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华泰柏瑞制造业主题混合A基金净值查询(025077)

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  • 累计净值：1.0082
  • 成立日期：2025-09-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.95亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：王林军
近一年华泰柏瑞制造业主题混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞制造业主题混合A(025077)基金累计收益率0.6%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0060 1.0060 1.0082 1.0082 -0.0022 -0.22%
2026-09-15 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0082 1.0082 1.0102 1.0102 -0.0020 -0.20%
2026-09-14 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0102 1.0102 1.0134 1.0134 -0.0032 -0.32%
2026-09-11 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0134 1.0134 1.0211 1.0211 -0.0077 -0.75%
2026-09-10 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0211 1.0211 1.0293 1.0293 -0.0082 -0.80%
2026-09-09 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0293 1.0293 1.0264 1.0264 0.0029 0.28%
2026-09-08 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2026-09-07 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0262 1.0262 1.0281 1.0281 -0.0019 -0.18%
2026-09-04 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0281 1.0281 1.0311 1.0311 -0.0030 -0.29%
2026-09-03 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0311 1.0311 1.0287 1.0287 0.0024 0.23%
2026-09-02 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0287 1.0287 1.0367 1.0367 -0.0080 -0.77%
2026-09-01 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0367 1.0367 1.0307 1.0307 0.0060 0.58%
2026-08-31 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0307 1.0307 1.0323 1.0323 -0.0016 -0.15%
2026-08-28 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0323 1.0323 1.0312 1.0312 0.0011 0.11%
2026-08-27 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0312 1.0312 1.0296 1.0296 0.0016 0.16%
2026-08-26 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0296 1.0296 1.0220 1.0220 0.0076 0.74%
2026-08-25 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0220 1.0220 1.0180 1.0180 0.0040 0.39%
2026-08-24 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0180 1.0180 1.0166 1.0166 0.0014 0.14%
2026-08-21 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0166 1.0166 1.0242 1.0242 -0.0076 -0.74%
2026-08-20 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0242 1.0242 1.0226 1.0226 0.0016 0.16%
2026-08-19 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0226 1.0226 1.0214 1.0214 0.0012 0.12%
2026-08-18 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0214 1.0214 1.0137 1.0137 0.0077 0.76%
2026-08-17 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0137 1.0137 1.0084 1.0084 0.0053 0.53%
2026-08-14 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0084 1.0084 1.0106 1.0106 -0.0022 -0.22%
2026-08-13 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0106 1.0106 1.0196 1.0196 -0.0090 -0.88%
2026-08-12 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0196 1.0196 1.0201 1.0201 -0.0005 -0.05%
2026-08-11 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0201 1.0201 1.0272 1.0272 -0.0071 -0.69%
2026-08-10 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0272 1.0272 1.0191 1.0191 0.0081 0.79%
2026-08-07 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0191 1.0191 1.0222 1.0222 -0.0031 -0.30%
2026-08-06 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0222 1.0222 1.0255 1.0255 -0.0033 -0.32%
2026-08-05 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0255 1.0255 1.0271 1.0271 -0.0016 -0.16%
2026-08-04 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0271 1.0271 1.0367 1.0367 -0.0096 -0.93%
2026-08-03 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0367 1.0367 1.0387 1.0387 -0.0020 -0.19%
2026-07-31 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0387 1.0387 1.0434 1.0434 -0.0047 -0.45%
2026-07-30 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0434 1.0434 1.0358 1.0358 0.0076 0.73%
2026-07-29 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0358 1.0358 1.0186 1.0186 0.0172 1.69%
2026-07-28 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0186 1.0186 1.0143 1.0143 0.0043 0.42%
2026-07-27 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0143 1.0143 1.0035 1.0035 0.0108 1.08%
2026-07-24 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0035 1.0035 1.0155 1.0155 -0.0120 -1.18%
2026-07-23 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0155 1.0155 1.0068 1.0068 0.0087 0.86%
2026-07-22 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0068 1.0068 1.0043 1.0043 0.0025 0.25%
2026-07-21 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0043 1.0043 1.0009 1.0009 0.0034 0.34%
2026-07-20 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0009 1.0009 0.9840 0.9840 0.0169 1.72%
