鑫元新兴产业睿选混合发起式C基金净值查询(024692)
今天最新净值
1.0807
-0.0128 -1.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9820
0.0383 4.0541%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0807
- 成立日期：2025-07-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：张峥青
近一月,鑫元新兴产业睿选混合发起式C(024692)基金累计收益率-4.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0128 |
-1.18% |
| 2026-09-11 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0524 |
5.04% |
| 2026-09-04 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0241 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0092 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0137 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0201 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0216 |
2.03% |
| 2026-08-28 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0208 |
-1.95% |
| 2026-08-27 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0351 |
3.34% |
| 2026-08-26 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0085 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0450 |
-4.33% |
| 2026-08-21 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0235 |
2.21% |
| 2026-08-20 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0091 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0528 |
1.0528 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.1064 |
-10.11% |
| 2026-08-18 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0416 |
3.68% |
