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光大保德信国证机器人产业指数发起式A基金净值查询(025317)

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今天最新净值 0.8137 0.0046 0.57% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8137
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：18.12亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：王卫林
近半年光大保德信国证机器人产业指数发起式A基金净值查询
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近半年,光大保德信国证机器人产业指数发起式A(025317)基金累计收益率-12.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8052 0.8052 0.8137 0.8137 -0.0085 -1.06%
2026-09-14 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8137 0.8137 0.8091 0.8091 0.0046 0.57%
2026-09-11 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8091 0.8091 0.8226 0.8226 -0.0135 -1.64%
2026-09-10 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8226 0.8226 0.8360 0.8360 -0.0134 -1.63%
2026-09-09 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8360 0.8360 0.8407 0.8407 -0.0047 -0.56%
2026-09-08 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8407 0.8407 0.8455 0.8455 -0.0048 -0.57%
2026-09-07 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8455 0.8455 0.8302 0.8302 0.0153 1.84%
2026-09-04 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8302 0.8302 0.8455 0.8455 -0.0153 -1.81%
2026-09-03 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8455 0.8455 0.8350 0.8350 0.0105 1.26%
2026-09-02 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8350 0.8350 0.8465 0.8465 -0.0115 -1.36%
2026-09-01 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8465 0.8465 0.8561 0.8561 -0.0096 -1.12%
2026-08-31 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8561 0.8561 0.8429 0.8429 0.0132 1.57%
2026-08-28 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8429 0.8429 0.8526 0.8526 -0.0097 -1.14%
2026-08-27 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8526 0.8526 0.8393 0.8393 0.0133 1.58%
2026-08-26 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8393 0.8393 0.8439 0.8439 -0.0046 -0.55%
2026-08-25 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8439 0.8439 0.8247 0.8247 0.0192 2.33%
2026-08-24 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8247 0.8247 0.8488 0.8488 -0.0241 -2.84%
2026-08-21 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8488 0.8488 0.8443 0.8443 0.0045 0.53%
2026-08-20 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8443 0.8443 0.8537 0.8537 -0.0094 -1.11%
2026-08-19 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8537 0.8537 0.9315 0.9315 -0.0778 -9.11%
2026-08-18 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9315 0.9315 0.9107 0.9107 0.0208 2.28%
2026-08-17 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9107 0.9107 0.8887 0.8887 0.0220 2.48%
2026-08-14 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8887 0.8887 0.8871 0.8871 0.0016 0.18%
2026-08-13 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8871 0.8871 0.9000 0.9000 -0.0129 -1.45%
2026-08-12 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9000 0.9000 0.9069 0.9069 -0.0069 -0.76%
2026-08-11 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9069 0.9069 0.8893 0.8893 0.0176 1.98%
2026-08-10 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8893 0.8893 0.8982 0.8982 -0.0089 -1.00%
2026-08-07 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8982 0.8982 0.8892 0.8892 0.0090 1.01%
2026-08-06 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8892 0.8892 0.8963 0.8963 -0.0071 -0.79%
2026-08-05 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8963 0.8963 0.8745 0.8745 0.0218 2.49%
2026-08-04 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8745 0.8745 0.8554 0.8554 0.0191 2.23%
2026-08-03 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8554 0.8554 0.8373 0.8373 0.0181 2.16%
2026-07-31 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8373 0.8373 0.7940 0.7940 0.0433 5.45%
2026-07-30 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.7940 0.7940 0.8184 0.8184 -0.0244 -2.98%
2026-07-29 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8184 0.8184 0.8114 0.8114 0.0070 0.86%
2026-07-28 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8114 0.8114 0.8262 0.8262 -0.0148 -1.79%
2026-07-27 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8262 0.8262 0.7933 0.7933 0.0329 4.15%
2026-07-24 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.7933 0.7933 0.8220 0.8220 -0.0287 -3.62%
2026-07-23 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8220 0.8220 0.8258 0.8258 -0.0038 -0.46%