2026-07-17 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9840 0.9840 0.9858 0.9858 -0.0018 -0.18%
2026-07-16 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9858 0.9858 0.9883 0.9883 -0.0025 -0.25%
2026-07-15 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9883 0.9883 0.9739 0.9739 0.0144 1.48%
2026-07-14 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9739 0.9739 0.9632 0.9632 0.0107 1.11%
2026-07-13 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9632 0.9632 0.9668 0.9668 -0.0036 -0.37%
2026-07-10 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9668 0.9668 0.9602 0.9602 0.0066 0.69%
2026-07-09 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9602 0.9602 0.9696 0.9696 -0.0094 -0.97%
2026-07-08 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9696 0.9696 0.9735 0.9735 -0.0039 -0.40%
2026-07-07 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9735 0.9735 0.9804 0.9804 -0.0069 -0.70%
2026-07-06 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9804 0.9804 0.9672 0.9672 0.0132 1.36%
2026-07-03 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9672 0.9672 0.9573 0.9573 0.0099 1.03%
2026-07-02 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9573 0.9573 0.9506 0.9506 0.0067 0.70%
2026-07-01 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9506 0.9506 0.9490 0.9490 0.0016 0.17%
2026-06-30 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9490 0.9490 0.9491 0.9491 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9491 0.9491 0.9400 0.9400 0.0091 0.97%
2026-06-26 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9400 0.9400 0.9473 0.9473 -0.0073 -0.77%
2026-06-25 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9473 0.9473 0.9471 0.9471 0.0002 0.02%
2026-06-24 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9471 0.9471 0.9517 0.9517 -0.0046 -0.48%
2026-06-23 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9517 0.9517 0.9622 0.9622 -0.0105 -1.09%
2026-06-22 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9622 0.9622 0.9512 0.9512 0.0110 1.16%
2026-06-18 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9512 0.9512 0.9637 0.9637 -0.0125 -1.30%
2026-06-17 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9637 0.9637 0.9678 0.9678 -0.0041 -0.42%
2026-06-16 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9678 0.9678 0.9787 0.9787 -0.0109 -1.11%
2026-06-15 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9787 0.9787 0.9738 0.9738 0.0049 0.50%
2026-06-12 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9738 0.9738 0.9652 0.9652 0.0086 0.89%
2026-06-11 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9652 0.9652 0.9661 0.9661 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9661 0.9661 0.9698 0.9698 -0.0037 -0.38%
2026-06-09 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9698 0.9698 0.9677 0.9677 0.0021 0.22%
2026-06-08 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9677 0.9677 0.9729 0.9729 -0.0052 -0.53%
2026-06-05 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9729 0.9729 0.9719 0.9719 0.0010 0.10%
2026-06-04 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9719 0.9719 0.9799 0.9799 -0.0080 -0.82%
2026-06-03 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9799 0.9799 0.9842 0.9842 -0.0043 -0.44%
2026-06-02 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9842 0.9842 0.9843 0.9843 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9843 0.9843 0.9779 0.9779 0.0064 0.65%
2026-05-29 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9779 0.9779 0.9701 0.9701 0.0078 0.80%
2026-05-28 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9701 0.9701 0.9760 0.9760 -0.0059 -0.60%
2026-05-27 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9760 0.9760 0.9806 0.9806 -0.0046 -0.47%
2026-05-26 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9806 0.9806 0.9780 0.9780 0.0026 0.27%
2026-05-25 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9780 0.9780 0.9793 0.9793 -0.0013 -0.13%
2026-05-22 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9793 0.9793 0.9740 0.9740 0.0053 0.54%
2026-05-21 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9740 0.9740 0.9812 0.9812 -0.0072 -0.73%
2026-05-20 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9812 0.9812 0.9835 0.9835 -0.0023 -0.23%
2026-05-19 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9835 0.9835 0.9819 0.9819 0.0016 0.16%
2026-05-18 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9819 0.9819 0.9914 0.9914 -0.0095 -0.96%
2026-05-15 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9914 0.9914 0.9941 0.9941 -0.0027 -0.27%
2026-05-14 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9941 0.9941 1.0021 1.0021 -0.0080 -0.80%
2026-05-13 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0021 1.0021 1.0031 1.0031 -0.0010 -0.10%
