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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(024696)

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今天最新净值 1.0021 -0.0022 -0.22% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0021
  • 成立日期：2025-08-06
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：8.79亿元
  • 基金公司：摩根基金(中国)
  • 基金经理：吴春杰 恩学海
近半年摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C(024696)基金累计收益率-0.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9991 0.9991 1.0021 1.0021 -0.0030 -0.30%
2026-09-10 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0043 1.0043 -0.0022 -0.22%
2026-09-09 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0049 1.0049 -0.0006 -0.06%
2026-09-08 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0054 1.0054 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0030 1.0030 0.0024 0.24%
2026-09-04 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10%
2026-09-03 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0023 1.0023 0.0017 0.17%
2026-09-02 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0055 1.0055 -0.0032 -0.32%
2026-09-01 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0074 1.0074 -0.0019 -0.19%
2026-08-31 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0080 1.0080 -0.0006 -0.06%
2026-08-28 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0097 1.0097 -0.0017 -0.17%
2026-08-27 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0075 1.0075 0.0022 0.22%
2026-08-26 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0067 1.0067 0.0008 0.08%
2026-08-25 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2026-08-24 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0100 1.0100 -0.0035 -0.35%
2026-08-21 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0096 1.0096 0.0004 0.04%
2026-08-20 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0067 1.0067 0.0029 0.29%
2026-08-19 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0145 1.0145 -0.0078 -0.77%
2026-08-18 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0149 1.0149 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0109 1.0109 0.0040 0.40%
2026-08-14 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0110 1.0110 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0117 1.0117 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0117 1.0117 1.0106 1.0106 0.0011 0.11%
2026-08-11 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0117 1.0117 -0.0011 -0.11%
2026-08-10 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0117 1.0117 1.0102 1.0102 0.0015 0.15%
2026-08-07 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0071 1.0071 0.0031 0.31%
2026-08-06 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0076 1.0076 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0038 1.0038 0.0038 0.38%
2026-08-04 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0003 1.0003 0.0035 0.35%
2026-08-03 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0017 1.0017 -0.0014 -0.14%
2026-07-31 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0017 1.0017 0.9985 0.9985 0.0032 0.32%
2026-07-30 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9985 0.9985 1.0015 1.0015 -0.0030 -0.30%
2026-07-29 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0008 1.0008 0.0007 0.07%
2026-07-28 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0055 1.0055 -0.0047 -0.47%
2026-07-27 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0032 1.0032 0.0023 0.23%
2026-07-24 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0061 1.0061 -0.0029 -0.29%
2026-07-23 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0066 1.0066 -0.0005 -0.05%
2026-07-22 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0084 1.0084 -0.0018 -0.18%
2026-07-21 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0047 1.0047 0.0037 0.37%
2026-07-20 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0009 1.0009 0.0038 0.38%
2026-07-17 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0063 1.0063 -0.0054 -0.54%
2026-07-16 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0077 1.0077 -0.0014 -0.14%
2026-07-15 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0048 1.0048 0.0029 0.29%
2026-07-14 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0038 1.0038 0.0010 0.10%
2026-07-13 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0051 1.0051 -0.0013 -0.13%
2026-07-10 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04%
2026-07-09 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2026-07-08 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0024 1.0024 0.0021 0.21%
2026-07-07 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0042 1.0042 -0.0018 -0.18%
2026-07-06 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0017 1.0017 0.0025 0.25%
2026-07-03 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0004 1.0004 0.0013 0.13%
2026-07-02 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0010 1.0010 -0.0006 -0.06%
2026-07-01 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0010 1.0010 0.9992 0.9992 0.0018 0.18%
2026-06-30 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9996 0.9996 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9963 0.9963 0.0033 0.33%
2026-06-26 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9963 0.9963 0.9998 0.9998 -0.0035 -0.35%
2026-06-25 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9996 0.9996 0.0002 0.02%
2026-06-24 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.0000 0.00%
2026-06-23 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9996 0.9996 1.0041 1.0041 -0.0045 -0.45%
2026-06-22 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0014 1.0014 0.0027 0.27%
2026-06-18 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0039 1.0039 -0.0025 -0.25%
