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中金安心回报混合C基金净值查询(025772)

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今天最新净值 1.1347 -0.0008 -0.07% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1586 0.0013 0.1145% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1347
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.20亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：丁杨 于质冰 骆毅
今年以来中金安心回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中金安心回报混合C(025772)基金累计收益率0.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025772 中金安心回报混合C 1.1352 1.1352 1.1347 1.1347 0.0005 0.04%
2026-09-15 025772 中金安心回报混合C 1.1347 1.1347 1.1355 1.1355 -0.0008 -0.07%
2026-09-14 025772 中金安心回报混合C 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2026-09-11 025772 中金安心回报混合C 1.1352 1.1352 1.1378 1.1378 -0.0026 -0.23%
2026-09-10 025772 中金安心回报混合C 1.1378 1.1378 1.1396 1.1396 -0.0018 -0.16%
2026-09-09 025772 中金安心回报混合C 1.1396 1.1396 1.1395 1.1395 0.0001 0.01%
2026-09-08 025772 中金安心回报混合C 1.1395 1.1395 1.1405 1.1405 -0.0010 -0.09%
2026-09-07 025772 中金安心回报混合C 1.1405 1.1405 1.1410 1.1410 -0.0005 -0.04%
2026-09-04 025772 中金安心回报混合C 1.1410 1.1410 1.1425 1.1425 -0.0015 -0.13%
2026-09-03 025772 中金安心回报混合C 1.1425 1.1425 1.1413 1.1413 0.0012 0.11%
2026-09-02 025772 中金安心回报混合C 1.1413 1.1413 1.1435 1.1435 -0.0022 -0.19%
2026-09-01 025772 中金安心回报混合C 1.1435 1.1435 1.1437 1.1437 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 025772 中金安心回报混合C 1.1437 1.1437 1.1420 1.1420 0.0017 0.15%
2026-08-28 025772 中金安心回报混合C 1.1420 1.1420 1.1422 1.1422 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 025772 中金安心回报混合C 1.1422 1.1422 1.1413 1.1413 0.0009 0.08%
2026-08-26 025772 中金安心回报混合C 1.1413 1.1413 1.1418 1.1418 -0.0005 -0.04%
2026-08-25 025772 中金安心回报混合C 1.1418 1.1418 1.1423 1.1423 -0.0005 -0.04%
2026-08-24 025772 中金安心回报混合C 1.1423 1.1423 1.1456 1.1456 -0.0033 -0.29%
2026-08-21 025772 中金安心回报混合C 1.1456 1.1456 1.1475 1.1475 -0.0019 -0.17%
2026-08-20 025772 中金安心回报混合C 1.1475 1.1475 1.1473 1.1473 0.0002 0.02%
2026-08-19 025772 中金安心回报混合C 1.1473 1.1473 1.1547 1.1547 -0.0074 -0.64%
2026-08-18 025772 中金安心回报混合C 1.1547 1.1547 1.1543 1.1543 0.0004 0.03%
2026-08-17 025772 中金安心回报混合C 1.1543 1.1543 1.1515 1.1515 0.0028 0.24%
2026-08-14 025772 中金安心回报混合C 1.1515 1.1515 1.1525 1.1525 -0.0010 -0.09%
2026-08-13 025772 中金安心回报混合C 1.1525 1.1525 1.1533 1.1533 -0.0008 -0.07%
2026-08-12 025772 中金安心回报混合C 1.1533 1.1533 1.1534 1.1534 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 025772 中金安心回报混合C 1.1534 1.1534 1.1556 1.1556 -0.0022 -0.19%
