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中金安心回报混合C - 基金主页(代码:025772)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1347 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1586 0.0013 0.1145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1347
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：
基金经理：丁杨于质冰骆毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.42%	-1.46%	-1.58%	-	-	-	2.87%
同类排名	911/1273	585/1339	1127/1340	979/1314				-

中金安心回报混合C(025772)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1352	0.04%
2026-09-15	1.1347	-0.07%
2026-09-14	1.1355	0.03%
2026-09-11	1.1352	-0.23%
2026-09-10	1.1378	-0.16%
2026-09-09	1.1396	0.01%

中金安心回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600885	宏发股份	0.0000	1.85%	1.00%
603317	天味食品	0.0000	1.76%	1.60%
603345	安井食品	0.0000	1.52%	1.49%
000776	广发证券	0.0000	1.34%	0.55%
300012	华测检测	0.0000	1.06%	1.16%
000729	燕京啤酒	0.0000	0.95%	2.71%
002415	海康威视	0.0000	0.91%	0.90%
002946	新乳业	0.0000	0.91%	0.78%
600150	中国船舶	0.0000	0.82%	1.45%
603092	德力佳	0.0000	0.60%	0.94%

中金安心回报混合C(025772)基金档案

基金代码	025772	基金简称	中金安心回报混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	丁杨于质冰骆毅	基金托管人		基金公司
最近资产	1.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%