汇添富双鑫添利债券D基金净值查询(025178)

今天最新净值 1.2509 -0.0021 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2490 0.0007 0.0562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2509
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：111.5174亿
最近资产：138.75亿
基金公司：
基金经理：吴江宏徐一恒

近一季汇添富双鑫添利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富双鑫添利债券D(025178)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2533	1.2533	1.2509	1.2509	0.0024	0.19%
2026-09-15	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2509	1.2509	1.2530	1.2530	-0.0021	-0.17%
2026-09-14	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2530	1.2530	1.2552	1.2552	-0.0022	-0.18%
2026-09-11	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2552	1.2552	1.2595	1.2595	-0.0043	-0.34%
2026-09-10	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2595	1.2595	1.2627	1.2627	-0.0032	-0.25%
2026-09-09	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2627	1.2627	1.2610	1.2610	0.0017	0.13%
2026-09-08	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2610	1.2610	1.2602	1.2602	0.0008	0.06%
2026-09-07	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2602	1.2602	1.2598	1.2598	0.0004	0.03%
2026-09-04	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2598	1.2598	1.2598	1.2598	0.0000	0.00%
2026-09-03	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2598	1.2598	1.2581	1.2581	0.0017	0.14%

2026-09-02	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2581	1.2581	1.2616	1.2616	-0.0035	-0.28%
2026-09-01	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2616	1.2616	1.2635	1.2635	-0.0019	-0.15%
2026-08-31	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2635	1.2635	1.2662	1.2662	-0.0027	-0.21%
2026-08-28	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2662	1.2662	1.2655	1.2655	0.0007	0.06%
2026-08-27	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2655	1.2655	1.2654	1.2654	0.0001	0.01%
2026-08-26	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2654	1.2654	1.2630	1.2630	0.0024	0.19%
2026-08-25	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2630	1.2630	1.2660	1.2660	-0.0030	-0.24%
2026-08-24	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2660	1.2660	1.2692	1.2692	-0.0032	-0.25%
2026-08-21	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2692	1.2692	1.2648	1.2648	0.0044	0.35%
2026-08-20	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2648	1.2648	1.2613	1.2613	0.0035	0.28%
2026-08-19	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2613	1.2613	1.2685	1.2685	-0.0072	-0.57%
2026-08-18	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2685	1.2685	1.2676	1.2676	0.0009	0.07%
2026-08-17	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2676	1.2676	1.2614	1.2614	0.0062	0.49%
2026-08-14	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2614	1.2614	1.2586	1.2586	0.0028	0.22%
2026-08-13	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2586	1.2586	1.2630	1.2630	-0.0044	-0.35%

2026-08-12	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2630	1.2630	1.2617	1.2617	0.0013	0.10%
2026-08-11	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2617	1.2617	1.2676	1.2676	-0.0059	-0.47%
2026-08-10	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2676	1.2676	1.2664	1.2664	0.0012	0.09%
2026-08-07	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2664	1.2664	1.2631	1.2631	0.0033	0.26%
2026-08-06	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2631	1.2631	1.2638	1.2638	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2638	1.2638	1.2584	1.2584	0.0054	0.43%
2026-08-04	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2584	1.2584	1.2522	1.2522	0.0062	0.50%
2026-08-03	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2522	1.2522	1.2544	1.2544	-0.0022	-0.18%
2026-07-31	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2544	1.2544	1.2516	1.2516	0.0028	0.22%
2026-07-30	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2516	1.2516	1.2556	1.2556	-0.0040	-0.32%
2026-07-29	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2556	1.2556	1.2527	1.2527	0.0029	0.23%
2026-07-28	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2527	1.2527	1.2602	1.2602	-0.0075	-0.60%
2026-07-27	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2602	1.2602	1.2568	1.2568	0.0034	0.27%
2026-07-24	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2568	1.2568	1.2606	1.2606	-0.0038	-0.30%
2026-07-23	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2606	1.2606	1.2581	1.2581	0.0025	0.20%
2026-07-22	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2581	1.2581	1.2585	1.2585	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2585	1.2585	1.2504	1.2504	0.0081	0.65%
2026-07-20	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2504	1.2504	1.2469	1.2469	0.0035	0.28%
2026-07-17	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2469	1.2469	1.2573	1.2573	-0.0104	-0.83%
2026-07-16	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2573	1.2573	1.2607	1.2607	-0.0034	-0.27%
2026-07-15	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2607	1.2607	1.2614	1.2614	-0.0007	-0.06%
2026-07-14	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2614	1.2614	1.2545	1.2545	0.0069	0.55%
2026-07-13	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2545	1.2545	1.2580	1.2580	-0.0035	-0.28%
2026-07-10	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2580	1.2580	1.2664	1.2664	-0.0084	-0.66%
2026-07-09	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2664	1.2664	1.2614	1.2614	0.0050	0.40%
2026-07-08	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2614	1.2614	1.2629	1.2629	-0.0015	-0.12%
2026-07-07	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2629	1.2629	1.2654	1.2654	-0.0025	-0.20%
2026-07-06	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2654	1.2654	1.2645	1.2645	0.0009	0.07%
2026-07-03	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2645	1.2645	1.2621	1.2621	0.0024	0.19%
2026-07-02	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2621	1.2621	1.2688	1.2688	-0.0067	-0.53%
2026-07-01	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2688	1.2688	1.2728	1.2728	-0.0040	-0.31%
2026-06-30	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2728	1.2728	1.2696	1.2696	0.0032	0.25%
2026-06-29	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2696	1.2696	1.2656	1.2656	0.0040	0.32%
2026-06-26	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2656	1.2656	1.2716	1.2716	-0.0060	-0.47%
2026-06-25	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2716	1.2716	1.2703	1.2703	0.0013	0.10%
2026-06-24	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2703	1.2703	1.2669	1.2669	0.0034	0.27%
2026-06-23	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2669	1.2669	1.2751	1.2751	-0.0082	-0.64%
2026-06-22	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2751	1.2751	1.2720	1.2720	0.0031	0.24%
2026-06-18	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2720	1.2720	1.2708	1.2708	0.0012	0.09%
2026-06-17	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2708	1.2708	1.2674	1.2674	0.0034	0.27%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%