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万家数字经济股票发起式A基金净值查询(025449)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7676 0.0232 3.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8447 0.0019 0.2254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7676
成立日期：2025-09-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1085亿
最近资产：0.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

近一周万家数字经济股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家数字经济股票发起式A(025449)基金累计收益率6.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7663	0.7663	0.7676	0.7676	-0.0013	-0.17%
2026-09-14	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7676	0.7676	0.7444	0.7444	0.0232	3.12%
2026-09-11	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7444	0.7444	0.7165	0.7165	0.0279	3.89%
2026-09-10	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7165	0.7165	0.7180	0.7180	-0.0015	-0.21%
2026-09-09	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7180	0.7180	0.7199	0.7199	-0.0019	-0.26%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%