万家数字经济股票发起式A基金净值查询(025449)

今天最新净值 0.7663 -0.0013 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8447 0.0019 0.2254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7663
成立日期：2025-09-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1085亿
最近资产：0.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

近一月万家数字经济股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家数字经济股票发起式A(025449)基金累计收益率-8.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7836	0.7836	0.7663	0.7663	0.0173	2.26%
2026-09-15	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7663	0.7663	0.7676	0.7676	-0.0013	-0.17%
2026-09-14	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7676	0.7676	0.7444	0.7444	0.0232	3.12%
2026-09-11	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7444	0.7444	0.7165	0.7165	0.0279	3.89%
2026-09-10	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7165	0.7165	0.7180	0.7180	-0.0015	-0.21%
2026-09-09	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7180	0.7180	0.7199	0.7199	-0.0019	-0.26%
2026-09-08	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7199	0.7199	0.7318	0.7318	-0.0119	-1.65%
2026-09-07	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7318	0.7318	0.7078	0.7078	0.0240	3.39%
2026-09-04	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7078	0.7078	0.7433	0.7433	-0.0355	-5.02%
2026-09-03	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7433	0.7433	0.7352	0.7352	0.0081	1.10%

2026-09-02	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7352	0.7352	0.7467	0.7467	-0.0115	-1.54%
2026-09-01	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7467	0.7467	0.7804	0.7804	-0.0337	-4.51%
2026-08-31	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7804	0.7804	0.7678	0.7678	0.0126	1.64%
2026-08-28	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7678	0.7678	0.7736	0.7736	-0.0058	-0.75%
2026-08-27	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7736	0.7736	0.7396	0.7396	0.0340	4.60%
2026-08-26	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7396	0.7396	0.7436	0.7436	-0.0040	-0.54%
2026-08-25	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7436	0.7436	0.7503	0.7503	-0.0067	-0.90%
2026-08-24	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7503	0.7503	0.7716	0.7716	-0.0213	-2.76%
2026-08-21	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7716	0.7716	0.7478	0.7478	0.0238	3.18%
2026-08-20	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7478	0.7478	0.7580	0.7580	-0.0102	-1.36%
2026-08-19	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7580	0.7580	0.8463	0.8463	-0.0883	-11.65%
2026-08-18	025449	万家数字经济股票发起式A	0.8463	0.8463	0.8550	0.8550	-0.0087	-1.02%
2026-08-17	025449	万家数字经济股票发起式A	0.8550	0.8550	0.8369	0.8369	0.0181	2.16%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
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