万家数字经济股票发起式A基金净值查询(025449)

今天最新净值 0.7676 0.0232 3.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8447 0.0019 0.2254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7676
成立日期：2025-09-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1085亿
最近资产：0.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

近一季万家数字经济股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家数字经济股票发起式A(025449)基金累计收益率-19.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7663	0.7663	0.7676	0.7676	-0.0013	-0.17%
2026-09-14	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7676	0.7676	0.7444	0.7444	0.0232	3.12%
2026-09-11	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7444	0.7444	0.7165	0.7165	0.0279	3.89%
2026-09-10	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7165	0.7165	0.7180	0.7180	-0.0015	-0.21%
2026-09-09	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7180	0.7180	0.7199	0.7199	-0.0019	-0.26%
2026-09-08	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7199	0.7199	0.7318	0.7318	-0.0119	-1.65%
2026-09-07	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7318	0.7318	0.7078	0.7078	0.0240	3.39%
2026-09-04	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7078	0.7078	0.7433	0.7433	-0.0355	-5.02%
2026-09-03	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7433	0.7433	0.7352	0.7352	0.0081	1.10%
2026-09-02	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7352	0.7352	0.7467	0.7467	-0.0115	-1.54%

2026-09-01	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7467	0.7467	0.7804	0.7804	-0.0337	-4.51%
2026-08-31	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7804	0.7804	0.7678	0.7678	0.0126	1.64%
2026-08-28	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7678	0.7678	0.7736	0.7736	-0.0058	-0.75%
2026-08-27	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7736	0.7736	0.7396	0.7396	0.0340	4.60%
2026-08-26	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7396	0.7396	0.7436	0.7436	-0.0040	-0.54%
2026-08-25	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7436	0.7436	0.7503	0.7503	-0.0067	-0.90%
2026-08-24	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7503	0.7503	0.7716	0.7716	-0.0213	-2.76%
2026-08-21	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7716	0.7716	0.7478	0.7478	0.0238	3.18%
2026-08-20	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7478	0.7478	0.7580	0.7580	-0.0102	-1.36%
2026-08-19	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7580	0.7580	0.8463	0.8463	-0.0883	-11.65%
2026-08-18	025449	万家数字经济股票发起式A	0.8463	0.8463	0.8550	0.8550	-0.0087	-1.02%
2026-08-17	025449	万家数字经济股票发起式A	0.8550	0.8550	0.8369	0.8369	0.0181	2.16%
2026-08-14	025449	万家数字经济股票发起式A	0.8369	0.8369	0.8306	0.8306	0.0063	0.76%
2026-08-13	025449	万家数字经济股票发起式A	0.8306	0.8306	0.8472	0.8472	-0.0166	-2.00%
2026-08-12	025449	万家数字经济股票发起式A	0.8472	0.8472	0.8461	0.8461	0.0011	0.13%

