汇添富中证机器人ETF发起式联接C基金净值查询(024769)

今天最新净值 1.0278 0.0038 0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0278
成立日期：2025-07-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.87亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何丽竹

近一月汇添富中证机器人ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中证机器人ETF发起式联接C(024769)基金累计收益率-8.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0192	1.0192	1.0278	1.0278	-0.0086	-0.84%
2026-09-14	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0278	1.0278	1.0240	1.0240	0.0038	0.37%
2026-09-11	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0240	1.0240	1.0396	1.0396	-0.0156	-1.50%
2026-09-10	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0396	1.0396	1.0558	1.0558	-0.0162	-1.56%
2026-09-09	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0558	1.0558	1.0643	1.0643	-0.0085	-0.80%
2026-09-08	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0643	1.0643	1.0718	1.0718	-0.0075	-0.70%
2026-09-07	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0718	1.0718	1.0513	1.0513	0.0205	1.95%
2026-09-04	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0513	1.0513	1.0694	1.0694	-0.0181	-1.69%
2026-09-03	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0694	1.0694	1.0615	1.0615	0.0079	0.74%
2026-09-02	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0615	1.0615	1.0799	1.0799	-0.0184	-1.70%

2026-09-01	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0799	1.0799	1.0915	1.0915	-0.0116	-1.06%
2026-08-31	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0915	1.0915	1.0693	1.0693	0.0222	2.08%
2026-08-28	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0693	1.0693	1.0814	1.0814	-0.0121	-1.12%
2026-08-27	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0814	1.0814	1.0618	1.0618	0.0196	1.85%
2026-08-26	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0618	1.0618	1.0656	1.0656	-0.0038	-0.36%
2026-08-25	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0656	1.0656	1.0473	1.0473	0.0183	1.75%
2026-08-24	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0473	1.0473	1.0751	1.0751	-0.0278	-2.59%
2026-08-21	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0751	1.0751	1.0706	1.0706	0.0045	0.42%
2026-08-20	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0706	1.0706	1.0719	1.0719	-0.0013	-0.12%
2026-08-19	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0719	1.0719	1.1560	1.1560	-0.0841	-7.85%
2026-08-18	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.1560	1.1560	1.1419	1.1419	0.0141	1.23%
2026-08-17	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.1419	1.1419	1.1189	1.1189	0.0230	2.06%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%