	1.0085	1.0085	0.0016	0.16%
2026-04-28	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0085	1.0085	1.0090	1.0090	-0.0005	-0.05%
2026-04-27	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0090	1.0090	1.0095	1.0095	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0095	1.0095	1.0113	1.0113	-0.0018	-0.18%
2026-04-23	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0113	1.0113	1.0129	1.0129	-0.0016	-0.16%
2026-04-22	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0129	1.0129	1.0117	1.0117	0.0012	0.12%
2026-04-21	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0117	1.0117	1.0107	1.0107	0.0010	0.10%
2026-04-20	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0107	1.0107	1.0097	1.0097	0.0010	0.10%
2026-04-17	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0097	1.0097	1.0093	1.0093	0.0004	0.04%
2026-04-16	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0093	1.0093	1.0062	1.0062	0.0031	0.31%
2026-04-15	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0062	1.0062	1.0045	1.0045	0.0017	0.17%
2026-04-14	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0045	1.0045	1.0012	1.0012	0.0033	0.33%
2026-04-13	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0012	1.0012	1.0014	1.0014	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0014	1.0014	0.9993	0.9993	0.0021	0.21%
2026-04-09	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9993	0.9993	1.0020	1.0020	-0.0027	-0.27%
2026-04-08	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0020	1.0020	0.9922	0.9922	0.0098	0.99%
2026-04-07	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9922	0.9922	0.9916	0.9916	0.0006	0.06%
2026-04-03	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9916	0.9916	0.9915	0.9915	0.0001	0.01%
2026-04-02	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9915	0.9915	0.9956	0.9956	-0.0041	-0.41%
2026-04-01	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9956	0.9956	0.9903	0.9903	0.0053	0.54%
2026-03-31	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9903	0.9903	0.9910	0.9910	-0.0007	-0.07%
2026-03-30	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9910	0.9910	0.9904	0.9904	0.0006	0.06%
2026-03-27	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9904	0.9904	0.9903	0.9903	0.0001	0.01%
2026-03-26	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9903	0.9903	0.9932	0.9932	-0.0029	-0.29%
2026-03-25	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9932	0.9932	0.9882	0.9882	0.0050	0.51%
2026-03-24	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9882	0.9882	0.9820	0.9820	0.0062	0.63%
2026-03-23	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9820	0.9820	0.9956	0.9956	-0.0136	-1.37%
2026-03-20	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9956	0.9956	0.9991	0.9991	-0.0035	-0.35%
2026-03-19	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9991	0.9991	1.0052	1.0052	-0.0061	-0.61%
2026-03-18	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0052	1.0052	1.0036	1.0036	0.0016	0.16%
2026-03-17	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0036	1.0036	1.0041	1.0041	-0.0005	-0.05%
2026-03-16	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0041	1.0041	1.0061	1.0061	-0.0020	-0.20%
2026-03-13	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0061	1.0061	1.0082	1.0082	-0.0021	-0.21%
2026-03-12	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0082	1.0082	1.0089	1.0089	-0.0007	-0.07%
2026-03-11	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0089	1.0089	1.0082	1.0082	0.0007	0.07%
2026-03-10	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0082	1.0082	1.0049	1.0049	0.0033	0.33%
2026-03-09	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0049	1.0049	1.0104	1.0104	-0.0055	-0.54%
2026-03-06	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0104	1.0104	1.0094	1.0094	0.0010	0.10%
2026-03-05	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0094	1.0094	1.0073	1.0073	0.0021	0.21%
2026-03-04	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0073	1.0073	1.0128	1.0128	-0.0055	-0.54%
2026-03-03	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0128	1.0128	1.0155	1.0155	-0.0027	-0.27%
2026-03-02	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0155	1.0155	1.0119	1.0119	0.0036	0.36%
2026-02-27	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0119	1.0119	1.0116	1.0116	0.0003	0.03%
2026-02-26	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0116	1.0116	1.0133	1.0133	-0.0017	-0.17%
2026-02-25	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0133	1.0133	1.0137	1.0137	-0.0004	-0.04%
2026-02-24	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0137	1.0137	1.0108	1.0108	0.0029	0.29%
2026-02-13	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0108	1.0108	1.0140	1.0140	-0.0032	-0.32%
2026-02-12	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0140	1.0140	1.0146	1.0146	-0.0006	-0.06%
2026-02-11	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0146	1.0146	1.0135	1.0135	0.0011	0.11%
2026-02-10	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	1.0135	1.0137	1.0137	-0.0002	-0.02%
2026-02-09	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0137	1.0137	1.0082	1.0082	0.0055	0.55%
2026-02-06	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0082	1.0082	1.0100	1.0100	-0.0018	-0.18%
2026-02-05	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	1.0100	1.0124	1.0124	-0.0024	-0.24%
2026-02-04	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0124	1.0124	1.0092	1.0092	0.0032	0.32%
2026-02-03	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0092	1.0092	1.0020	1.0020	0.0072	0.72%
2026-02-02	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0020	1.0020	1.0186	1.0186	-0.0166	-1.63%
2026-01-30	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0186	1.0186	1.0306	1.0306	-0.0120	-1.16%
2026-01-29	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0306	1.0306	1.0230	1.0230	0.0076	0.74%
2026-01-28	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0230	1.0230	1.0170	1.0170	0.0060	0.59%
2026-01-27	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0170	1.0170	1.0162	1.0162	0.0008	0.08%
2026-01-26	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0162	1.0162	1.0134	1.0134	0.0028	0.28%
2026-01-23	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	1.0134	1.0046	1.0046	0.0088	0.87%
2026-01-16	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	1.0046	1.0022	1.0022	0.0024	0.24%
2026-01-09	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0022	1.0022	1.0001	1.0001	0.0021	0.21%
2025-12-31	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0001	1.0001	1.0023	1.0023	-0.0022	-0.22%
2025-12-26	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0023	1.0023	1.0009	1.0009	0.0014	0.14%
2025-12-19	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2025-12-12	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0007	1.0007	1.0004	1.0004	0.0003	0.03%
2025-12-05	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2025-11-28	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%
2025-11-21	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-11-14	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-11-11	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创板芯	1.2303	4.74%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.63%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.63%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.50%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.50%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.49%
富国天盛	1.2060	4.39%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.29%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.29%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%