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汇添富双鑫添利债券D基金净值查询(025178)

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今天最新净值 1.2509 -0.0021 -0.17% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2490 0.0007 0.0562% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2509
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：111.5174亿
  • 最近资产：138.75亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴江宏 徐一恒
今年以来汇添富双鑫添利债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,汇添富双鑫添利债券D(025178)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2533 1.2533 1.2509 1.2509 0.0024 0.19%
2026-09-15 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2509 1.2509 1.2530 1.2530 -0.0021 -0.17%
2026-09-14 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2530 1.2530 1.2552 1.2552 -0.0022 -0.18%
2026-09-11 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2552 1.2552 1.2595 1.2595 -0.0043 -0.34%
2026-09-10 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2595 1.2595 1.2627 1.2627 -0.0032 -0.25%
2026-09-09 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2627 1.2627 1.2610 1.2610 0.0017 0.13%
2026-09-08 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2610 1.2610 1.2602 1.2602 0.0008 0.06%
2026-09-07 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2602 1.2602 1.2598 1.2598 0.0004 0.03%
2026-09-04 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2598 1.2598 1.2598 1.2598 0.0000 0.00%
2026-09-03 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2598 1.2598 1.2581 1.2581 0.0017 0.14%
2026-09-02 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2581 1.2581 1.2616 1.2616 -0.0035 -0.28%
2026-09-01 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2616 1.2616 1.2635 1.2635 -0.0019 -0.15%
2026-08-31 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2635 1.2635 1.2662 1.2662 -0.0027 -0.21%
2026-08-28 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2662 1.2662 1.2655 1.2655 0.0007 0.06%
2026-08-27 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2655 1.2655 1.2654 1.2654 0.0001 0.01%
2026-08-26 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2654 1.2654 1.2630 1.2630 0.0024 0.19%
2026-08-25 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2630 1.2630 1.2660 1.2660 -0.0030 -0.24%
2026-08-24 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2660 1.2660 1.2692 1.2692 -0.0032 -0.25%
2026-08-21 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2692 1.2692 1.2648 1.2648 0.0044 0.35%
2026-08-20 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2648 1.2648 1.2613 1.2613 0.0035 0.28%
2026-08-19 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2613 1.2613 1.2685 1.2685 -0.0072 -0.57%
2026-08-18 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2685 1.2685 1.2676 1.2676 0.0009 0.07%
2026-08-17 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2676 1.2676 1.2614 1.2614 0.0062 0.49%
2026-08-14 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2614 1.2614 1.2586 1.2586 0.0028 0.22%
2026-08-13 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2586 1.2586 1.2630 1.2630 -0.0044 -0.35%
2026-08-12 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2630 1.2630 1.2617 1.2617 0.0013 0.10%
2026-08-11 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2617 1.2617 1.2676 1.2676 -0.0059 -0.47%
2026-08-10 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2676 1.2676 1.2664 1.2664 0.0012 0.09%
2026-08-07 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2664 1.2664 1.2631 1.2631 0.0033 0.26%
2026-08-06 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2631 1.2631 1.2638 1.2638 -0.0007 -0.06%
2026-08-05 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2638 1.2638 1.2584 1.2584 0.0054 0.43%
2026-08-04 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2584 1.2584 1.2522 1.2522 0.0062 0.50%
2026-08-03 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2522 1.2522 1.2544 1.2544 -0.0022 -0.18%
2026-07-31 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2544 1.2544 1.2516 1.2516 0.0028 0.22%
2026-07-30 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2516 1.2516 1.2556 1.2556 -0.0040 -0.32%
2026-07-29 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2556 1.2556 1.2527 1.2527 0.0029 0.23%
2026-07-28 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2527 1.2527 1.2602 1.2602 -0.0075 -0.60%
2026-07-27 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2602 1.2602 1.2568 1.2568 0.0034 0.27%
2026-07-24 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2568 1.2568 1.2606 1.2606 -0.0038 -0.30%
