鑫元新兴产业睿选混合发起式C基金净值查询(024692)
今天最新净值
1.0807
-0.0128 -1.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9820
0.0383 4.0541%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0807
- 成立日期：2025-07-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：张峥青
近一年,鑫元新兴产业睿选混合发起式C(024692)基金累计收益率-5.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0128 |
-1.18% |
| 2026-09-11 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0524 |
5.04% |
| 2026-09-04 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0241 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0092 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0137 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0201 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0216 |
2.03% |
| 2026-08-28 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0208 |
-1.95% |
| 2026-08-27 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0351 |
3.34% |
| 2026-08-26 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0085 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0450 |
-4.33% |
| 2026-08-21 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0235 |
2.21% |
| 2026-08-20 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0091 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0528 |
1.0528 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.1064 |
-10.11% |
| 2026-08-18 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0416 |
3.68% |
| 2026-08-14 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0254 |
2.30% |
| 2026-08-13 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1043 |
1.1043 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-08-12 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0196 |
1.82% |
|
|
| 2026-08-11 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0072 |
0.67% |
| 2026-08-10 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0723 |
1.0723 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0335 |
-3.12% |
| 2026-08-07 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1058 |
1.1058 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0160 |
1.47% |
| 2026-08-06 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0109 |
1.01% |
| 2026-08-05 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0233 |
2.21% |
| 2026-08-04 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0556 |
1.0556 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0784 |
8.02% |
| 2026-08-03 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0174 |
-1.75% |
| 2026-07-31 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0437 |
4.60% |
| 2026-07-30 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9509 |
0.9509 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0736 |
-7.74% |
| 2026-07-29 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0222 |
1.0222 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.1110 |
-10.86% |
| 2026-07-27 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1332 |
1.1332 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0346 |
3.15% |
| 2026-07-24 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0986 |
1.0986 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0325 |
-2.87% |
| 2026-07-23 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0144 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0258 |
-2.20% |
| 2026-07-21 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1713 |
1.1713 |
1.0567 |
1.0567 |
0.1146 |
10.85% |
| 2026-07-20 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0346 |
-3.17% |
| 2026-07-17 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0913 |
1.0913 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.1220 |
-11.18% |
| 2026-07-16 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0523 |
-4.31% |
| 2026-07-15 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2656 |
1.2656 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0511 |
-4.04% |
| 2026-07-14 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3167 |
1.3167 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0469 |
3.69% |
| 2026-07-13 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2698 |
1.2698 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0686 |
-5.40% |
| 2026-07-10 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0579 |
-4.15% |
| 2026-07-09 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0637 |
4.78% |
| 2026-07-08 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0172 |
-1.27% |
| 2026-07-07 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0134 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0227 |
-1.64% |
| 2026-07-03 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3859 |
1.3859 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0141 |
-1.01% |
| 2026-07-02 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.4000 |
1.4000 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0894 |
-6.00% |
| 2026-07-01 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.4894 |
1.4894 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0460 |
-3.09% |
| 2026-06-30 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.5354 |
1.5354 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0492 |
3.31% |
| 2026-06-29 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.4862 |
1.4862 |
1.5101 |
1.5101 |
-0.0239 |
-1.61% |
| 2026-06-26 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.5101 |
1.5101 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0435 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0354 |
2.33% |
| 2026-06-24 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.5182 |
1.5182 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0268 |
1.80% |
| 2026-06-23 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.4914 |
1.4914 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0278 |
-1.83% |
| 2026-06-22 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.5192 |
1.5192 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0265 |
1.78% |
| 2026-06-18 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.4927 |
1.4927 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0405 |
2.79% |
| 2026-06-17 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.4522 |
1.4522 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0336 |
2.37% |
| 2026-06-16 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.4186 |
1.4186 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0390 |
2.83% |
| 2026-06-15 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3796 |
1.3796 |
1.2762 |
1.2762 |
0.1034 |
8.10% |
| 2026-06-12 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2730 |
1.2730 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0334 |
-2.56% |
| 2026-06-09 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3064 |
1.3064 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0609 |
4.89% |
| 2026-06-08 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2026-06-05 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2582 |
1.2582 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0437 |
-3.36% |
| 2026-06-04 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3019 |
1.3019 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0505 |
4.04% |
| 2026-06-03 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2514 |
1.2514 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0730 |
6.19% |
| 2026-06-02 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0573 |
5.11% |
| 2026-06-01 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0624 |
-5.57% |
| 2026-05-29 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1835 |
1.1835 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0509 |
-4.30% |
| 2026-05-28 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2344 |
1.2344 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0493 |
4.16% |
| 2026-05-27 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1958 |
1.1958 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0253 |
-2.12% |
| 2026-05-25 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2211 |
1.2211 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0346 |
2.92% |
| 2026-05-22 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0315 |
2.73% |
| 2026-05-21 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1550 |
1.1550 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0550 |
-4.76% |
| 2026-05-20 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2009 |
1.2009 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0175 |
1.48% |
| 2026-05-15 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1834 |
1.1834 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0236 |
-1.96% |
| 2026-05-14 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0150 |
-1.23% |
| 2026-05-13 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2220 |
1.2220 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0248 |
2.07% |
| 2026-05-12 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-05-11 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0291 |
2.51% |
| 2026-05-08 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0146 |
1.27% |
| 2026-04-30 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0115 |
1.03% |
| 2026-04-29 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2026-04-23 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0392 |
-3.49% |
| 2026-04-22 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1634 |
1.1634 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0659 |
6.00% |
| 2026-04-21 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0125 |
1.15% |
| 2026-04-20 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2026-04-17 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0582 |
5.63% |
| 2026-04-16 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0280 |
2.78% |
| 2026-04-15 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0161 |
-1.60% |
| 2026-04-14 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0219 |
1.0219 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0236 |
2.36% |
| 2026-04-13 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0131 |
1.33% |
| 2026-04-10 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0335 |
3.52% |
| 2026-04-09 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0154 |