2026-08-10 025772 中金安心回报混合C 1.1556 1.1556 1.1523 1.1523 0.0033 0.29%
2026-08-07 025772 中金安心回报混合C 1.1523 1.1523 1.1495 1.1495 0.0028 0.24%
2026-08-06 025772 中金安心回报混合C 1.1495 1.1495 1.1502 1.1502 -0.0007 -0.06%
2026-08-05 025772 中金安心回报混合C 1.1502 1.1502 1.1450 1.1450 0.0052 0.45%
2026-08-04 025772 中金安心回报混合C 1.1450 1.1450 1.1432 1.1432 0.0018 0.16%
2026-08-03 025772 中金安心回报混合C 1.1432 1.1432 1.1447 1.1447 -0.0015 -0.13%
2026-07-31 025772 中金安心回报混合C 1.1447 1.1447 1.1402 1.1402 0.0045 0.39%
2026-07-30 025772 中金安心回报混合C 1.1402 1.1402 1.1415 1.1415 -0.0013 -0.11%
2026-07-29 025772 中金安心回报混合C 1.1415 1.1415 1.1387 1.1387 0.0028 0.25%
2026-07-28 025772 中金安心回报混合C 1.1387 1.1387 1.1418 1.1418 -0.0031 -0.27%
2026-07-27 025772 中金安心回报混合C 1.1418 1.1418 1.1380 1.1380 0.0038 0.33%
2026-07-24 025772 中金安心回报混合C 1.1380 1.1380 1.1425 1.1425 -0.0045 -0.39%
2026-07-23 025772 中金安心回报混合C 1.1425 1.1425 1.1427 1.1427 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 025772 中金安心回报混合C 1.1427 1.1427 1.1429 1.1429 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 025772 中金安心回报混合C 1.1429 1.1429 1.1381 1.1381 0.0048 0.42%
2026-07-20 025772 中金安心回报混合C 1.1381 1.1381 1.1345 1.1345 0.0036 0.32%
2026-07-17 025772 中金安心回报混合C 1.1345 1.1345 1.1426 1.1426 -0.0081 -0.71%
2026-07-16 025772 中金安心回报混合C 1.1426 1.1426 1.1466 1.1466 -0.0040 -0.35%
2026-07-15 025772 中金安心回报混合C 1.1466 1.1466 1.1460 1.1460 0.0006 0.05%
2026-07-14 025772 中金安心回报混合C 1.1460 1.1460 1.1411 1.1411 0.0049 0.43%
2026-07-13 025772 中金安心回报混合C 1.1411 1.1411 1.1477 1.1477 -0.0066 -0.58%
2026-07-10 025772 中金安心回报混合C 1.1477 1.1477 1.1518 1.1518 -0.0041 -0.36%
2026-07-09 025772 中金安心回报混合C 1.1518 1.1518 1.1498 1.1498 0.0020 0.17%
2026-07-08 025772 中金安心回报混合C 1.1498 1.1498 1.1546 1.1546 -0.0048 -0.42%
2026-07-07 025772 中金安心回报混合C 1.1546 1.1546 1.1596 1.1596 -0.0050 -0.43%
2026-07-06 025772 中金安心回报混合C 1.1596 1.1596 1.1577 1.1577 0.0019 0.16%
2026-07-03 025772 中金安心回报混合C 1.1577 1.1577 1.1527 1.1527 0.0050 0.43%
2026-07-02 025772 中金安心回报混合C 1.1527 1.1527 1.1599 1.1599 -0.0072 -0.62%
2026-07-01 025772 中金安心回报混合C 1.1599 1.1599 1.1531 1.1531 0.0068 0.59%
2026-06-30 025772 中金安心回报混合C 1.1531 1.1531 1.1520 1.1520 0.0011 0.10%
2026-06-29 025772 中金安心回报混合C 1.1520 1.1520 1.1456 1.1456 0.0064 0.56%
2026-06-26 025772 中金安心回报混合C 1.1456 1.1456 1.1563 1.1563 -0.0107 -0.93%
2026-06-25 025772 中金安心回报混合C 1.1563 1.1563 1.1578 1.1578 -0.0015 -0.13%
2026-06-24 025772 中金安心回报混合C 1.1578 1.1578 1.1540 1.1540 0.0038 0.33%
2026-06-23 025772 中金安心回报混合C 1.1540 1.1540 1.1588 1.1588 -0.0048 -0.41%
2026-06-22 025772 中金安心回报混合C 1.1588 1.1588 1.1538 1.1538 0.0050 0.43%
