鑫元新兴产业睿选混合发起式C基金净值查询(024692)

今天最新净值 1.0807 -0.0128 -1.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9820 0.0383 4.0541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0807
成立日期：2025-07-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：张峥青

近一季鑫元新兴产业睿选混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元新兴产业睿选混合发起式C(024692)基金累计收益率-15.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0825	1.0825	1.0807	1.0807	0.0018	0.17%
2026-09-14	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0807	1.0807	1.0935	1.0935	-0.0128	-1.18%
2026-09-11	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0935	1.0935	1.0938	1.0938	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0938	1.0938	1.0970	1.0970	-0.0032	-0.29%
2026-09-09	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0970	1.0970	1.0927	1.0927	0.0043	0.39%
2026-09-08	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0927	1.0927	1.0915	1.0915	0.0012	0.11%
2026-09-07	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0915	1.0915	1.0391	1.0391	0.0524	5.04%
2026-09-04	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0391	1.0391	1.0632	1.0632	-0.0241	-2.32%
2026-09-03	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0632	1.0632	1.0540	1.0540	0.0092	0.87%
2026-09-02	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0540	1.0540	1.0677	1.0677	-0.0137	-1.28%

2026-09-01	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0677	1.0677	1.0878	1.0878	-0.0201	-1.85%
2026-08-31	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0878	1.0878	1.0662	1.0662	0.0216	2.03%
2026-08-28	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0662	1.0662	1.0870	1.0870	-0.0208	-1.95%
2026-08-27	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0870	1.0870	1.0519	1.0519	0.0351	3.34%
2026-08-26	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0519	1.0519	1.0434	1.0434	0.0085	0.81%
2026-08-25	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0434	1.0434	1.0404	1.0404	0.0030	0.29%
2026-08-24	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0404	1.0404	1.0854	1.0854	-0.0450	-4.33%
2026-08-21	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0854	1.0854	1.0619	1.0619	0.0235	2.21%
2026-08-20	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0619	1.0619	1.0528	1.0528	0.0091	0.86%
2026-08-19	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0528	1.0528	1.1592	1.1592	-0.1064	-10.11%
2026-08-18	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1592	1.1592	1.1713	1.1713	-0.0121	-1.04%
2026-08-17	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1713	1.1713	1.1297	1.1297	0.0416	3.68%
2026-08-14	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1297	1.1297	1.1043	1.1043	0.0254	2.30%
2026-08-13	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1043	1.1043	1.0991	1.0991	0.0052	0.47%
2026-08-12	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0991	1.0991	1.0795	1.0795	0.0196	1.82%

2026-08-11	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0795	1.0795	1.0723	1.0723	0.0072	0.67%
2026-08-10	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0723	1.0723	1.1058	1.1058	-0.0335	-3.12%
2026-08-07	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1058	1.1058	1.0898	1.0898	0.0160	1.47%
2026-08-06	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0898	1.0898	1.0789	1.0789	0.0109	1.01%
2026-08-05	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0789	1.0789	1.0556	1.0556	0.0233	2.21%
2026-08-04	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0556	1.0556	0.9772	0.9772	0.0784	8.02%
2026-08-03	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9772	0.9772	0.9946	0.9946	-0.0174	-1.75%
2026-07-31	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9946	0.9946	0.9509	0.9509	0.0437	4.60%
2026-07-30	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9509	0.9509	1.0245	1.0245	-0.0736	-7.74%
2026-07-29	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0245	1.0245	1.0222	1.0222	0.0023	0.23%
2026-07-28	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0222	1.0222	1.1332	1.1332	-0.1110	-10.86%
2026-07-27	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1332	1.1332	1.0986	1.0986	0.0346	3.15%
2026-07-24	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0986	1.0986	1.1311	1.1311	-0.0325	-2.87%
2026-07-23	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1311	1.1311	1.1455	1.1455	-0.0144	-1.26%
2026-07-22	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1455	1.1455	1.1713	1.1713	-0.0258	-2.20%
2026-07-21	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1713	1.1713	1.0567	1.0567	0.1146	10.85%
2026-07-20	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0567	1.0567	1.0913	1.0913	-0.0346	-3.17%
2026-07-17	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0913	1.0913	1.2133	1.2133	-0.1220	-11.18%
2026-07-16	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.2133	1.2133	1.2656	1.2656	-0.0523	-4.31%
2026-07-15	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.2656	1.2656	1.3167	1.3167	-0.0511	-4.04%
2026-07-14	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.3167	1.3167	1.2698	1.2698	0.0469	3.69%
2026-07-13	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.2698	1.2698	1.3384	1.3384	-0.0686	-5.40%
2026-07-10	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.3384	1.3384	1.3963	1.3963	-0.0579	-4.15%
2026-07-09	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.3963	1.3963	1.3326	1.3326	0.0637	4.78%
2026-07-08	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.3326	1.3326	1.3498	1.3498	-0.0172	-1.27%
2026-07-07	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.3498	1.3498	1.3632	1.3632	-0.0134	-0.98%
2026-07-06	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.3632	1.3632	1.3859	1.3859	-0.0227	-1.64%
2026-07-03	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.3859	1.3859	1.4000	1.4000	-0.0141	-1.01%
2026-07-02	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.4000	1.4000	1.4894	1.4894	-0.0894	-6.00%
2026-07-01	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.4894	1.4894	1.5354	1.5354	-0.0460	-3.09%
2026-06-30	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.5354	1.5354	1.4862	1.4862	0.0492	3.31%
2026-06-29	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.4862	1.4862	1.5101	1.5101	-0.0239	-1.61%
2026-06-26	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.5101	1.5101	1.5536	1.5536	-0.0435	-2.80%
2026-06-25	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.5536	1.5536	1.5182	1.5182	0.0354	2.33%
2026-06-24	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.5182	1.5182	1.4914	1.4914	0.0268	1.80%
2026-06-23	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.4914	1.4914	1.5192	1.5192	-0.0278	-1.83%
2026-06-22	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.5192	1.5192	1.4927	1.4927	0.0265	1.78%
2026-06-18	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.4927	1.4927	1.4522	1.4522	0.0405	2.79%
2026-06-17	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.4522	1.4522	1.4186	1.4186	0.0336	2.37%

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%