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华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A基金净值查询(025734)

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今天最新净值 0.6927 -0.0026 -0.37% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.6927
  • 成立日期：2025-11-10
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：王超
近一年华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A基金净值查询
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近一年,华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025734)基金累计收益率0%
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2026-09-14 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.6953 0.6953 0.6998 0.6998 -0.0045 -0.64%
2026-09-11 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.6998 0.6998 0.7018 0.7018 -0.0020 -0.28%
2026-09-10 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7018 0.7018 0.7146 0.7146 -0.0128 -1.82%
2026-09-09 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7146 0.7146 0.7175 0.7175 -0.0029 -0.40%
2026-09-08 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7175 0.7175 0.7290 0.7290 -0.0115 -1.60%
2026-09-07 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7290 0.7290 0.7317 0.7317 -0.0027 -0.37%
2026-09-04 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7317 0.7317 0.7153 0.7153 0.0164 2.29%
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2026-09-02 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7233 0.7233 0.7274 0.7274 -0.0041 -0.56%
2026-09-01 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7274 0.7274 0.7377 0.7377 -0.0103 -1.40%
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2026-08-19 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7487 0.7487 0.7579 0.7579 -0.0092 -1.21%
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2026-08-10 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7806 0.7806 0.7726 0.7726 0.0080 1.04%
2026-08-07 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7726 0.7726 0.7662 0.7662 0.0064 0.84%
2026-08-06 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7662 0.7662 0.7826 0.7826 -0.0164 -2.14%
2026-08-05 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7826 0.7826 0.7740 0.7740 0.0086 1.11%
2026-08-04 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7740 0.7740 0.7676 0.7676 0.0064 0.83%
2026-08-03 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7676 0.7676 0.7535 0.7535 0.0141 1.87%
2026-07-31 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7535 0.7535 0.7443 0.7443 0.0092 1.24%
2026-07-30 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7443 0.7443 0.7597 0.7597 -0.0154 -2.03%
2026-07-29 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7597 0.7597 0.7417 0.7417 0.0180 2.43%
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2026-07-24 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7307 0.7307 0.7444 0.7444 -0.0137 -1.84%
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2026-07-16 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7625 0.7625 0.7504 0.7504 0.0121 1.61%
2026-07-15 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7504 0.7504 0.7394 0.7394 0.0110 1.49%
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2026-06-02 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8703 0.8703 0.8320 0.8320 0.0383 4.60%
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2026-05-26 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8283 0.8283 0.8145 0.8145 0.0138 1.69%
2026-05-25 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8145 0.8145 0.8151 0.8151 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8151 0.8151 0.7953 0.7953 0.0198 2.49%
2026-05-21 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7953 0.7953 0.8138 0.8138 -0.0185 -2.27%
2026-05-20 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8138 0.8138 0.8102 0.8102 0.0036 0.44%
2026-05-19 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8102 0.8102 0.8081 0.8081 0.0021 0.26%
2026-05-18 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8081 0.8081 0.8158 0.8158 -0.0077 -0.94%
2026-05-15 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8158 0.8158 0.8395 0.8395 -0.0237 -2.91%
2026-05-14 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8395 0.8395 0.8460 0.8460 -0.0065 -0.77%
2026-05-13 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8460 0.8460 0.8391 0.8391 0.0069 0.82%
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2026-05-11 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8488 0.8488 0.8509 0.8509 -0.0021 -0.25%
2026-05-08 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8509 0.8509 0.8538 0.8538 -0.0029 -0.34%
2026-04-30 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8022 0.8022 0.8098 0.8098 -0.0076 -0.94%
2026-04-29 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8098 0.8098 0.7996 0.7996 0.0102 1.28%
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2026-04-27 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8213 0.8213 0.8205 0.8205 0.0008 0.10%
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2026-04-22 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8222 0.8222 0.8340 0.8340 -0.0118 -1.44%
2026-04-21 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8340 0.8340 0.8344 0.8344 -0.0004 -0.05%
2026-04-20 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8344 0.8344 0.8278 0.8278 0.0066 0.80%
2026-04-17 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8278 0.8278 0.8308 0.8308 -0.0030 -0.36%
2026-04-16 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8308 0.8308 0.8037 0.8037 0.0271 3.37%
2026-04-15 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8037 0.8037 0.7951 0.7951 0.0086 1.08%
2026-04-14 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7951 0.7951 0.7889 0.7889 0.0062 0.79%
2026-04-13 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7889 0.7889 0.7993 0.7993 -0.0104 -1.32%
2026-04-10 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7993 0.7993 0.7954 0.7954 0.0039 0.49%
2026-04-09 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7954 0.7954 0.8097 0.8097 -0.0143 -1.80%
2026-04-08 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8097 0.8097 0.7614 0.7614 0.0483 6.34%
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2026-04-03 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7622 0.7622 0.7616 0.7616 0.0006 0.08%
2026-04-02 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7616 0.7616 0.7803 0.7803 -0.0187 -2.40%
2026-04-01 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7803 0.7803 0.7622 0.7622 0.0181 2.37%
2026-03-31 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7622 0.7622 0.7723 0.7723 -0.0101 -1.31%
2026-03-30 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7723 0.7723 0.7873 0.7873 -0.0150 -1.94%
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2026-01-15 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 1.0032 1.0032 1.0089 1.0089 -0.0057 -0.56%
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2026-01-12 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9959 0.9959 0.9634 0.9634 0.0325 3.37%
2026-01-09 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9634 0.9634 0.9600 0.9600 0.0034 0.35%
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2026-01-06 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9771 0.9771 0.9715 0.9715 0.0056 0.58%
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基金名称 单位净值 日增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5361 1.60%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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