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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025814)

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今天最新净值 1.0134 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0134
成立日期：2025-11-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎张翔

近一周富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A(025814)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	1.0144	1.0134	1.0134	0.0010	0.10%
2026-09-15	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	1.0134	1.0141	1.0141	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0141	1.0141	1.0155	1.0155	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0155	1.0155	1.0177	1.0177	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0177	1.0177	1.0192	1.0192	-0.0015	-0.15%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%