2026-08-11	025449	万家数字经济股票发起式A	0.8461	0.8461	0.8329	0.8329	0.0132	1.58%
2026-08-10	025449	万家数字经济股票发起式A	0.8329	0.8329	0.8133	0.8133	0.0196	2.41%
2026-08-07	025449	万家数字经济股票发起式A	0.8133	0.8133	0.8013	0.8013	0.0120	1.50%
2026-08-06	025449	万家数字经济股票发起式A	0.8013	0.8013	0.7926	0.7926	0.0087	1.10%
2026-08-05	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7926	0.7926	0.7394	0.7394	0.0532	7.20%
2026-08-04	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7394	0.7394	0.6963	0.6963	0.0431	6.19%
2026-08-03	025449	万家数字经济股票发起式A	0.6963	0.6963	0.7090	0.7090	-0.0127	-1.79%
2026-07-31	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7090	0.7090	0.6996	0.6996	0.0094	1.34%
2026-07-30	025449	万家数字经济股票发起式A	0.6996	0.6996	0.7054	0.7054	-0.0058	-0.82%
2026-07-29	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7054	0.7054	0.6785	0.6785	0.0269	3.96%
2026-07-28	025449	万家数字经济股票发起式A	0.6785	0.6785	0.7301	0.7301	-0.0516	-7.61%
2026-07-27	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7301	0.7301	0.6793	0.6793	0.0508	7.48%
2026-07-24	025449	万家数字经济股票发起式A	0.6793	0.6793	0.7097	0.7097	-0.0304	-4.48%
2026-07-23	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7097	0.7097	0.7025	0.7025	0.0072	1.02%
2026-07-22	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7025	0.7025	0.7269	0.7269	-0.0244	-3.47%
2026-07-21	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7269	0.7269	0.6539	0.6539	0.0730	11.16%
2026-07-20	025449	万家数字经济股票发起式A	0.6539	0.6539	0.7261	0.7261	-0.0722	-11.04%
2026-07-17	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7261	0.7261	0.7935	0.7935	-0.0674	-9.28%
2026-07-16	025449	万家数字经济股票发起式A	0.7935	0.7935	0.8393	0.8393	-0.0458	-5.77%
2026-07-15	025449	万家数字经济股票发起式A	0.8393	0.8393	0.8688	0.8688	-0.0295	-3.51%
2026-07-14	025449	万家数字经济股票发起式A	0.8688	0.8688	0.8151	0.8151	0.0537	6.59%
2026-07-13	025449	万家数字经济股票发起式A	0.8151	0.8151	0.9062	0.9062	-0.0911	-11.18%
2026-07-10	025449	万家数字经济股票发起式A	0.9062	0.9062	0.9505	0.9505	-0.0443	-4.66%
2026-07-09	025449	万家数字经济股票发起式A	0.9505	0.9505	0.9145	0.9145	0.0360	3.94%
2026-07-08	025449	万家数字经济股票发起式A	0.9145	0.9145	0.9640	0.9640	-0.0495	-5.41%
2026-07-07	025449	万家数字经济股票发起式A	0.9640	0.9640	0.9820	0.9820	-0.0180	-1.83%
2026-07-06	025449	万家数字经济股票发起式A	0.9820	0.9820	1.0408	1.0408	-0.0588	-5.99%
2026-07-03	025449	万家数字经济股票发起式A	1.0408	1.0408	1.0757	1.0757	-0.0349	-3.35%
2026-07-02	025449	万家数字经济股票发起式A	1.0757	1.0757	1.1725	1.1725	-0.0968	-9.00%
2026-07-01	025449	万家数字经济股票发起式A	1.1725	1.1725	1.1767	1.1767	-0.0042	-0.36%
2026-06-30	025449	万家数字经济股票发起式A	1.1767	1.1767	1.1717	1.1717	0.0050	0.43%
2026-06-29	025449	万家数字经济股票发起式A	1.1717	1.1717	1.1595	1.1595	0.0122	1.05%
2026-06-26	025449	万家数字经济股票发起式A	1.1595	1.1595	1.1521	1.1521	0.0074	0.64%
2026-06-25	025449	万家数字经济股票发起式A	1.1521	1.1521	1.0808	1.0808	0.0713	6.60%
2026-06-24	025449	万家数字经济股票发起式A	1.0808	1.0808	1.0484	1.0484	0.0324	3.09%
2026-06-23	025449	万家数字经济股票发起式A	1.0484	1.0484	1.1192	1.1192	-0.0708	-6.75%
2026-06-22	025449	万家数字经济股票发起式A	1.1192	1.1192	1.0953	1.0953	0.0239	2.18%
2026-06-18	025449	万家数字经济股票发起式A	1.0953	1.0953	1.0573	1.0573	0.0380	3.59%
2026-06-17	025449	万家数字经济股票发起式A	1.0573	1.0573	0.9914	0.9914	0.0659	6.65%
2026-06-16	025449	万家数字经济股票发起式A	0.9914	0.9914	0.9570	0.9570	0.0344	3.59%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%