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万家数字经济股票发起式A基金净值查询(025449)

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今天最新净值 0.7663 -0.0013 -0.17% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7663
  • 成立日期：2025-09-17
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1085亿
  • 最近资产：0.11亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：李自龙
近一年万家数字经济股票发起式A基金净值查询
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近一年,万家数字经济股票发起式A(025449)基金累计收益率0%
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2026-09-14 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7676 0.7676 0.7444 0.7444 0.0232 3.12%
2026-09-11 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7444 0.7444 0.7165 0.7165 0.0279 3.89%
2026-09-10 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7165 0.7165 0.7180 0.7180 -0.0015 -0.21%
2026-09-09 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7180 0.7180 0.7199 0.7199 -0.0019 -0.26%
2026-09-08 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7199 0.7199 0.7318 0.7318 -0.0119 -1.65%
2026-09-07 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7318 0.7318 0.7078 0.7078 0.0240 3.39%
2026-09-04 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7078 0.7078 0.7433 0.7433 -0.0355 -5.02%
2026-09-03 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7433 0.7433 0.7352 0.7352 0.0081 1.10%
2026-09-02 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7352 0.7352 0.7467 0.7467 -0.0115 -1.54%
2026-09-01 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7467 0.7467 0.7804 0.7804 -0.0337 -4.51%
2026-08-31 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7804 0.7804 0.7678 0.7678 0.0126 1.64%
2026-08-28 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7678 0.7678 0.7736 0.7736 -0.0058 -0.75%
2026-08-27 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7736 0.7736 0.7396 0.7396 0.0340 4.60%
2026-08-26 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7396 0.7396 0.7436 0.7436 -0.0040 -0.54%
2026-08-25 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7436 0.7436 0.7503 0.7503 -0.0067 -0.90%
2026-08-24 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7503 0.7503 0.7716 0.7716 -0.0213 -2.76%
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2026-08-17 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8550 0.8550 0.8369 0.8369 0.0181 2.16%
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2026-08-13 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8306 0.8306 0.8472 0.8472 -0.0166 -2.00%
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2026-08-10 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8329 0.8329 0.8133 0.8133 0.0196 2.41%
2026-08-07 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8133 0.8133 0.8013 0.8013 0.0120 1.50%
2026-08-06 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8013 0.8013 0.7926 0.7926 0.0087 1.10%
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2026-08-04 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7394 0.7394 0.6963 0.6963 0.0431 6.19%
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2026-07-31 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7090 0.7090 0.6996 0.6996 0.0094 1.34%
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2026-07-29 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7054 0.7054 0.6785 0.6785 0.0269 3.96%
2026-07-28 025449 万家数字经济股票发起式A 0.6785 0.6785 0.7301 0.7301 -0.0516 -7.61%
2026-07-27 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7301 0.7301 0.6793 0.6793 0.0508 7.48%
2026-07-24 025449 万家数字经济股票发起式A 0.6793 0.6793 0.7097 0.7097 -0.0304 -4.48%
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2026-07-22 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7025 0.7025 0.7269 0.7269 -0.0244 -3.47%
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2026-07-13 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8151 0.8151 0.9062 0.9062 -0.0911 -11.18%
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2026-07-08 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9145 0.9145 0.9640 0.9640 -0.0495 -5.41%
2026-07-07 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9640 0.9640 0.9820 0.9820 -0.0180 -1.83%
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2026-06-05 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9329 0.9329 0.9657 0.9657 -0.0328 -3.40%
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2026-05-25 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9426 0.9426 0.8819 0.8819 0.0607 6.88%
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2026-05-21 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8519 0.8519 0.8935 0.8935 -0.0416 -4.88%
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2026-05-19 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8607 0.8607 0.8447 0.8447 0.0160 1.89%
2026-05-18 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8447 0.8447 0.8424 0.8424 0.0023 0.27%
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2026-05-12 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8443 0.8443 0.8545 0.8545 -0.0102 -1.21%
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2026-04-28 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7635 0.7635 0.7727 0.7727 -0.0092 -1.19%
2026-04-27 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7727 0.7727 0.7736 0.7736 -0.0009 -0.12%
2026-04-24 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7736 0.7736 0.7922 0.7922 -0.0186 -2.40%
2026-04-23 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7922 0.7922 0.8072 0.8072 -0.0150 -1.86%
2026-04-22 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8072 0.8072 0.8061 0.8061 0.0011 0.14%
2026-04-21 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8061 0.8061 0.8148 0.8148 -0.0087 -1.07%
2026-04-20 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8148 0.8148 0.8129 0.8129 0.0019 0.23%
2026-04-17 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8129 0.8129 0.8221 0.8221 -0.0092 -1.12%
2026-04-16 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8221 0.8221 0.8042 0.8042 0.0179 2.23%
2026-04-15 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8042 0.8042 0.8068 0.8068 -0.0026 -0.32%
2026-04-14 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8068 0.8068 0.7942 0.7942 0.0126 1.59%
2026-04-13 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7942 0.7942 0.8019 0.8019 -0.0077 -0.96%
2026-04-10 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8019 0.8019 0.8007 0.8007 0.0012 0.15%