2026-07-23 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2606 1.2606 1.2581 1.2581 0.0025 0.20%
2026-07-22 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2581 1.2581 1.2585 1.2585 -0.0004 -0.03%
2026-07-21 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2585 1.2585 1.2504 1.2504 0.0081 0.65%
2026-07-20 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2504 1.2504 1.2469 1.2469 0.0035 0.28%
2026-07-17 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2469 1.2469 1.2573 1.2573 -0.0104 -0.83%
2026-07-16 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2573 1.2573 1.2607 1.2607 -0.0034 -0.27%
2026-07-15 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2607 1.2607 1.2614 1.2614 -0.0007 -0.06%
2026-07-14 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2614 1.2614 1.2545 1.2545 0.0069 0.55%
2026-07-13 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2545 1.2545 1.2580 1.2580 -0.0035 -0.28%
2026-07-10 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2580 1.2580 1.2664 1.2664 -0.0084 -0.66%
2026-07-09 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2664 1.2664 1.2614 1.2614 0.0050 0.40%
2026-07-08 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2614 1.2614 1.2629 1.2629 -0.0015 -0.12%
2026-07-07 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2629 1.2629 1.2654 1.2654 -0.0025 -0.20%
2026-07-06 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2654 1.2654 1.2645 1.2645 0.0009 0.07%
2026-07-03 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2645 1.2645 1.2621 1.2621 0.0024 0.19%
2026-07-02 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2621 1.2621 1.2688 1.2688 -0.0067 -0.53%
2026-07-01 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2688 1.2688 1.2728 1.2728 -0.0040 -0.31%
2026-06-30 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2728 1.2728 1.2696 1.2696 0.0032 0.25%
2026-06-29 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2696 1.2696 1.2656 1.2656 0.0040 0.32%
2026-06-26 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2656 1.2656 1.2716 1.2716 -0.0060 -0.47%
2026-06-25 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2716 1.2716 1.2703 1.2703 0.0013 0.10%
2026-06-24 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2703 1.2703 1.2669 1.2669 0.0034 0.27%
2026-06-23 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2669 1.2669 1.2751 1.2751 -0.0082 -0.64%
2026-06-22 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2751 1.2751 1.2720 1.2720 0.0031 0.24%
2026-06-18 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2720 1.2720 1.2708 1.2708 0.0012 0.09%
2026-06-17 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2708 1.2708 1.2674 1.2674 0.0034 0.27%
2026-06-16 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2674 1.2674 1.2679 1.2679 -0.0005 -0.04%
2026-06-15 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2679 1.2679 1.2587 1.2587 0.0092 0.73%
2026-06-12 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2587 1.2587 1.2551 1.2551 0.0036 0.29%
2026-06-11 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2551 1.2551 1.2568 1.2568 -0.0017 -0.14%
2026-06-10 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2568 1.2568 1.2614 1.2614 -0.0046 -0.36%
2026-06-09 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2614 1.2614 1.2573 1.2573 0.0041 0.33%
2026-06-08 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2573 1.2573 1.2644 1.2644 -0.0071 -0.56%
2026-06-05 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2644 1.2644 1.2725 1.2725 -0.0081 -0.64%
2026-06-04 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2725 1.2725 1.2749 1.2749 -0.0024 -0.19%
2026-06-03 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2749 1.2749 1.2746 1.2746 0.0003 0.02%
2026-06-02 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2746 1.2746 1.2666 1.2666 0.0080 0.63%
2026-06-01 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2666 1.2666 1.2693 1.2693 -0.0027 -0.21%
2026-05-29 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2693 1.2693 1.2720 1.2720 -0.0027 -0.21%
2026-05-28 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2720 1.2720 1.2708 1.2708 0.0012 0.09%
2026-05-27 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2708 1.2708 1.2727 1.2727 -0.0019 -0.15%
2026-05-26 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2727 1.2727 1.2725 1.2725 0.0002 0.02%
2026-05-25 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2725 1.2725 1.2685 1.2685 0.0040 0.32%