2026-07-22 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8258 0.8258 0.8446 0.8446 -0.0188 -2.23%
2026-07-21 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8446 0.8446 0.8158 0.8158 0.0288 3.53%
2026-07-20 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8158 0.8158 0.8438 0.8438 -0.0280 -3.43%
2026-07-17 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8438 0.8438 0.9016 0.9016 -0.0578 -6.41%
2026-07-16 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9016 0.9016 0.9120 0.9120 -0.0104 -1.14%
2026-07-15 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9120 0.9120 0.9145 0.9145 -0.0025 -0.27%
2026-07-14 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9145 0.9145 0.9152 0.9152 -0.0007 -0.08%
2026-07-13 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9152 0.9152 0.9708 0.9708 -0.0556 -6.08%
2026-07-10 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9708 0.9708 0.9654 0.9654 0.0054 0.56%
2026-07-09 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9654 0.9654 0.9524 0.9524 0.0130 1.36%
2026-07-08 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9524 0.9524 1.0142 1.0142 -0.0618 -6.49%
2026-07-07 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0142 1.0142 1.0389 1.0389 -0.0247 -2.38%
2026-07-06 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0389 1.0389 1.0929 1.0929 -0.0540 -5.20%
2026-07-03 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0929 1.0929 1.0159 1.0159 0.0770 7.58%
2026-07-02 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0159 1.0159 1.0250 1.0250 -0.0091 -0.89%
2026-07-01 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0250 1.0250 0.9983 0.9983 0.0267 2.67%
2026-06-30 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9983 0.9983 0.9328 0.9328 0.0655 7.02%
2026-06-29 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9328 0.9328 0.9330 0.9330 -0.0002 -0.02%
2026-06-26 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9330 0.9330 0.9762 0.9762 -0.0432 -4.63%
2026-06-25 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9762 0.9762 0.9867 0.9867 -0.0105 -1.06%
2026-06-24 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9867 0.9867 0.9835 0.9835 0.0032 0.33%
2026-06-23 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9835 0.9835 1.0056 1.0056 -0.0221 -2.20%
2026-06-22 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0056 1.0056 1.0228 1.0228 -0.0172 -1.71%
2026-06-18 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0228 1.0228 0.9950 0.9950 0.0278 2.79%
2026-06-17 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9950 0.9950 1.0027 1.0027 -0.0077 -0.77%
2026-06-16 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0027 1.0027 0.9882 0.9882 0.0145 1.47%
2026-06-15 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9882 0.9882 0.9549 0.9549 0.0333 3.49%
2026-06-12 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9549 0.9549 0.9622 0.9622 -0.0073 -0.76%
2026-06-11 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9622 0.9622 1.0056 1.0056 -0.0434 -4.51%
2026-06-10 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0056 1.0056 1.0432 1.0432 -0.0376 -3.74%
2026-06-09 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0432 1.0432 1.0363 1.0363 0.0069 0.67%
2026-06-08 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0363 1.0363 1.0138 1.0138 0.0225 2.22%
2026-06-05 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0138 1.0138 0.9695 0.9695 0.0443 4.57%
2026-06-04 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9695 0.9695 0.9636 0.9636 0.0059 0.61%
2026-06-03 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9636 0.9636 0.9590 0.9590 0.0046 0.48%
2026-06-02 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9590 0.9590 0.9493 0.9493 0.0097 1.02%
2026-06-01 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9493 0.9493 0.9642 0.9642 -0.0149 -1.55%
2026-05-29 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9642 0.9642 1.0118 1.0118 -0.0476 -4.94%
2026-05-28 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0118 1.0118 1.0259 1.0259 -0.0141 -1.39%
2026-05-27 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0259 1.0259 1.0679 1.0679 -0.0420 -4.09%
2026-05-26 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0679 1.0679 1.0738 1.0738 -0.0059 -0.55%
2026-05-25 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0738 1.0738 1.0714 1.0714 0.0024 0.22%
2026-05-22 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0714 1.0714 1.0555 1.0555 0.0159 1.51%
2026-05-21 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0555 1.0555 1.0436 1.0436 0.0119 1.14%