2026-06-17 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0042 1.0042 -0.0003 -0.03%
2026-06-16 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0066 1.0066 -0.0024 -0.24%
2026-06-15 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0059 1.0059 0.0007 0.07%
2026-06-12 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0032 1.0032 0.0027 0.27%
2026-06-11 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0042 1.0042 -0.0010 -0.10%
2026-06-10 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0045 1.0045 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0041 1.0041 0.0004 0.04%
2026-06-08 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0075 1.0075 -0.0034 -0.34%
2026-06-05 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0094 1.0094 -0.0019 -0.19%
2026-06-04 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0123 1.0123 -0.0029 -0.29%
2026-06-03 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0140 1.0140 -0.0017 -0.17%
2026-06-02 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0126 1.0126 0.0014 0.14%
2026-06-01 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0112 1.0112 0.0014 0.14%
2026-05-29 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0092 1.0092 0.0020 0.20%
2026-05-28 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0106 1.0106 -0.0014 -0.14%
2026-05-27 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0119 1.0119 -0.0013 -0.13%
2026-05-26 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0102 1.0102 0.0017 0.17%
2026-05-25 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0106 1.0106 -0.0004 -0.04%
2026-05-22 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0108 1.0108 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0124 1.0124 -0.0016 -0.16%
2026-05-20 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0130 1.0130 -0.0006 -0.06%
2026-05-19 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10%
2026-05-18 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0135 1.0135 -0.0015 -0.15%
2026-05-15 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0172 1.0172 -0.0037 -0.36%
2026-05-14 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0172 1.0172 1.0183 1.0183 -0.0011 -0.11%
2026-05-13 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2026-05-12 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0196 1.0196 -0.0013 -0.13%
2026-05-11 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0186 1.0186 0.0010 0.10%
2026-05-08 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0192 1.0192 -0.0006 -0.06%
2026-05-07 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0186 1.0186 0.0006 0.06%
2026-05-06 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0162 1.0162 0.0024 0.24%
2026-04-28 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0147 1.0147 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0144 1.0144 0.0003 0.03%
2026-04-24 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0152 1.0152 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0168 1.0168 -0.0016 -0.16%
2026-04-22 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2026-04-21 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0163 1.0163 0.0005 0.05%
2026-04-20 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0156 1.0156 0.0007 0.07%
2026-04-17 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0168 1.0168 -0.0012 -0.12%
2026-04-16 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0141 1.0141 0.0027 0.27%
2026-04-15 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0133 1.0133 0.0008 0.08%
2026-04-14 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0115 1.0115 0.0018 0.18%
2026-04-13 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2026-04-10 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0107 1.0107 0.0007 0.07%
2026-04-09 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0120 1.0120 -0.0013 -0.13%
2026-04-08 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0072 1.0072 0.0048 0.48%
2026-04-07 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0061 1.0061 0.0011 0.11%
2026-04-03 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0070 1.0070 -0.0009 -0.09%
2026-04-02 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0074 1.0074 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0056 1.0056 0.0018 0.18%
2026-03-31 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0082 1.0082 -0.0026 -0.26%
2026-03-30 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0090 1.0090 -0.0008 -0.08%
2026-03-27 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10%
2026-03-26 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0097 1.0097 -0.0017 -0.17%
2026-03-25 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0088 1.0088 0.0009 0.09%
2026-03-24 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0070 1.0070 0.0018 0.18%
2026-03-23 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0106 1.0106 -0.0036 -0.36%
2026-03-20 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0140 1.0140 -0.0034 -0.34%
2026-03-19 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0163 1.0163 -0.0023 -0.23%
2026-03-18 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0157 1.0157 0.0006 0.06%
2026-03-17 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0160 1.0160 -0.0003 -0.03%
2026-03-16 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0147 1.0147 0.0013 0.13%
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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1873 4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1887 4.34%
AI双创 1.1586 3.51%
摩根中证A500指数增强A 1.0531 1.59%
摩根中证A500指数增强C 1.0488 1.58%
摩根慧启成长混合A 1.1672 1.25%
摩根慧启成长混合C 1.1625 1.25%
摩根港股通宁远成长混合A 0.8151 0.80%
摩根港股通宁远成长混合C 0.8157 0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0127 0.28%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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