2026-05-22 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2685 1.2685 1.2636 1.2636 0.0049 0.39%
2026-05-21 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2636 1.2636 1.2682 1.2682 -0.0046 -0.36%
2026-05-20 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2682 1.2682 1.2671 1.2671 0.0011 0.09%
2026-05-19 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2671 1.2671 1.2662 1.2662 0.0009 0.07%
2026-05-18 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2662 1.2662 1.2685 1.2685 -0.0023 -0.18%
2026-05-15 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2685 1.2685 1.2727 1.2727 -0.0042 -0.33%
2026-05-14 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2727 1.2727 1.2782 1.2782 -0.0055 -0.43%
2026-05-13 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2782 1.2782 1.2732 1.2732 0.0050 0.39%
2026-05-12 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2732 1.2732 1.2719 1.2719 0.0013 0.10%
2026-05-11 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2719 1.2719 1.2673 1.2673 0.0046 0.36%
2026-05-08 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2673 1.2673 1.2667 1.2667 0.0006 0.05%
2026-04-30 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2599 1.2599 1.2625 1.2625 -0.0026 -0.21%
2026-04-29 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2625 1.2625 1.2577 1.2577 0.0048 0.38%
2026-04-28 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2577 1.2577 1.2611 1.2611 -0.0034 -0.27%
2026-04-27 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2611 1.2611 1.2630 1.2630 -0.0019 -0.15%
2026-04-24 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2630 1.2630 1.2640 1.2640 -0.0010 -0.08%
2026-04-23 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2640 1.2640 1.2655 1.2655 -0.0015 -0.12%
2026-04-22 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2655 1.2655 1.2651 1.2651 0.0004 0.03%
2026-04-21 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2651 1.2651 1.2635 1.2635 0.0016 0.13%
2026-04-20 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2635 1.2635 1.2621 1.2621 0.0014 0.11%
2026-04-17 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2621 1.2621 1.2628 1.2628 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2628 1.2628 1.2558 1.2558 0.0070 0.56%
2026-04-15 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2558 1.2558 1.2558 1.2558 0.0000 0.00%
2026-04-14 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2558 1.2558 1.2517 1.2517 0.0041 0.33%
2026-04-13 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2517 1.2517 1.2520 1.2520 -0.0003 -0.02%
2026-04-10 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2520 1.2520 1.2481 1.2481 0.0039 0.31%
2026-04-09 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2481 1.2481 1.2481 1.2481 0.0000 0.00%
2026-04-08 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2481 1.2481 1.2380 1.2380 0.0101 0.82%
2026-04-07 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2380 1.2380 1.2385 1.2385 -0.0005 -0.04%
2026-04-03 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2385 1.2385 1.2395 1.2395 -0.0010 -0.08%
2026-04-02 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2395 1.2395 1.2434 1.2434 -0.0039 -0.31%
2026-04-01 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2434 1.2434 1.2382 1.2382 0.0052 0.42%
2026-03-31 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2382 1.2382 1.2423 1.2423 -0.0041 -0.33%
2026-03-30 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2423 1.2423 1.2423 1.2423 0.0000 0.00%
2026-03-27 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2423 1.2423 1.2396 1.2396 0.0027 0.22%
2026-03-26 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2396 1.2396 1.2429 1.2429 -0.0033 -0.27%
2026-03-25 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2429 1.2429 1.2396 1.2396 0.0033 0.27%
2026-03-24 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2396 1.2396 1.2349 1.2349 0.0047 0.38%
2026-03-23 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2349 1.2349 1.2420 1.2420 -0.0071 -0.57%
2026-03-20 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2420 1.2420 1.2418 1.2418 0.0002 0.02%
2026-03-19 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2418 1.2418 1.2500 1.2500 -0.0082 -0.66%
2026-03-18 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2500 1.2500 1.2483 1.2483 0.0017 0.14%
2026-03-17 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2483 1.2483 1.2512 1.2512 -0.0029 -0.23%
2026-03-16 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2512 1.2512 1.2514 1.2514 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2514 1.2514 1.2538 1.2538 -0.0024 -0.19%
