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华泰柏瑞制造业主题混合A基金净值查询(025077)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0082 -0.0020 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0229 0.0039 0.3812% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0082
成立日期：2025-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.95亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王林军

近一周华泰柏瑞制造业主题混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞制造业主题混合A(025077)基金累计收益率-1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0060	1.0060	1.0082	1.0082	-0.0022	-0.22%
2026-09-15	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0082	1.0082	1.0102	1.0102	-0.0020	-0.20%
2026-09-14	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0102	1.0102	1.0134	1.0134	-0.0032	-0.32%
2026-09-11	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0134	1.0134	1.0211	1.0211	-0.0077	-0.75%
2026-09-10	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0211	1.0211	1.0293	1.0293	-0.0082	-0.80%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%