汇添富中证机器人ETF发起式联接C基金净值查询(024769)

今天最新净值 1.0192 -0.0086 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0192
成立日期：2025-07-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.87亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何丽竹

近一季汇添富中证机器人ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证机器人ETF发起式联接C(024769)基金累计收益率-18.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0245	1.0245	1.0192	1.0192	0.0053	0.52%
2026-09-15	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0192	1.0192	1.0278	1.0278	-0.0086	-0.84%
2026-09-14	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0278	1.0278	1.0240	1.0240	0.0038	0.37%
2026-09-11	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0240	1.0240	1.0396	1.0396	-0.0156	-1.50%
2026-09-10	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0396	1.0396	1.0558	1.0558	-0.0162	-1.56%
2026-09-09	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0558	1.0558	1.0643	1.0643	-0.0085	-0.80%
2026-09-08	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0643	1.0643	1.0718	1.0718	-0.0075	-0.70%
2026-09-07	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0718	1.0718	1.0513	1.0513	0.0205	1.95%
2026-09-04	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0513	1.0513	1.0694	1.0694	-0.0181	-1.69%
2026-09-03	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0694	1.0694	1.0615	1.0615	0.0079	0.74%

2026-09-02	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0615	1.0615	1.0799	1.0799	-0.0184	-1.70%
2026-09-01	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0799	1.0799	1.0915	1.0915	-0.0116	-1.06%
2026-08-31	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0915	1.0915	1.0693	1.0693	0.0222	2.08%
2026-08-28	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0693	1.0693	1.0814	1.0814	-0.0121	-1.12%
2026-08-27	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0814	1.0814	1.0618	1.0618	0.0196	1.85%
2026-08-26	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0618	1.0618	1.0656	1.0656	-0.0038	-0.36%
2026-08-25	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0656	1.0656	1.0473	1.0473	0.0183	1.75%
2026-08-24	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0473	1.0473	1.0751	1.0751	-0.0278	-2.59%
2026-08-21	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0751	1.0751	1.0706	1.0706	0.0045	0.42%
2026-08-20	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0706	1.0706	1.0719	1.0719	-0.0013	-0.12%
2026-08-19	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0719	1.0719	1.1560	1.1560	-0.0841	-7.85%
2026-08-18	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.1560	1.1560	1.1419	1.1419	0.0141	1.23%
2026-08-17	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.1419	1.1419	1.1189	1.1189	0.0230	2.06%
2026-08-14	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.1189	1.1189	1.1152	1.1152	0.0037	0.33%
2026-08-13	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.1152	1.1152	1.1329	1.1329	-0.0177	-1.59%

2026-08-12	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.1329	1.1329	1.1386	1.1386	-0.0057	-0.50%
2026-08-11	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.1386	1.1386	1.1271	1.1271	0.0115	1.02%
2026-08-10	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.1271	1.1271	1.1381	1.1381	-0.0110	-0.97%
2026-08-07	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.1381	1.1381	1.1257	1.1257	0.0124	1.10%
2026-08-06	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.1257	1.1257	1.1327	1.1327	-0.0070	-0.62%
2026-08-05	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.1327	1.1327	1.1046	1.1046	0.0281	2.54%
2026-08-04	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.1046	1.1046	1.0786	1.0786	0.0260	2.41%
2026-08-03	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0786	1.0786	1.0691	1.0691	0.0095	0.89%
2026-07-31	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0691	1.0691	1.0135	1.0135	0.0556	5.49%
2026-07-30	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0135	1.0135	1.0399	1.0399	-0.0264	-2.54%
2026-07-29	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0399	1.0399	1.0330	1.0330	0.0069	0.67%
2026-07-28	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0330	1.0330	1.0595	1.0595	-0.0265	-2.50%
2026-07-27	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0595	1.0595	1.0352	1.0352	0.0243	2.35%
2026-07-24	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0352	1.0352	1.0702	1.0702	-0.0350	-3.38%
2026-07-23	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0702	1.0702	1.0754	1.0754	-0.0052	-0.48%
2026-07-22	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0754	1.0754	1.0920	1.0920	-0.0166	-1.52%
2026-07-21	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0920	1.0920	1.0488	1.0488	0.0432	4.12%
2026-07-20	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0488	1.0488	1.0833	1.0833	-0.0345	-3.18%
2026-07-17	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0833	1.0833	1.1470	1.1470	-0.0637	-5.55%
2026-07-16	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.1470	1.1470	1.1644	1.1644	-0.0174	-1.49%
2026-07-15	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.1644	1.1644	1.1696	1.1696	-0.0052	-0.44%
2026-07-14	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.1696	1.1696	1.1625	1.1625	0.0071	0.61%
2026-07-13	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.1625	1.1625	1.2296	1.2296	-0.0671	-5.77%
2026-07-10	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.2296	1.2296	1.2298	1.2298	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.2298	1.2298	1.2040	1.2040	0.0258	2.14%
2026-07-08	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.2040	1.2040	1.2572	1.2572	-0.0532	-4.42%
2026-07-07	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.2572	1.2572	1.2747	1.2747	-0.0175	-1.37%
2026-07-06	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.2747	1.2747	1.3213	1.3213	-0.0466	-3.66%
2026-07-03	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.3213	1.3213	1.2487	1.2487	0.0726	5.81%
2026-07-02	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.2487	1.2487	1.2731	1.2731	-0.0244	-1.92%
2026-07-01	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.2731	1.2731	1.2709	1.2709	0.0022	0.17%
2026-06-30	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.2709	1.2709	1.2114	1.2114	0.0595	4.91%
2026-06-29	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.2114	1.2114	1.2182	1.2182	-0.0068	-0.56%
2026-06-26	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.2182	1.2182	1.2648	1.2648	-0.0466	-3.68%
2026-06-25	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.2648	1.2648	1.2702	1.2702	-0.0054	-0.43%
2026-06-24	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.2702	1.2702	1.2592	1.2592	0.0110	0.87%
2026-06-23	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.2592	1.2592	1.2773	1.2773	-0.0181	-1.42%
2026-06-22	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.2773	1.2773	1.2959	1.2959	-0.0186	-1.46%
2026-06-18	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.2959	1.2959	1.2679	1.2679	0.0280	2.21%
2026-06-17	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.2679	1.2679	1.2662	1.2662	0.0017	0.13%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%
精准医疗	1.0497	0.62%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%