2026-03-12 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2538 1.2538 1.2558 1.2558 -0.0020 -0.16%
2026-03-11 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2558 1.2558 1.2543 1.2543 0.0015 0.12%
2026-03-10 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2543 1.2543 1.2480 1.2480 0.0063 0.50%
2026-03-09 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2480 1.2480 1.2516 1.2516 -0.0036 -0.29%
2026-03-06 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2516 1.2516 1.2511 1.2511 0.0005 0.04%
2026-03-05 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2511 1.2511 1.2500 1.2500 0.0011 0.09%
2026-03-04 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2500 1.2500 1.2528 1.2528 -0.0028 -0.22%
2026-03-03 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2528 1.2528 1.2588 1.2588 -0.0060 -0.48%
2026-03-02 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2588 1.2588 1.2560 1.2560 0.0028 0.22%
2026-02-27 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2560 1.2560 1.2561 1.2561 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2561 1.2561 1.2598 1.2598 -0.0037 -0.29%
2026-02-25 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2598 1.2598 1.2578 1.2578 0.0020 0.16%
2026-02-24 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2578 1.2578 1.2545 1.2545 0.0033 0.26%
2026-02-13 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2545 1.2545 1.2602 1.2602 -0.0057 -0.45%
2026-02-12 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2602 1.2602 1.2597 1.2597 0.0005 0.04%
2026-02-11 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2597 1.2597 1.2599 1.2599 -0.0002 -0.02%
2026-02-10 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2599 1.2599 1.2589 1.2589 0.0010 0.08%
2026-02-09 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2589 1.2589 1.2537 1.2537 0.0052 0.41%
2026-02-06 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2537 1.2537 1.2553 1.2553 -0.0016 -0.13%
2026-02-05 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2553 1.2553 1.2588 1.2588 -0.0035 -0.28%
2026-02-04 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2588 1.2588 1.2578 1.2578 0.0010 0.08%
2026-02-03 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2578 1.2578 1.2550 1.2550 0.0028 0.22%
2026-02-02 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2550 1.2550 1.2635 1.2635 -0.0085 -0.67%
2026-01-30 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2635 1.2635 1.2700 1.2700 -0.0065 -0.51%
2026-01-29 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2700 1.2700 1.2702 1.2702 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2702 1.2702 1.2651 1.2651 0.0051 0.40%
2026-01-27 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2651 1.2651 1.2631 1.2631 0.0020 0.16%
2026-01-26 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2631 1.2631 1.2612 1.2612 0.0019 0.15%
2026-01-23 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2612 1.2612 1.2603 1.2603 0.0009 0.07%
2026-01-22 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2603 1.2603 1.2604 1.2604 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2604 1.2604 1.2572 1.2572 0.0032 0.25%
2026-01-20 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2572 1.2572 1.2584 1.2584 -0.0012 -0.10%
2026-01-19 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2584 1.2584 1.2601 1.2601 -0.0017 -0.13%
2026-01-16 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2601 1.2601 1.2590 1.2590 0.0011 0.09%
2026-01-15 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2590 1.2590 1.2583 1.2583 0.0007 0.06%
2026-01-14 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2583 1.2583 1.2563 1.2563 0.0020 0.16%
2026-01-13 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2563 1.2563 1.2546 1.2546 0.0017 0.14%
2026-01-12 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2546 1.2546 1.2535 1.2535 0.0011 0.09%
2026-01-09 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2535 1.2535 1.2516 1.2516 0.0019 0.15%
2026-01-08 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2516 1.2516 1.2542 1.2542 -0.0026 -0.21%
2026-01-07 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2542 1.2542 1.2554 1.2554 -0.0012 -0.10%
2026-01-06 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2554 1.2554 1.2520 1.2520 0.0034 0.27%
2026-01-05 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2520 1.2520 1.2454 1.2454 0.0066 0.53%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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