万家多元价值混合发起式C基金净值查询(024677)
今天最新净值
1.0508
-0.0087 -0.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2883
0.0094 0.7332%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0508
- 成立日期：2025-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：刘文杰
近一月,万家多元价值混合发起式C(024677)基金累计收益率-1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0128 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0238 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
1.0833 |
1.0833 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0235 |
-2.17% |
| 2026-09-09 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0324 |
-2.92% |
| 2026-09-03 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0406 |
3.69% |
| 2026-09-02 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0102 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1155 |
1.1155 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0164 |
1.49% |
| 2026-08-28 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0070 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1034 |
1.1034 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0104 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
1.0930 |
1.0930 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0145 |
-1.33% |
| 2026-08-24 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0063 |
0.57% |
| 2026-08-21 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0162 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0109 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0245 |
2.32% |
