嘉实上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询(024874)

今天最新净值 0.9300 0.0264 2.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9864 0.0145 1.4928% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9300
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.90亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

近半年嘉实上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实上证科创板人工智能指数发起式A(024874)基金累计收益率-4.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9275	0.9275	0.9300	0.9300	-0.0025	-0.27%
2026-09-16	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9300	0.9300	0.9036	0.9036	0.0264	2.92%
2026-09-15	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9036	0.9036	0.8951	0.8951	0.0085	0.95%
2026-09-14	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.8951	0.8951	0.9051	0.9051	-0.0100	-1.10%
2026-09-11	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9051	0.9051	0.9154	0.9154	-0.0103	-1.13%
2026-09-10	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9154	0.9154	0.9288	0.9288	-0.0134	-1.46%
2026-09-09	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9288	0.9288	0.9382	0.9382	-0.0094	-1.01%
2026-09-08	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9382	0.9382	0.9507	0.9507	-0.0125	-1.33%
2026-09-07	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9507	0.9507	0.9428	0.9428	0.0079	0.84%
2026-09-04	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9428	0.9428	0.9579	0.9579	-0.0151	-1.58%

2026-09-03	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9579	0.9579	0.9598	0.9598	-0.0019	-0.20%
2026-09-02	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9598	0.9598	0.9777	0.9777	-0.0179	-1.86%
2026-09-01	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9777	0.9777	0.9924	0.9924	-0.0147	-1.48%
2026-08-31	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9924	0.9924	0.9595	0.9595	0.0329	3.43%
2026-08-28	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9595	0.9595	0.9712	0.9712	-0.0117	-1.20%
2026-08-27	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9712	0.9712	0.9321	0.9321	0.0391	4.19%
2026-08-26	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9321	0.9321	0.9259	0.9259	0.0062	0.67%
2026-08-25	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9259	0.9259	0.9123	0.9123	0.0136	1.49%
2026-08-24	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9123	0.9123	0.9527	0.9527	-0.0404	-4.43%
2026-08-21	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9527	0.9527	0.9541	0.9541	-0.0014	-0.15%
2026-08-20	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9541	0.9541	0.9667	0.9667	-0.0126	-1.32%
2026-08-19	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9667	0.9667	1.0350	1.0350	-0.0683	-6.60%
2026-08-18	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0350	1.0350	1.0458	1.0458	-0.0108	-1.04%
2026-08-17	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0458	1.0458	1.0081	1.0081	0.0377	3.74%
2026-08-14	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0081	1.0081	1.0059	1.0059	0.0022	0.22%

2026-08-13	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0059	1.0059	1.0209	1.0209	-0.0150	-1.49%
2026-08-12	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0209	1.0209	1.0131	1.0131	0.0078	0.77%
2026-08-11	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0131	1.0131	1.0138	1.0138	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0138	1.0138	1.0379	1.0379	-0.0241	-2.38%
2026-08-07	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0379	1.0379	1.0206	1.0206	0.0173	1.70%
2026-08-06	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0206	1.0206	1.0234	1.0234	-0.0028	-0.27%
2026-08-05	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0234	1.0234	0.9910	0.9910	0.0324	3.27%
2026-08-04	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9910	0.9910	0.9482	0.9482	0.0428	4.51%
2026-08-03	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9482	0.9482	0.9733	0.9733	-0.0251	-2.58%
2026-07-31	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9733	0.9733	0.9204	0.9204	0.0529	5.75%
2026-07-30	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9204	0.9204	0.9614	0.9614	-0.0410	-4.26%
2026-07-29	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9614	0.9614	0.9675	0.9675	-0.0061	-0.63%
2026-07-28	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9675	0.9675	1.0166	1.0166	-0.0491	-4.83%
2026-07-27	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0166	1.0166	0.9960	0.9960	0.0206	2.07%
