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中欧中证全指证券公司指数发起A基金净值查询(025779)

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今天最新净值 0.8576 -0.0040 -0.46% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8576
  • 成立日期：2025-10-31
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：赵子衡
近半年中欧中证全指证券公司指数发起A基金净值查询
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近半年,中欧中证全指证券公司指数发起A(025779)基金累计收益率-4.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8619 0.8619 0.8576 0.8576 0.0043 0.50%
2026-09-15 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8576 0.8576 0.8616 0.8616 -0.0040 -0.46%
2026-09-14 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8616 0.8616 0.8651 0.8651 -0.0035 -0.40%
2026-09-11 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8651 0.8651 0.8915 0.8915 -0.0264 -3.05%
2026-09-10 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8915 0.8915 0.8848 0.8848 0.0067 0.76%
2026-09-09 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8848 0.8848 0.8863 0.8863 -0.0015 -0.17%
2026-09-08 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8863 0.8863 0.8908 0.8908 -0.0045 -0.51%
2026-09-07 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8908 0.8908 0.9027 0.9027 -0.0119 -1.34%
2026-09-04 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9027 0.9027 0.8972 0.8972 0.0055 0.61%
2026-09-03 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8972 0.8972 0.8900 0.8900 0.0072 0.81%
2026-09-02 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8900 0.8900 0.9083 0.9083 -0.0183 -2.06%
2026-09-01 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9083 0.9083 0.9030 0.9030 0.0053 0.59%
2026-08-31 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9030 0.9030 0.9017 0.9017 0.0013 0.14%
2026-08-28 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9017 0.9017 0.9034 0.9034 -0.0017 -0.19%
2026-08-27 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9034 0.9034 0.8946 0.8946 0.0088 0.98%
2026-08-26 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8946 0.8946 0.8717 0.8717 0.0229 2.63%
2026-08-25 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8717 0.8717 0.8731 0.8731 -0.0014 -0.16%
2026-08-24 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8731 0.8731 0.8699 0.8699 0.0032 0.37%
2026-08-21 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8699 0.8699 0.8688 0.8688 0.0011 0.13%
2026-08-20 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8688 0.8688 0.8697 0.8697 -0.0009 -0.10%
2026-08-19 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8697 0.8697 0.8811 0.8811 -0.0114 -1.29%
2026-08-18 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8811 0.8811 0.8929 0.8929 -0.0118 -1.34%
2026-08-17 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8929 0.8929 0.8871 0.8871 0.0058 0.65%
2026-08-14 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8871 0.8871 0.8987 0.8987 -0.0116 -1.31%
2026-08-13 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8987 0.8987 0.8951 0.8951 0.0036 0.40%
2026-08-12 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8951 0.8951 0.8922 0.8922 0.0029 0.33%
2026-08-11 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8922 0.8922 0.8980 0.8980 -0.0058 -0.65%
2026-08-10 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8980 0.8980 0.8949 0.8949 0.0031 0.35%
2026-08-07 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8949 0.8949 0.8951 0.8951 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8951 0.8951 0.9052 0.9052 -0.0101 -1.12%
2026-08-05 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9052 0.9052 0.8995 0.8995 0.0057 0.63%
2026-08-04 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8995 0.8995 0.9018 0.9018 -0.0023 -0.26%
2026-08-03 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9018 0.9018 0.9029 0.9029 -0.0011 -0.12%
2026-07-31 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9029 0.9029 0.9043 0.9043 -0.0014 -0.15%
2026-07-30 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9043 0.9043 0.9042 0.9042 0.0001 0.01%
2026-07-29 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9042 0.9042 0.8900 0.8900 0.0142 1.60%
2026-07-28 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8900 0.8900 0.9021 0.9021 -0.0121 -1.34%
2026-07-27 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9021 0.9021 0.8981 0.8981 0.0040 0.45%
2026-07-24 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8981 0.8981 0.9196 0.9196 -0.0215 -2.34%
2026-07-23 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9196 0.9196 0.9092 0.9092 0.0104 1.14%