2026-04-09 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8007 0.8007 0.7998 0.7998 0.0009 0.11%
2026-04-08 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7998 0.7998 0.7523 0.7523 0.0475 6.31%
2026-04-07 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7523 0.7523 0.7561 0.7561 -0.0038 -0.50%
2026-04-03 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7561 0.7561 0.7406 0.7406 0.0155 2.09%
2026-04-02 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7406 0.7406 0.7632 0.7632 -0.0226 -3.05%
2026-04-01 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7632 0.7632 0.7460 0.7460 0.0172 2.31%
2026-03-31 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7460 0.7460 0.7690 0.7690 -0.0230 -2.99%
2026-03-30 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7690 0.7690 0.7748 0.7748 -0.0058 -0.75%
2026-03-27 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7748 0.7748 0.7660 0.7660 0.0088 1.15%
2026-03-26 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7660 0.7660 0.7969 0.7969 -0.0309 -4.03%
2026-03-25 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7969 0.7969 0.7948 0.7948 0.0021 0.26%
2026-03-24 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7948 0.7948 0.7843 0.7843 0.0105 1.34%
2026-03-23 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7843 0.7843 0.8071 0.8071 -0.0228 -2.82%
2026-03-20 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8071 0.8071 0.8346 0.8346 -0.0275 -3.41%
2026-03-19 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8346 0.8346 0.8418 0.8418 -0.0072 -0.86%
2026-03-18 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8418 0.8418 0.8428 0.8428 -0.0010 -0.12%
2026-03-17 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8428 0.8428 0.8621 0.8621 -0.0193 -2.24%
2026-03-16 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8621 0.8621 0.8487 0.8487 0.0134 1.58%
2026-03-13 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8487 0.8487 0.8828 0.8828 -0.0341 -4.02%
2026-03-12 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8828 0.8828 0.8786 0.8786 0.0042 0.48%
2026-03-11 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8786 0.8786 0.8829 0.8829 -0.0043 -0.49%
2026-03-10 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8829 0.8829 0.8597 0.8597 0.0232 2.70%
2026-03-09 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8597 0.8597 0.8772 0.8772 -0.0175 -1.99%
2026-03-06 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8772 0.8772 0.8768 0.8768 0.0004 0.05%
2026-03-05 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8768 0.8768 0.8501 0.8501 0.0267 3.14%
2026-03-04 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8501 0.8501 0.8635 0.8635 -0.0134 -1.55%
2026-03-03 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8635 0.8635 0.9209 0.9209 -0.0574 -6.65%
2026-03-02 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9209 0.9209 0.9200 0.9200 0.0009 0.10%
2026-02-27 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9200 0.9200 0.9051 0.9051 0.0149 1.65%
2026-02-26 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9051 0.9051 0.8881 0.8881 0.0170 1.91%
2026-02-25 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8881 0.8881 0.8770 0.8770 0.0111 1.27%
2026-02-24 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8770 0.8770 0.8666 0.8666 0.0104 1.20%
2026-02-13 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8666 0.8666 0.8705 0.8705 -0.0039 -0.45%
2026-02-12 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8705 0.8705 0.8532 0.8532 0.0173 2.03%
2026-02-11 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8532 0.8532 0.8530 0.8530 0.0002 0.02%
2026-02-10 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8530 0.8530 0.8442 0.8442 0.0088 1.04%
2026-02-09 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8442 0.8442 0.8313 0.8313 0.0129 1.55%
2026-02-06 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8313 0.8313 0.8387 0.8387 -0.0074 -0.88%
2026-02-05 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8387 0.8387 0.8511 0.8511 -0.0124 -1.46%
2026-02-04 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8511 0.8511 0.9093 0.9093 -0.0582 -6.84%
2026-02-03 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9093 0.9093 0.9025 0.9025 0.0068 0.75%
2026-02-02 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9025 0.9025 0.9501 0.9501 -0.0476 -5.27%
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2026-01-20 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9070 0.9070 0.9121 0.9121 -0.0051 -0.56%
2026-01-19 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9121 0.9121 0.9172 0.9172 -0.0051 -0.56%
2026-01-16 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9172 0.9172 0.9267 0.9267 -0.0095 -1.03%
2026-01-15 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9267 0.9267 0.9592 0.9592 -0.0325 -3.51%
2026-01-14 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9592 0.9592 0.9499 0.9499 0.0093 0.98%
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2025-12-11 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8754 0.8754 0.8857 0.8857 -0.0103 -1.16%
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2025-10-15 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9880 0.9880 0.9740 0.9740 0.0140 1.44%
2025-10-14 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9740 0.9740 0.9819 0.9819 -0.0079 -0.80%
2025-10-13 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9819 0.9819 0.9948 0.9948 -0.0129 -1.30%
2025-10-10 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9948 0.9948 1.0106 1.0106 -0.0158 -1.56%
2025-10-09 025449 万家数字经济股票发起式A 1.0106 1.0106 1.0139 1.0139 -0.0033 -0.33%
2025-09-30 025449 万家数字经济股票发起式A 1.0139 1.0139 1.0105 1.0105 0.0034 0.34%
2025-09-29 025449 万家数字经济股票发起式A 1.0105 1.0105 0.9847 0.9847 0.0258 2.62%
2025-09-26 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9847 0.9847 0.9956 0.9956 -0.0109 -1.09%
2025-09-25 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9956 0.9956 0.9843 0.9843 0.0113 1.15%
2025-09-24 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9843 0.9843 0.9934 0.9934 -0.0091 0.00%
2025-09-19 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9934 0.9934 1.0000 1.0000 -0.0066 0.00%
2025-09-17 025449 万家数字经济股票发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
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万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
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