2026-07-24	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9960	0.9960	1.0033	1.0033	-0.0073	-0.73%
2026-07-23	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0033	1.0033	1.0375	1.0375	-0.0342	-3.41%
2026-07-22	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0375	1.0375	1.0499	1.0499	-0.0124	-1.18%
2026-07-21	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0499	1.0499	0.9872	0.9872	0.0627	6.35%
2026-07-20	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9872	0.9872	0.9799	0.9799	0.0073	0.74%
2026-07-17	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9799	0.9799	1.0651	1.0651	-0.0852	-8.69%
2026-07-16	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0651	1.0651	1.0953	1.0953	-0.0302	-2.76%
2026-07-15	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0953	1.0953	1.1306	1.1306	-0.0353	-3.22%
2026-07-14	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1306	1.1306	1.1303	1.1303	0.0003	0.03%
2026-07-13	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1303	1.1303	1.1745	1.1745	-0.0442	-3.76%
2026-07-10	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1745	1.1745	1.2143	1.2143	-0.0398	-3.28%
2026-07-09	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.2143	1.2143	1.1424	1.1424	0.0719	6.29%
2026-07-08	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1424	1.1424	1.1366	1.1366	0.0058	0.51%
2026-07-07	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1366	1.1366	1.1389	1.1389	-0.0023	-0.20%
2026-07-06	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1389	1.1389	1.1536	1.1536	-0.0147	-1.27%
2026-07-03	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1536	1.1536	1.1509	1.1509	0.0027	0.23%
2026-07-02	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1509	1.1509	1.2291	1.2291	-0.0782	-6.36%
2026-07-01	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.2291	1.2291	1.2545	1.2545	-0.0254	-2.02%
2026-06-30	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.2545	1.2545	1.1996	1.1996	0.0549	4.58%
2026-06-29	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1996	1.1996	1.1566	1.1566	0.0430	3.72%
2026-06-26	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1566	1.1566	1.1966	1.1966	-0.0400	-3.34%
2026-06-25	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1966	1.1966	1.1613	1.1613	0.0353	3.04%
2026-06-24	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1613	1.1613	1.1235	1.1235	0.0378	3.36%
2026-06-23	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1235	1.1235	1.1522	1.1522	-0.0287	-2.49%
2026-06-22	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1522	1.1522	1.1525	1.1525	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1525	1.1525	1.1061	1.1061	0.0464	4.19%
2026-06-17	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1061	1.1061	1.0828	1.0828	0.0233	2.15%
2026-06-16	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0828	1.0828	1.0707	1.0707	0.0121	1.13%
2026-06-15	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0707	1.0707	1.0256	1.0256	0.0451	4.40%
2026-06-12	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0256	1.0256	1.0303	1.0303	-0.0047	-0.46%
2026-06-11	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0303	1.0303	1.0523	1.0523	-0.0220	-2.14%
2026-06-10	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0523	1.0523	1.0831	1.0831	-0.0308	-2.93%
2026-06-09	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0831	1.0831	1.0557	1.0557	0.0274	2.60%
2026-06-08	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0557	1.0557	1.0833	1.0833	-0.0276	-2.55%
2026-06-05	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0833	1.0833	1.1141	1.1141	-0.0308	-2.76%
2026-06-04	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1141	1.1141	1.1197	1.1197	-0.0056	-0.50%
2026-06-03	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1197	1.1197	1.0977	1.0977	0.0220	2.00%
2026-06-02	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0977	1.0977	1.0867	1.0867	0.0110	1.01%
2026-06-01	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0867	1.0867	1.1164	1.1164	-0.0297	-2.66%
2026-05-29	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1164	1.1164	1.1749	1.1749	-0.0585	-5.24%
2026-05-28	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1749	1.1749	1.1698	1.1698	0.0051	0.44%
2026-05-27	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1698	1.1698	1.2008	1.2008	-0.0310	-2.65%
2026-05-26	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.2008	1.2008	1.2308	1.2308	-0.0300	-2.50%
