汇添富双鑫添利债券D基金净值查询(025178)
今天最新净值
1.2509
-0.0021 -0.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2490
0.0007 0.0562%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2509
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：111.5174亿
- 最近资产：138.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴江宏 徐一恒
近一月,汇添富双鑫添利债券D(025178)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2533 |
1.2533 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2509 |
1.2509 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2530 |
1.2530 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2552 |
1.2552 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2595 |
1.2595 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2627 |
1.2627 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2610 |
1.2610 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2602 |
1.2602 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2598 |
1.2598 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2598 |
1.2598 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2581 |
1.2581 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2616 |
1.2616 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2635 |
1.2635 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2662 |
1.2662 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2655 |
1.2655 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2654 |
1.2654 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2630 |
1.2630 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2660 |
1.2660 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2692 |
1.2692 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2648 |
1.2648 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2613 |
1.2613 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2685 |
1.2685 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2676 |
1.2676 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0062 |
0.49% |