2026-06-18 025772 中金安心回报混合C 1.1538 1.1538 1.1526 1.1526 0.0012 0.10%
2026-06-17 025772 中金安心回报混合C 1.1526 1.1526 1.1521 1.1521 0.0005 0.04%
2026-06-16 025772 中金安心回报混合C 1.1521 1.1521 1.1529 1.1529 -0.0008 -0.07%
2026-06-15 025772 中金安心回报混合C 1.1529 1.1529 1.1448 1.1448 0.0081 0.71%
2026-06-12 025772 中金安心回报混合C 1.1448 1.1448 1.1389 1.1389 0.0059 0.52%
2026-06-11 025772 中金安心回报混合C 1.1389 1.1389 1.1417 1.1417 -0.0028 -0.25%
2026-06-10 025772 中金安心回报混合C 1.1417 1.1417 1.1421 1.1421 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 025772 中金安心回报混合C 1.1421 1.1421 1.1376 1.1376 0.0045 0.40%
2026-06-08 025772 中金安心回报混合C 1.1376 1.1376 1.1472 1.1472 -0.0096 -0.84%
2026-06-05 025772 中金安心回报混合C 1.1472 1.1472 1.1501 1.1501 -0.0029 -0.25%
2026-06-04 025772 中金安心回报混合C 1.1501 1.1501 1.1542 1.1542 -0.0041 -0.36%
2026-06-03 025772 中金安心回报混合C 1.1542 1.1542 1.1575 1.1575 -0.0033 -0.29%
2026-06-02 025772 中金安心回报混合C 1.1575 1.1575 1.1601 1.1601 -0.0026 -0.22%
2026-06-01 025772 中金安心回报混合C 1.1601 1.1601 1.1606 1.1606 -0.0005 -0.04%
2026-05-29 025772 中金安心回报混合C 1.1606 1.1606 1.1632 1.1632 -0.0026 -0.22%
2026-05-28 025772 中金安心回报混合C 1.1632 1.1632 1.1626 1.1626 0.0006 0.05%
2026-05-27 025772 中金安心回报混合C 1.1626 1.1626 1.1643 1.1643 -0.0017 -0.15%
2026-05-26 025772 中金安心回报混合C 1.1643 1.1643 1.1657 1.1657 -0.0014 -0.12%
2026-05-25 025772 中金安心回报混合C 1.1657 1.1657 1.1652 1.1652 0.0005 0.04%
2026-05-22 025772 中金安心回报混合C 1.1652 1.1652 1.1632 1.1632 0.0020 0.17%
2026-05-21 025772 中金安心回报混合C 1.1632 1.1632 1.1698 1.1698 -0.0066 -0.56%
2026-05-20 025772 中金安心回报混合C 1.1698 1.1698 1.1674 1.1674 0.0024 0.21%
2026-05-19 025772 中金安心回报混合C 1.1674 1.1674 1.1638 1.1638 0.0036 0.31%
2026-05-18 025772 中金安心回报混合C 1.1638 1.1638 1.1637 1.1637 0.0001 0.01%
2026-05-15 025772 中金安心回报混合C 1.1637 1.1637 1.1659 1.1659 -0.0022 -0.19%
2026-05-14 025772 中金安心回报混合C 1.1659 1.1659 1.1724 1.1724 -0.0065 -0.55%
2026-05-13 025772 中金安心回报混合C 1.1724 1.1724 1.1698 1.1698 0.0026 0.22%
2026-05-12 025772 中金安心回报混合C 1.1698 1.1698 1.1712 1.1712 -0.0014 -0.12%
2026-05-11 025772 中金安心回报混合C 1.1712 1.1712 1.1682 1.1682 0.0030 0.26%
2026-05-08 025772 中金安心回报混合C 1.1682 1.1682 1.1701 1.1701 -0.0019 -0.16%
2026-04-30 025772 中金安心回报混合C 1.1678 1.1678 1.1688 1.1688 -0.0010 -0.09%
2026-04-29 025772 中金安心回报混合C 1.1688 1.1688 1.1633 1.1633 0.0055 0.47%
2026-04-28 025772 中金安心回报混合C 1.1633 1.1633 1.1650 1.1650 -0.0017 -0.15%
2026-04-27 025772 中金安心回报混合C 1.1650 1.1650 1.1663 1.1663 -0.0013 -0.11%
2026-04-24 025772 中金安心回报混合C 1.1663 1.1663 1.1675 1.1675 -0.0012 -0.10%
2026-04-23 025772 中金安心回报混合C 1.1675 1.1675 1.1668 1.1668 0.0007 0.06%
2026-04-22 025772 中金安心回报混合C 1.1668 1.1668 1.1617 1.1617 0.0051 0.44%