2026-05-25	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.2308	1.2308	1.2010	1.2010	0.0298	2.48%
2026-05-22	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.2010	1.2010	1.1803	1.1803	0.0207	1.75%
2026-05-21	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1803	1.1803	1.2217	1.2217	-0.0414	-3.39%
2026-05-20	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.2217	1.2217	1.2189	1.2189	0.0028	0.23%
2026-05-19	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.2189	1.2189	1.1714	1.1714	0.0475	4.05%
2026-05-18	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1714	1.1714	1.1474	1.1474	0.0240	2.09%
2026-05-15	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1474	1.1474	1.1733	1.1733	-0.0259	-2.21%
2026-05-14	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1733	1.1733	1.2058	1.2058	-0.0325	-2.70%
2026-05-13	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.2058	1.2058	1.1707	1.1707	0.0351	3.00%
2026-05-12	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1707	1.1707	1.1806	1.1806	-0.0099	-0.84%
2026-05-11	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1806	1.1806	1.1447	1.1447	0.0359	3.14%
2026-05-08	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1447	1.1447	1.1597	1.1597	-0.0150	-1.29%
2026-04-30	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0790	1.0790	1.0200	1.0200	0.0590	5.78%
2026-04-29	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0200	1.0200	1.0070	1.0070	0.0130	1.29%
2026-04-28	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0070	1.0070	1.0304	1.0304	-0.0234	-2.32%
2026-04-27	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0304	1.0304	1.0108	1.0108	0.0196	1.94%
2026-04-24	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0108	1.0108	1.0114	1.0114	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0114	1.0114	1.0302	1.0302	-0.0188	-1.82%
2026-04-22	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0302	1.0302	1.0099	1.0099	0.0203	2.01%
2026-04-21	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0099	1.0099	1.0243	1.0243	-0.0144	-1.43%
2026-04-20	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0243	1.0243	1.0004	1.0004	0.0239	2.39%
2026-04-17	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0004	1.0004	0.9976	0.9976	0.0028	0.28%
2026-04-16	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9976	0.9976	0.9846	0.9846	0.0130	1.32%
2026-04-15	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9846	0.9846	0.9903	0.9903	-0.0057	-0.58%
2026-04-14	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9903	0.9903	0.9698	0.9698	0.0205	2.11%
2026-04-13	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9698	0.9698	0.9669	0.9669	0.0029	0.30%
2026-04-10	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9669	0.9669	0.9538	0.9538	0.0131	1.37%
2026-04-09	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9538	0.9538	0.9650	0.9650	-0.0112	-1.16%
2026-04-08	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9650	0.9650	0.9053	0.9053	0.0597	6.59%
2026-04-07	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9053	0.9053	0.8981	0.8981	0.0072	0.80%
2026-04-03	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.8981	0.8981	0.8964	0.8964	0.0017	0.19%
2026-04-02	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.8964	0.8964	0.9268	0.9268	-0.0304	-3.39%
2026-04-01	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9268	0.9268	0.8937	0.8937	0.0331	3.70%
2026-03-31	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.8937	0.8937	0.9103	0.9103	-0.0166	-1.82%
2026-03-30	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9103	0.9103	0.9194	0.9194	-0.0091	-0.99%
2026-03-27	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9194	0.9194	0.9114	0.9114	0.0080	0.88%
2026-03-26	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9114	0.9114	0.9311	0.9311	-0.0197	-2.12%
2026-03-25	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9311	0.9311	0.9168	0.9168	0.0143	1.56%
2026-03-24	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9168	0.9168	0.8981	0.8981	0.0187	2.08%
2026-03-23	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.8981	0.8981	0.9426	0.9426	-0.0445	-4.72%
2026-03-20	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9426	0.9426	0.9650	0.9650	-0.0224	-2.38%
2026-03-19	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9650	0.9650	0.9935	0.9935	-0.0285	-2.87%
2026-03-18	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9935	0.9935	0.9719	0.9719	0.0216	2.22%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%