2026-07-22 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9092 0.9092 0.9141 0.9141 -0.0049 -0.54%
2026-07-21 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9141 0.9141 0.9129 0.9129 0.0012 0.13%
2026-07-20 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9129 0.9129 0.8948 0.8948 0.0181 2.02%
2026-07-17 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8948 0.8948 0.9078 0.9078 -0.0130 -1.43%
2026-07-16 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9078 0.9078 0.9219 0.9219 -0.0141 -1.53%
2026-07-15 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9219 0.9219 0.9006 0.9006 0.0213 2.37%
2026-07-14 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9006 0.9006 0.8975 0.8975 0.0031 0.35%
2026-07-13 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8975 0.8975 0.9057 0.9057 -0.0082 -0.91%
2026-07-10 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9057 0.9057 0.9244 0.9244 -0.0187 -2.02%
2026-07-09 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9244 0.9244 0.9060 0.9060 0.0184 2.03%
2026-07-08 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9060 0.9060 0.9175 0.9175 -0.0115 -1.25%
2026-07-07 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9175 0.9175 0.9441 0.9441 -0.0266 -2.90%
2026-07-06 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9441 0.9441 0.9398 0.9398 0.0043 0.46%
2026-07-03 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9398 0.9398 0.9346 0.9346 0.0052 0.56%
2026-07-02 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9346 0.9346 0.9571 0.9571 -0.0225 -2.35%
2026-07-01 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9571 0.9571 0.9158 0.9158 0.0413 4.51%
2026-06-30 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9158 0.9158 0.9143 0.9143 0.0015 0.16%
2026-06-29 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9143 0.9143 0.9031 0.9031 0.0112 1.24%
2026-06-26 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9031 0.9031 0.9345 0.9345 -0.0314 -3.36%
2026-06-25 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9345 0.9345 0.9057 0.9057 0.0288 3.18%
2026-06-24 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9057 0.9057 0.9222 0.9222 -0.0165 -1.82%
2026-06-23 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9222 0.9222 0.9194 0.9194 0.0028 0.30%
2026-06-22 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9194 0.9194 0.8604 0.8604 0.0590 6.86%
2026-06-18 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8604 0.8604 0.8845 0.8845 -0.0241 -2.80%
2026-06-17 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8845 0.8845 0.8856 0.8856 -0.0011 -0.12%
2026-06-16 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8856 0.8856 0.8765 0.8765 0.0091 1.04%
2026-06-15 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8765 0.8765 0.8547 0.8547 0.0218 2.55%
2026-06-12 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8547 0.8547 0.8273 0.8273 0.0274 3.31%
2026-06-11 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8273 0.8273 0.8347 0.8347 -0.0074 -0.89%
2026-06-10 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8347 0.8347 0.8231 0.8231 0.0116 1.41%
2026-06-09 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8231 0.8231 0.8201 0.8201 0.0030 0.37%
2026-06-08 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8201 0.8201 0.8309 0.8309 -0.0108 -1.30%
2026-06-05 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8309 0.8309 0.8359 0.8359 -0.0050 -0.60%
2026-06-04 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8359 0.8359 0.8443 0.8443 -0.0084 -0.99%
2026-06-03 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8443 0.8443 0.8457 0.8457 -0.0014 -0.17%
2026-06-02 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8457 0.8457 0.8445 0.8445 0.0012 0.14%
2026-06-01 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8445 0.8445 0.8427 0.8427 0.0018 0.21%
2026-05-29 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8427 0.8427 0.8341 0.8341 0.0086 1.03%
2026-05-28 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8341 0.8341 0.8502 0.8502 -0.0161 -1.93%
2026-05-27 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8502 0.8502 0.8601 0.8601 -0.0099 -1.15%
2026-05-26 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8601 0.8601 0.8530 0.8530 0.0071 0.83%
2026-05-25 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8530 0.8530 0.8455 0.8455 0.0075 0.89%
2026-05-22 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8455 0.8455 0.8579 0.8579 -0.0124 -1.47%