2026-04-21 025772 中金安心回报混合C 1.1617 1.1617 1.1588 1.1588 0.0029 0.25%
2026-04-20 025772 中金安心回报混合C 1.1588 1.1588 1.1584 1.1584 0.0004 0.03%
2026-04-17 025772 中金安心回报混合C 1.1584 1.1584 1.1583 1.1583 0.0001 0.01%
2026-04-16 025772 中金安心回报混合C 1.1583 1.1583 1.1531 1.1531 0.0052 0.45%
2026-04-15 025772 中金安心回报混合C 1.1531 1.1531 1.1558 1.1558 -0.0027 -0.23%
2026-04-14 025772 中金安心回报混合C 1.1558 1.1558 1.1559 1.1559 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 025772 中金安心回报混合C 1.1559 1.1559 1.1577 1.1577 -0.0018 -0.16%
2026-04-10 025772 中金安心回报混合C 1.1577 1.1577 1.1545 1.1545 0.0032 0.28%
2026-04-09 025772 中金安心回报混合C 1.1545 1.1545 1.1540 1.1540 0.0005 0.04%
2026-04-08 025772 中金安心回报混合C 1.1540 1.1540 1.1457 1.1457 0.0083 0.72%
2026-04-07 025772 中金安心回报混合C 1.1457 1.1457 1.1458 1.1458 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 025772 中金安心回报混合C 1.1458 1.1458 1.1509 1.1509 -0.0051 -0.44%
2026-04-02 025772 中金安心回报混合C 1.1509 1.1509 1.1536 1.1536 -0.0027 -0.23%
2026-04-01 025772 中金安心回报混合C 1.1536 1.1536 1.1489 1.1489 0.0047 0.41%
2026-03-31 025772 中金安心回报混合C 1.1489 1.1489 1.1535 1.1535 -0.0046 -0.40%
2026-03-30 025772 中金安心回报混合C 1.1535 1.1535 1.1525 1.1525 0.0010 0.09%
2026-03-27 025772 中金安心回报混合C 1.1525 1.1525 1.1476 1.1476 0.0049 0.43%
2026-03-26 025772 中金安心回报混合C 1.1476 1.1476 1.1539 1.1539 -0.0063 -0.55%
2026-03-25 025772 中金安心回报混合C 1.1539 1.1539 1.1475 1.1475 0.0064 0.56%
2026-03-24 025772 中金安心回报混合C 1.1475 1.1475 1.1382 1.1382 0.0093 0.82%
2026-03-23 025772 中金安心回报混合C 1.1382 1.1382 1.1514 1.1514 -0.0132 -1.15%
2026-03-20 025772 中金安心回报混合C 1.1514 1.1514 1.1521 1.1521 -0.0007 -0.06%
2026-03-19 025772 中金安心回报混合C 1.1521 1.1521 1.1597 1.1597 -0.0076 -0.66%
2026-03-18 025772 中金安心回报混合C 1.1597 1.1597 1.1573 1.1573 0.0024 0.21%
2026-03-17 025772 中金安心回报混合C 1.1573 1.1573 1.1608 1.1608 -0.0035 -0.30%
2026-03-16 025772 中金安心回报混合C 1.1608 1.1608 1.1619 1.1619 -0.0011 -0.09%
2026-03-13 025772 中金安心回报混合C 1.1619 1.1619 1.1621 1.1621 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 025772 中金安心回报混合C 1.1621 1.1621 1.1633 1.1633 -0.0012 -0.10%
2026-03-11 025772 中金安心回报混合C 1.1633 1.1633 1.1630 1.1630 0.0003 0.03%
2026-03-10 025772 中金安心回报混合C 1.1630 1.1630 1.1585 1.1585 0.0045 0.39%
2026-03-09 025772 中金安心回报混合C 1.1585 1.1585 1.1621 1.1621 -0.0036 -0.31%
2026-03-06 025772 中金安心回报混合C 1.1621 1.1621 1.1577 1.1577 0.0044 0.38%
2026-03-05 025772 中金安心回报混合C 1.1577 1.1577 1.1536 1.1536 0.0041 0.36%
2026-03-04 025772 中金安心回报混合C 1.1536 1.1536 1.1580 1.1580 -0.0044 -0.38%
2026-03-03 025772 中金安心回报混合C 1.1580 1.1580 1.1639 1.1639 -0.0059 -0.51%