1.64% |
| 2026-04-08 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9363 |
0.9363 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0597 |
6.81% |
| 2026-04-07 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.8766 |
0.8766 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0005 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0128 |
1.48% |
| 2026-04-02 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0219 |
-2.47% |
| 2026-04-01 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0351 |
4.13% |
| 2026-03-31 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0268 |
-3.06% |
| 2026-03-30 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.8769 |
0.8769 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2026-03-27 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.8793 |
0.8793 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0241 |
-2.74% |
| 2026-03-25 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9034 |
0.9034 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0086 |
0.96% |
| 2026-03-24 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0104 |
1.18% |
| 2026-03-23 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.8844 |
0.8844 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0387 |
-4.19% |
| 2026-03-20 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0065 |
-0.70% |
| 2026-03-19 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0212 |
-2.23% |
| 2026-03-18 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0071 |
0.75% |
| 2026-03-17 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0242 |
-2.50% |
| 2026-03-16 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0023 |
0.24% |
| 2026-03-13 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0107 |
-1.10% |
| 2026-03-12 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0033 |
0.34% |
| 2026-03-11 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0236 |
2.48% |
| 2026-03-09 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0067 |
-0.70% |
| 2026-03-06 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9567 |
0.9567 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0098 |
1.03% |
| 2026-03-05 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0063 |
0.67% |
| 2026-03-04 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0090 |
-0.95% |
| 2026-03-03 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9496 |
0.9496 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0318 |
-3.24% |
| 2026-03-02 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0163 |
-1.63% |
| 2026-02-27 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-02-26 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0099 |
1.00% |
| 2026-02-25 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0109 |
1.11% |
| 2026-02-13 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0164 |
-1.65% |
| 2026-02-12 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0109 |
1.11% |
| 2026-02-11 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0104 |
-1.05% |
| 2026-02-10 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0161 |
1.65% |
| 2026-02-06 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2026-02-05 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9839 |
0.9839 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0255 |
-2.53% |
| 2026-02-04 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2026-02-03 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0174 |
1.0174 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0357 |
3.64% |
| 2026-02-02 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9817 |
0.9817 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0395 |
-3.87% |
| 2026-01-30 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-01-29 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0180 |
-1.74% |
| 2026-01-28 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-01-27 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0255 |
-2.41% |
| 2026-01-23 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0224 |
2.17% |
| 2026-01-22 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-01-21 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0117 |
1.15% |
| 2026-01-20 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0175 |
-1.69% |
| 2026-01-19 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0178 |
-1.72% |
| 2026-01-16 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2026-01-15 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0323 |
-3.04% |
| 2026-01-14 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0227 |
2.12% |
| 2026-01-13 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0715 |
1.0715 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0613 |
-5.72% |
| 2026-01-12 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1328 |
1.1328 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0369 |
3.37% |
| 2026-01-09 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0108 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0115 |
-1.05% |
| 2026-01-07 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0966 |
1.0966 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2026-01-06 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-01-05 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1077 |
1.1077 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0221 |
2.04% |
| 2025-12-31 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0856 |
1.0856 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0219 |
-2.02% |
| 2025-12-30 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1027 |
1.1027 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-26 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2025-12-25 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-12-24 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1131 |
1.1131 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0278 |
2.56% |
| 2025-12-23 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0109 |
1.01% |
| 2025-12-22 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0374 |
3.61% |
| 2025-12-19 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0174 |
-1.68% |
| 2025-12-18 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0262 |
-2.48% |
| 2025-12-17 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0512 |
4.97% |
| 2025-12-16 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0246 |
-2.33% |
| 2025-12-15 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0249 |
-2.31% |
| 2025-12-12 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0734 |
1.0734 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0284 |
-2.65% |
| 2025-12-10 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1071 |
1.1071 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0193 |
1.77% |
| 2025-12-08 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0491 |
4.73% |
| 2025-12-05 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0140 |
-1.34% |
| 2025-12-02 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0162 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2025-11-28 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0146 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0118 |
1.13% |
| 2025-11-25 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0085 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0315 |
-2.96% |
| 2025-11-20 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0091 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0918 |
1.0918 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0409 |
-3.75% |
| 2025-11-13 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0159 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0204 |
-1.78% |
| 2025-11-10 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0176 |
-1.51% |
| 2025-11-06 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0271 |
2.37% |
| 2025-11-05 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0174 |
1.55% |
| 2025-11-04 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0234 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0302 |
-2.57% |
| 2025-10-30 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1745 |
1.1745 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0362 |
-2.99% |
| 2025-10-29 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2107 |
1.2107 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0205 |
1.72% |
| 2025-10-28 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1902 |
1.1902 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0118 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0473 |
4.10% |
| 2025-10-24 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1547 |
1.1547 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0837 |
7.82% |
| 2025-10-23 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0169 |
-1.55% |
| 2025-10-22 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0443 |
4.24% |
| 2025-10-20 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0411 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-10-15 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0213 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0534 |
1.0534 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0547 |
-4.94% |
| 2025-10-13 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0265 |
-2.34% |
| 2025-10-10 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0338 |
-2.89% |
| 2025-10-09 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-09-30 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-09-29 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0123 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1649 |
1.1649 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0588 |
-4.81% |
| 2025-09-25 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0111 |
0.92% |
| 2025-09-24 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-09-23 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0126 |
1.05% |
| 2025-09-22 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2051 |
1.2051 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0170 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-09-16 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0401 |
3.52% |
