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万家数字经济股票发起式A基金净值查询(025449)

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今天最新净值 0.7663 -0.0013 -0.17% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7663
  • 成立日期：2025-09-17
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1085亿
  • 最近资产：0.11亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：李自龙
近半年万家数字经济股票发起式A基金净值查询
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近半年,万家数字经济股票发起式A(025449)基金累计收益率-9.71%
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2026-09-14 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7676 0.7676 0.7444 0.7444 0.0232 3.12%
2026-09-11 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7444 0.7444 0.7165 0.7165 0.0279 3.89%
2026-09-10 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7165 0.7165 0.7180 0.7180 -0.0015 -0.21%
2026-09-09 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7180 0.7180 0.7199 0.7199 -0.0019 -0.26%
2026-09-08 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7199 0.7199 0.7318 0.7318 -0.0119 -1.65%
2026-09-07 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7318 0.7318 0.7078 0.7078 0.0240 3.39%
2026-09-04 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7078 0.7078 0.7433 0.7433 -0.0355 -5.02%
2026-09-03 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7433 0.7433 0.7352 0.7352 0.0081 1.10%
2026-09-02 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7352 0.7352 0.7467 0.7467 -0.0115 -1.54%
2026-09-01 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7467 0.7467 0.7804 0.7804 -0.0337 -4.51%
2026-08-31 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7804 0.7804 0.7678 0.7678 0.0126 1.64%
2026-08-28 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7678 0.7678 0.7736 0.7736 -0.0058 -0.75%
2026-08-27 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7736 0.7736 0.7396 0.7396 0.0340 4.60%
2026-08-26 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7396 0.7396 0.7436 0.7436 -0.0040 -0.54%
2026-08-25 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7436 0.7436 0.7503 0.7503 -0.0067 -0.90%
2026-08-24 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7503 0.7503 0.7716 0.7716 -0.0213 -2.76%
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2026-08-17 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8550 0.8550 0.8369 0.8369 0.0181 2.16%
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2026-08-07 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8133 0.8133 0.8013 0.8013 0.0120 1.50%
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2026-07-27 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7301 0.7301 0.6793 0.6793 0.0508 7.48%
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2026-05-19 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8607 0.8607 0.8447 0.8447 0.0160 1.89%
2026-05-18 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8447 0.8447 0.8424 0.8424 0.0023 0.27%
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2026-04-27 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7727 0.7727 0.7736 0.7736 -0.0009 -0.12%
2026-04-24 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7736 0.7736 0.7922 0.7922 -0.0186 -2.40%
2026-04-23 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7922 0.7922 0.8072 0.8072 -0.0150 -1.86%
2026-04-22 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8072 0.8072 0.8061 0.8061 0.0011 0.14%
2026-04-21 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8061 0.8061 0.8148 0.8148 -0.0087 -1.07%
2026-04-20 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8148 0.8148 0.8129 0.8129 0.0019 0.23%
2026-04-17 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8129 0.8129 0.8221 0.8221 -0.0092 -1.12%
2026-04-16 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8221 0.8221 0.8042 0.8042 0.0179 2.23%
2026-04-15 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8042 0.8042 0.8068 0.8068 -0.0026 -0.32%
2026-04-14 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8068 0.8068 0.7942 0.7942 0.0126 1.59%
2026-04-13 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7942 0.7942 0.8019 0.8019 -0.0077 -0.96%
2026-04-10 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8019 0.8019 0.8007 0.8007 0.0012 0.15%
2026-04-09 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8007 0.8007 0.7998 0.7998 0.0009 0.11%
2026-04-08 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7998 0.7998 0.7523 0.7523 0.0475 6.31%
2026-04-07 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7523 0.7523 0.7561 0.7561 -0.0038 -0.50%
2026-04-03 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7561 0.7561 0.7406 0.7406 0.0155 2.09%
2026-04-02 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7406 0.7406 0.7632 0.7632 -0.0226 -3.05%
2026-04-01 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7632 0.7632 0.7460 0.7460 0.0172 2.31%
2026-03-31 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7460 0.7460 0.7690 0.7690 -0.0230 -2.99%
2026-03-30 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7690 0.7690 0.7748 0.7748 -0.0058 -0.75%
2026-03-27 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7748 0.7748 0.7660 0.7660 0.0088 1.15%
2026-03-26 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7660 0.7660 0.7969 0.7969 -0.0309 -4.03%
2026-03-25 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7969 0.7969 0.7948 0.7948 0.0021 0.26%
2026-03-24 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7948 0.7948 0.7843 0.7843 0.0105 1.34%
2026-03-23 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7843 0.7843 0.8071 0.8071 -0.0228 -2.82%
2026-03-20 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8071 0.8071 0.8346 0.8346 -0.0275 -3.41%
2026-03-19 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8346 0.8346 0.8418 0.8418 -0.0072 -0.86%
2026-03-18 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8418 0.8418 0.8428 0.8428 -0.0010 -0.12%
2026-03-17 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8428 0.8428 0.8621 0.8621 -0.0193 -2.24%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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