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汇添富双鑫添利债券D - 基金主页(代码:025178)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2509 -0.0021 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2490 0.0007 0.0562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2509
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：111.5174亿
最近资产：138.75亿
基金公司：
基金经理：吴江宏徐一恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	-0.74%	-0.64%	-1.11%	2.07%	-	-	4.48%
同类排名	919/1517	1581/1759	1211/1765	1049/1723	699/1389			-

汇添富双鑫添利债券D(025178)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2533	0.19%
2026-09-15	1.2509	-0.17%
2026-09-14	1.2530	-0.18%
2026-09-11	1.2552	-0.34%
2026-09-10	1.2595	-0.25%
2026-09-09	1.2627	0.13%

汇添富双鑫添利债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.86%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	1.70%	0.60%
601899	紫金矿业	0.0000	1.19%	5.30%
00700	腾讯控股	0.0000	0.80%	3.53%
600160	巨化股份	0.0000	0.75%	2.55%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.74%	8.33%
002008	大族激光	0.0000	0.65%	3.11%
000333	美的集团	0.0000	0.60%	1.17%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.50%	-3.87%
002028	思源电气	0.0000	0.49%	1.59%

汇添富双鑫添利债券D(025178)基金档案

基金代码	025178	基金简称	汇添富双鑫添利债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴江宏徐一恒	基金托管人		基金公司
最近资产	138.75亿	最近份额	111.5174亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%