华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A基金净值查询(025734)

今天最新净值 0.6927 -0.0026 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6927
成立日期：2025-11-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：华安基金
基金经理：王超

近一月华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025734)基金累计收益率-8.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.6975	0.6975	0.6927	0.6927	0.0048	0.69%
2026-09-15	025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.6927	0.6927	0.6953	0.6953	-0.0026	-0.37%
2026-09-14	025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.6953	0.6953	0.6998	0.6998	-0.0045	-0.64%
2026-09-11	025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.6998	0.6998	0.7018	0.7018	-0.0020	-0.28%
2026-09-10	025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7018	0.7018	0.7146	0.7146	-0.0128	-1.82%
2026-09-09	025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7146	0.7146	0.7175	0.7175	-0.0029	-0.40%
2026-09-08	025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7175	0.7175	0.7290	0.7290	-0.0115	-1.60%
2026-09-07	025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7290	0.7290	0.7317	0.7317	-0.0027	-0.37%
2026-09-04	025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7317	0.7317	0.7153	0.7153	0.0164	2.29%
2026-09-03	025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7153	0.7153	0.7233	0.7233	-0.0080	-1.11%

2026-09-02	025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7233	0.7233	0.7274	0.7274	-0.0041	-0.56%
2026-09-01	025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7274	0.7274	0.7377	0.7377	-0.0103	-1.40%
2026-08-31	025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7377	0.7377	0.7344	0.7344	0.0033	0.45%
2026-08-28	025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7344	0.7344	0.7348	0.7348	-0.0004	-0.05%
2026-08-27	025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7348	0.7348	0.7350	0.7350	-0.0002	-0.03%
2026-08-26	025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7350	0.7350	0.7294	0.7294	0.0056	0.77%
2026-08-25	025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7294	0.7294	0.7247	0.7247	0.0047	0.65%
2026-08-24	025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7247	0.7247	0.7545	0.7545	-0.0298	-4.11%
2026-08-21	025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7545	0.7545	0.7455	0.7455	0.0090	1.21%
2026-08-20	025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7455	0.7455	0.7487	0.7487	-0.0032	-0.43%
2026-08-19	025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7487	0.7487	0.7579	0.7579	-0.0092	-1.21%
2026-08-18	025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7579	0.7579	0.7646	0.7646	-0.0067	-0.88%
2026-08-17	025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7646	0.7646	0.7532	0.7532	0.0114	1.51%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%