2026-05-21 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8579 0.8579 0.8555 0.8555 0.0024 0.28%
2026-05-20 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8555 0.8555 0.8612 0.8612 -0.0057 -0.66%
2026-05-19 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8612 0.8612 0.8529 0.8529 0.0083 0.97%
2026-05-18 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8529 0.8529 0.8549 0.8549 -0.0020 -0.23%
2026-05-15 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8549 0.8549 0.8717 0.8717 -0.0168 -1.93%
2026-05-14 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8717 0.8717 0.8903 0.8903 -0.0186 -2.09%
2026-05-13 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8903 0.8903 0.8946 0.8946 -0.0043 -0.48%
2026-05-12 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8946 0.8946 0.8923 0.8923 0.0023 0.26%
2026-05-11 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8923 0.8923 0.8785 0.8785 0.0138 1.57%
2026-05-08 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8785 0.8785 0.8848 0.8848 -0.0063 -0.71%
2026-04-30 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8763 0.8763 0.8743 0.8743 0.0020 0.23%
2026-04-29 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8743 0.8743 0.8708 0.8708 0.0035 0.40%
2026-04-28 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8708 0.8708 0.8613 0.8613 0.0095 1.10%
2026-04-27 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8613 0.8613 0.8608 0.8608 0.0005 0.06%
2026-04-24 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8608 0.8608 0.8683 0.8683 -0.0075 -0.86%
2026-04-23 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8683 0.8683 0.8754 0.8754 -0.0071 -0.81%
2026-04-22 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8754 0.8754 0.8690 0.8690 0.0064 0.74%
2026-04-21 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8690 0.8690 0.8750 0.8750 -0.0060 -0.69%
2026-04-20 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8750 0.8750 0.8765 0.8765 -0.0015 -0.17%
2026-04-17 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8765 0.8765 0.8788 0.8788 -0.0023 -0.26%
2026-04-16 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8788 0.8788 0.8736 0.8736 0.0052 0.60%
2026-04-15 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8736 0.8736 0.8791 0.8791 -0.0055 -0.63%
2026-04-14 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8791 0.8791 0.8754 0.8754 0.0037 0.42%
2026-04-13 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8754 0.8754 0.8697 0.8697 0.0057 0.66%
2026-04-10 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8697 0.8697 0.8410 0.8410 0.0287 3.41%
2026-04-09 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8410 0.8410 0.8594 0.8594 -0.0184 -2.19%
2026-04-08 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8594 0.8594 0.8279 0.8279 0.0315 3.80%
2026-04-07 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8279 0.8279 0.8296 0.8296 -0.0017 -0.20%
2026-04-03 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8296 0.8296 0.8366 0.8366 -0.0070 -0.84%
2026-04-02 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8366 0.8366 0.8507 0.8507 -0.0141 -1.66%
2026-04-01 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8507 0.8507 0.8384 0.8384 0.0123 1.47%
2026-03-31 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8384 0.8384 0.8449 0.8449 -0.0065 -0.77%
2026-03-30 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8449 0.8449 0.8489 0.8489 -0.0040 -0.47%
2026-03-27 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8489 0.8489 0.8436 0.8436 0.0053 0.63%
2026-03-26 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8436 0.8436 0.8626 0.8626 -0.0190 -2.20%
2026-03-25 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8626 0.8626 0.8536 0.8536 0.0090 1.05%
2026-03-24 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8536 0.8536 0.8451 0.8451 0.0085 1.01%
2026-03-23 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8451 0.8451 0.8786 0.8786 -0.0335 -3.81%
2026-03-20 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8786 0.8786 0.8931 0.8931 -0.0145 -1.62%
2026-03-19 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8931 0.8931 0.9034 0.9034 -0.0103 -1.14%
2026-03-18 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9034 0.9034 0.9062 0.9062 -0.0028 -0.31%
2026-03-17 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9062 0.9062 0.8978 0.8978 0.0084 0.94%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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