2026-05-12 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0031 1.0031 1.0094 1.0094 -0.0063 -0.62%
2026-05-11 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0094 1.0094 1.0017 1.0017 0.0077 0.77%
2026-05-08 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0017 1.0017 1.0045 1.0045 -0.0028 -0.28%
2026-04-30 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0041 1.0041 1.0124 1.0124 -0.0083 -0.82%
2026-04-29 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0124 1.0124 1.0057 1.0057 0.0067 0.67%
2026-04-28 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0057 1.0057 1.0016 1.0016 0.0041 0.41%
2026-04-27 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0016 1.0016 1.0063 1.0063 -0.0047 -0.47%
2026-04-24 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0063 1.0063 1.0089 1.0089 -0.0026 -0.26%
2026-04-23 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0089 1.0089 1.0151 1.0151 -0.0062 -0.61%
2026-04-22 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0151 1.0151 1.0159 1.0159 -0.0008 -0.08%
2026-04-21 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0159 1.0159 1.0088 1.0088 0.0071 0.70%
2026-04-20 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0088 1.0088 1.0104 1.0104 -0.0016 -0.16%
2026-04-17 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0104 1.0104 1.0148 1.0148 -0.0044 -0.43%
2026-04-16 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0148 1.0148 1.0106 1.0106 0.0042 0.42%
2026-04-15 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0106 1.0106 1.0102 1.0102 0.0004 0.04%
2026-04-14 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0102 1.0102 1.0087 1.0087 0.0015 0.15%
2026-04-13 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0087 1.0087 1.0099 1.0099 -0.0012 -0.12%
2026-04-10 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0099 1.0099 1.0039 1.0039 0.0060 0.60%
2026-04-09 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0039 1.0039 1.0054 1.0054 -0.0015 -0.15%
2026-04-08 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0054 1.0054 0.9885 0.9885 0.0169 1.71%
2026-04-07 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9885 0.9885 0.9905 0.9905 -0.0020 -0.20%
2026-04-03 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9905 0.9905 0.9952 0.9952 -0.0047 -0.47%
2026-04-02 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9952 0.9952 1.0013 1.0013 -0.0061 -0.61%
2026-04-01 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0013 1.0013 0.9907 0.9907 0.0106 1.07%
2026-03-31 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9907 0.9907 0.9871 0.9871 0.0036 0.36%
2026-03-30 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9871 0.9871 0.9887 0.9887 -0.0016 -0.16%
2026-03-27 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9887 0.9887 0.9894 0.9894 -0.0007 -0.07%
2026-03-26 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9894 0.9894 0.9971 0.9971 -0.0077 -0.77%
2026-03-25 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9971 0.9971 0.9879 0.9879 0.0092 0.93%
2026-03-24 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9879 0.9879 0.9773 0.9773 0.0106 1.08%
2026-03-23 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9773 0.9773 0.9993 0.9993 -0.0220 -2.20%
2026-03-20 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9993 0.9993 1.0028 1.0028 -0.0035 -0.35%
2026-03-19 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0028 1.0028 1.0154 1.0154 -0.0126 -1.24%
2026-03-18 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0154 1.0154 1.0190 1.0190 -0.0036 -0.35%
2026-03-17 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0190 1.0190 1.0210 1.0210 -0.0020 -0.20%
2026-03-16 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0210 1.0210 1.0275 1.0275 -0.0065 -0.63%
2026-03-13 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0275 1.0275 1.0311 1.0311 -0.0036 -0.35%
2026-03-12 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0311 1.0311 1.0318 1.0318 -0.0007 -0.07%
2026-03-11 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0318 1.0318 1.0268 1.0268 0.0050 0.49%
2026-03-10 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0268 1.0268 1.0200 1.0200 0.0068 0.67%
2026-03-09 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0200 1.0200 1.0279 1.0279 -0.0079 -0.77%
2026-03-06 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0279 1.0279 1.0226 1.0226 0.0053 0.52%
2026-03-05 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0226 1.0226 1.0193 1.0193 0.0033 0.32%
2026-03-04 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0193 1.0193 1.0258 1.0258 -0.0065 -0.63%
2026-03-03 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0258 1.0258 1.0342 1.0342 -0.0084 -0.81%
2026-03-02 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0342 1.0342 1.0338 1.0338 0.0004 0.04%
2026-02-27 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0338 1.0338 1.0334 1.0334 0.0004 0.04%