2026-03-02 025772 中金安心回报混合C 1.1639 1.1639 1.1620 1.1620 0.0019 0.16%
2026-02-27 025772 中金安心回报混合C 1.1620 1.1620 1.1628 1.1628 -0.0008 -0.07%
2026-02-26 025772 中金安心回报混合C 1.1628 1.1628 1.1607 1.1607 0.0021 0.18%
2026-02-25 025772 中金安心回报混合C 1.1607 1.1607 1.1606 1.1606 0.0001 0.01%
2026-02-24 025772 中金安心回报混合C 1.1606 1.1606 1.1559 1.1559 0.0047 0.41%
2026-02-13 025772 中金安心回报混合C 1.1559 1.1559 1.1607 1.1607 -0.0048 -0.41%
2026-02-12 025772 中金安心回报混合C 1.1607 1.1607 1.1594 1.1594 0.0013 0.11%
2026-02-11 025772 中金安心回报混合C 1.1594 1.1594 1.1581 1.1581 0.0013 0.11%
2026-02-10 025772 中金安心回报混合C 1.1581 1.1581 1.1581 1.1581 0.0000 0.00%
2026-02-09 025772 中金安心回报混合C 1.1581 1.1581 1.1536 1.1536 0.0045 0.39%
2026-02-06 025772 中金安心回报混合C 1.1536 1.1536 1.1536 1.1536 0.0000 0.00%
2026-02-05 025772 中金安心回报混合C 1.1536 1.1536 1.1565 1.1565 -0.0029 -0.25%
2026-02-04 025772 中金安心回报混合C 1.1565 1.1565 1.1534 1.1534 0.0031 0.27%
2026-02-03 025772 中金安心回报混合C 1.1534 1.1534 1.1472 1.1472 0.0062 0.54%
2026-02-02 025772 中金安心回报混合C 1.1472 1.1472 1.1581 1.1581 -0.0109 -0.94%
2026-01-30 025772 中金安心回报混合C 1.1581 1.1581 1.1614 1.1614 -0.0033 -0.28%
2026-01-29 025772 中金安心回报混合C 1.1614 1.1614 1.1627 1.1627 -0.0013 -0.11%
2026-01-28 025772 中金安心回报混合C 1.1627 1.1627 1.1619 1.1619 0.0008 0.07%
2026-01-27 025772 中金安心回报混合C 1.1619 1.1619 1.1626 1.1626 -0.0007 -0.06%
2026-01-26 025772 中金安心回报混合C 1.1626 1.1626 1.1635 1.1635 -0.0009 -0.08%
2026-01-23 025772 中金安心回报混合C 1.1635 1.1635 1.1623 1.1623 0.0012 0.10%
2026-01-22 025772 中金安心回报混合C 1.1623 1.1623 1.1619 1.1619 0.0004 0.03%
2026-01-21 025772 中金安心回报混合C 1.1619 1.1619 1.1604 1.1604 0.0015 0.13%
2026-01-20 025772 中金安心回报混合C 1.1604 1.1604 1.1601 1.1601 0.0003 0.03%
2026-01-19 025772 中金安心回报混合C 1.1601 1.1601 1.1541 1.1541 0.0060 0.52%
2026-01-16 025772 中金安心回报混合C 1.1541 1.1541 1.1535 1.1535 0.0006 0.05%
2026-01-15 025772 中金安心回报混合C 1.1535 1.1535 1.1507 1.1507 0.0028 0.24%
2026-01-14 025772 中金安心回报混合C 1.1507 1.1507 1.1519 1.1519 -0.0012 -0.10%
2026-01-13 025772 中金安心回报混合C 1.1519 1.1519 1.1503 1.1503 0.0016 0.14%
2026-01-12 025772 中金安心回报混合C 1.1503 1.1503 1.1475 1.1475 0.0028 0.24%
2026-01-09 025772 中金安心回报混合C 1.1475 1.1475 1.1443 1.1443 0.0032 0.28%
2026-01-08 025772 中金安心回报混合C 1.1443 1.1443 1.1460 1.1460 -0.0017 -0.15%
2026-01-07 025772 中金安心回报混合C 1.1460 1.1460 1.1462 1.1462 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 025772 中金安心回报混合C 1.1462 1.1462 1.1406 1.1406 0.0056 0.49%
2026-01-05 025772 中金安心回报混合C 1.1406 1.1406 1.1347 1.1347 0.0059 0.52%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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