2026-05-20 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0436 1.0436 1.0589 1.0589 -0.0153 -1.47%
2026-05-19 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0589 1.0589 1.0463 1.0463 0.0126 1.20%
2026-05-18 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0463 1.0463 1.0233 1.0233 0.0230 2.25%
2026-05-15 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0233 1.0233 0.9778 0.9778 0.0455 4.65%
2026-05-14 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9778 0.9778 1.0065 1.0065 -0.0287 -2.85%
2026-05-13 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0065 1.0065 0.9999 0.9999 0.0066 0.66%
2026-05-12 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9999 0.9999 1.0095 1.0095 -0.0096 -0.95%
2026-05-11 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0095 1.0095 1.0076 1.0076 0.0019 0.19%
2026-05-08 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0076 1.0076 0.9818 0.9818 0.0258 2.63%
2026-04-30 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9340 0.9340 0.9186 0.9186 0.0154 1.68%
2026-04-29 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9186 0.9186 0.9071 0.9071 0.0115 1.27%
2026-04-28 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9071 0.9071 0.9254 0.9254 -0.0183 -1.98%
2026-04-27 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9254 0.9254 0.9093 0.9093 0.0161 1.77%
2026-04-24 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9093 0.9093 0.9177 0.9177 -0.0084 -0.92%
2026-04-23 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9177 0.9177 0.9335 0.9335 -0.0158 -1.69%
2026-04-22 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9335 0.9335 0.9248 0.9248 0.0087 0.94%
2026-04-21 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9248 0.9248 0.9274 0.9274 -0.0026 -0.28%
2026-04-20 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9274 0.9274 0.9213 0.9213 0.0061 0.66%
2026-04-17 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9213 0.9213 0.9127 0.9127 0.0086 0.94%
2026-04-16 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9127 0.9127 0.8982 0.8982 0.0145 1.61%
2026-04-15 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8982 0.8982 0.9032 0.9032 -0.0050 -0.55%
2026-04-14 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9032 0.9032 0.8894 0.8894 0.0138 1.55%
2026-04-13 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8894 0.8894 0.8918 0.8918 -0.0024 -0.27%
2026-04-10 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8918 0.8918 0.8737 0.8737 0.0181 2.07%
2026-04-09 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8737 0.8737 0.8864 0.8864 -0.0127 -1.43%
2026-04-08 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8864 0.8864 0.8456 0.8456 0.0408 4.82%
2026-04-07 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8456 0.8456 0.8471 0.8471 -0.0015 -0.18%
2026-04-03 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8471 0.8471 0.8588 0.8588 -0.0117 -1.36%
2026-04-02 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8588 0.8588 0.8769 0.8769 -0.0181 -2.06%
2026-04-01 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8769 0.8769 0.8571 0.8571 0.0198 2.31%
2026-03-31 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8571 0.8571 0.8657 0.8657 -0.0086 -0.99%
2026-03-30 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8657 0.8657 0.8685 0.8685 -0.0028 -0.32%
2026-03-27 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8685 0.8685 0.8644 0.8644 0.0041 0.47%
2026-03-26 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8644 0.8644 0.8701 0.8701 -0.0057 -0.66%
2026-03-25 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8701 0.8701 0.8567 0.8567 0.0134 1.56%
2026-03-24 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8567 0.8567 0.8475 0.8475 0.0092 1.09%
2026-03-23 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8475 0.8475 0.8713 0.8713 -0.0238 -2.73%
2026-03-20 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8713 0.8713 0.8856 0.8856 -0.0143 -1.61%
2026-03-19 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8856 0.8856 0.9068 0.9068 -0.0212 -2.34%
2026-03-18 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9068 0.9068 0.9015 0.9015 0.0053 0.59%
2026-03-17 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9015 0.9015 0.9156 0.9156 -0.0141 -1.54%
2026-03-16 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9156 0.9156 0.9169 0.9169 -0.0013 -0.14%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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