2026-02-26 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0334 1.0334 1.0339 1.0339 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0339 1.0339 1.0331 1.0331 0.0008 0.08%
2026-02-24 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0331 1.0331 1.0244 1.0244 0.0087 0.85%
2026-02-13 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0244 1.0244 1.0307 1.0307 -0.0063 -0.61%
2026-02-12 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0307 1.0307 1.0303 1.0303 0.0004 0.04%
2026-02-11 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0303 1.0303 1.0280 1.0280 0.0023 0.22%
2026-02-10 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10%
2026-02-09 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0270 1.0270 1.0241 1.0241 0.0029 0.28%
2026-02-06 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0241 1.0241 1.0257 1.0257 -0.0016 -0.16%
2026-02-05 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0257 1.0257 1.0270 1.0270 -0.0013 -0.13%
2026-02-04 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0270 1.0270 1.0217 1.0217 0.0053 0.52%
2026-02-03 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0217 1.0217 1.0127 1.0127 0.0090 0.89%
2026-02-02 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0127 1.0127 1.0231 1.0231 -0.0104 -1.02%
2026-01-30 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0231 1.0231 1.0247 1.0247 -0.0016 -0.16%
2026-01-29 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0247 1.0247 1.0239 1.0239 0.0008 0.08%
2026-01-28 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0239 1.0239 1.0215 1.0215 0.0024 0.23%
2026-01-27 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0215 1.0215 1.0218 1.0218 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0218 1.0218 1.0219 1.0219 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0219 1.0219 1.0208 1.0208 0.0011 0.11%
2026-01-22 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0208 1.0208 1.0202 1.0202 0.0006 0.06%
2026-01-21 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2026-01-20 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0200 1.0200 1.0174 1.0174 0.0026 0.26%
2026-01-19 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0174 1.0174 1.0134 1.0134 0.0040 0.39%
2026-01-16 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0134 1.0134 1.0136 1.0136 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0136 1.0136 1.0124 1.0124 0.0012 0.12%
2026-01-14 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0124 1.0124 1.0118 1.0118 0.0006 0.06%
2026-01-13 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0118 1.0118 1.0122 1.0122 -0.0004 -0.04%
2026-01-12 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0122 1.0122 1.0101 1.0101 0.0021 0.21%
2026-01-09 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0101 1.0101 1.0088 1.0088 0.0013 0.13%
2026-01-08 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0088 1.0088 1.0095 1.0095 -0.0007 -0.07%
2026-01-07 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0095 1.0095 1.0105 1.0105 -0.0010 -0.10%
2026-01-06 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0105 1.0105 1.0086 1.0086 0.0019 0.19%
2026-01-05 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0086 1.0086 1.0067 1.0067 0.0019 0.19%
2025-12-31 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0067 1.0067 1.0063 1.0063 0.0004 0.04%
2025-12-30 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0064 1.0064 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0066 1.0066 1.0025 1.0025 0.0041 0.41%
2025-12-19 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0025 1.0025 1.0018 1.0018 0.0007 0.07%
2025-12-12 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-12-05 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0017 1.0017 0.9998 0.9998 0.0019 0.19%
2025-11-28 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9998 0.9998 0.9976 0.9976 0.0022 0.22%
2025-11-21 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9976 0.9976 1.0009 1.0009 -0.0033 -0.33%
2025-11-14 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0009 1.0009 1.0034 1.0034 -0.0025 -0.25%
2025-11-07 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0034 1.0034 1.0005 1.0005 0.0029 0.29%
2025-10-31 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2025-10-24 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0004 1.0004 0.9993 0.9993 0.0011 0.11%
2025-10-17 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9993 0.9993 0.9997 0.9997 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
标签云
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.04%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.02%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.72%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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