万家多元价值混合发起式C基金净值查询(024677)

今天最新净值 1.0508 -0.0087 -0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2883 0.0094 0.7332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0508
成立日期：2025-07-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：万家基金
基金经理：刘文杰

近一季万家多元价值混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家多元价值混合发起式C(024677)基金累计收益率-2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0380	1.0380	1.0508	1.0508	-0.0128	-1.23%
2026-09-14	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0508	1.0508	1.0595	1.0595	-0.0087	-0.82%
2026-09-11	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0595	1.0595	1.0833	1.0833	-0.0238	-2.25%
2026-09-10	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0833	1.0833	1.1068	1.1068	-0.0235	-2.17%
2026-09-09	024677	万家多元价值混合发起式C	1.1068	1.1068	1.1055	1.1055	0.0013	0.12%
2026-09-08	024677	万家多元价值混合发起式C	1.1055	1.1055	1.1106	1.1106	-0.0051	-0.46%
2026-09-07	024677	万家多元价值混合发起式C	1.1106	1.1106	1.1085	1.1085	0.0021	0.19%
2026-09-04	024677	万家多元价值混合发起式C	1.1085	1.1085	1.1409	1.1409	-0.0324	-2.92%
2026-09-03	024677	万家多元价值混合发起式C	1.1409	1.1409	1.1003	1.1003	0.0406	3.69%
2026-09-02	024677	万家多元价值混合发起式C	1.1003	1.1003	1.1105	1.1105	-0.0102	-0.92%

2026-09-01	024677	万家多元价值混合发起式C	1.1105	1.1105	1.1155	1.1155	-0.0050	-0.45%
2026-08-31	024677	万家多元价值混合发起式C	1.1155	1.1155	1.0991	1.0991	0.0164	1.49%
2026-08-28	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0991	1.0991	1.1104	1.1104	-0.0113	-1.02%
2026-08-27	024677	万家多元价值混合发起式C	1.1104	1.1104	1.1034	1.1034	0.0070	0.63%
2026-08-26	024677	万家多元价值混合发起式C	1.1034	1.1034	1.0930	1.0930	0.0104	0.95%
2026-08-25	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0930	1.0930	1.1075	1.1075	-0.0145	-1.33%
2026-08-24	024677	万家多元价值混合发起式C	1.1075	1.1075	1.1012	1.1012	0.0063	0.57%
2026-08-21	024677	万家多元价值混合发起式C	1.1012	1.1012	1.0850	1.0850	0.0162	1.49%
2026-08-20	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0850	1.0850	1.0741	1.0741	0.0109	1.01%
2026-08-19	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0741	1.0741	1.0785	1.0785	-0.0044	-0.41%
2026-08-18	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0785	1.0785	1.0791	1.0791	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0791	1.0791	1.0546	1.0546	0.0245	2.32%
2026-08-14	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0546	1.0546	1.0510	1.0510	0.0036	0.34%
2026-08-13	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0510	1.0510	1.0766	1.0766	-0.0256	-2.44%
2026-08-12	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0766	1.0766	1.0709	1.0709	0.0057	0.53%

2026-08-11	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0709	1.0709	1.1033	1.1033	-0.0324	-3.03%
2026-08-10	024677	万家多元价值混合发起式C	1.1033	1.1033	1.0973	1.0973	0.0060	0.55%
2026-08-07	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0973	1.0973	1.0811	1.0811	0.0162	1.50%
2026-08-06	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0811	1.0811	1.0796	1.0796	0.0015	0.14%
2026-08-05	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0796	1.0796	1.0561	1.0561	0.0235	2.23%
2026-08-04	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%
2026-08-03	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0561	1.0561	1.0654	1.0654	-0.0093	-0.87%
2026-07-31	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0654	1.0654	1.0596	1.0596	0.0058	0.55%
2026-07-30	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0596	1.0596	1.0551	1.0551	0.0045	0.43%
2026-07-29	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0551	1.0551	1.0333	1.0333	0.0218	2.11%
2026-07-28	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0333	1.0333	1.0327	1.0327	0.0006	0.06%
2026-07-27	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0327	1.0327	1.0241	1.0241	0.0086	0.84%
2026-07-24	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0241	1.0241	1.0485	1.0485	-0.0244	-2.33%
2026-07-23	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0485	1.0485	1.0300	1.0300	0.0185	1.80%
2026-07-22	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0300	1.0300	1.0208	1.0208	0.0092	0.90%
2026-07-21	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0208	1.0208	1.0072	1.0072	0.0136	1.35%
2026-07-20	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0072	1.0072	0.9837	0.9837	0.0235	2.39%
2026-07-17	024677	万家多元价值混合发起式C	0.9837	0.9837	1.0095	1.0095	-0.0258	-2.56%
2026-07-16	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0095	1.0095	1.0121	1.0121	-0.0026	-0.26%
2026-07-15	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0121	1.0121	1.0019	1.0019	0.0102	1.02%
2026-07-14	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0019	1.0019	0.9786	0.9786	0.0233	2.38%
2026-07-13	024677	万家多元价值混合发起式C	0.9786	0.9786	0.9868	0.9868	-0.0082	-0.83%
2026-07-10	024677	万家多元价值混合发起式C	0.9868	0.9868	0.9790	0.9790	0.0078	0.80%
2026-07-09	024677	万家多元价值混合发起式C	0.9790	0.9790	0.9913	0.9913	-0.0123	-1.26%
2026-07-08	024677	万家多元价值混合发起式C	0.9913	0.9913	0.9928	0.9928	-0.0015	-0.15%
2026-07-07	024677	万家多元价值混合发起式C	0.9928	0.9928	1.0111	1.0111	-0.0183	-1.81%
2026-07-06	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0111	1.0111	0.9897	0.9897	0.0214	2.16%
2026-07-03	024677	万家多元价值混合发起式C	0.9897	0.9897	0.9671	0.9671	0.0226	2.34%
2026-07-02	024677	万家多元价值混合发起式C	0.9671	0.9671	0.9630	0.9630	0.0041	0.43%
2026-07-01	024677	万家多元价值混合发起式C	0.9630	0.9630	0.9601	0.9601	0.0029	0.30%
2026-06-30	024677	万家多元价值混合发起式C	0.9601	0.9601	0.9655	0.9655	-0.0054	-0.56%
2026-06-29	024677	万家多元价值混合发起式C	0.9655	0.9655	0.9584	0.9584	0.0071	0.74%
2026-06-26	024677	万家多元价值混合发起式C	0.9584	0.9584	0.9731	0.9731	-0.0147	-1.51%
2026-06-25	024677	万家多元价值混合发起式C	0.9731	0.9731	0.9859	0.9859	-0.0128	-1.32%
2026-06-24	024677	万家多元价值混合发起式C	0.9859	0.9859	0.9982	0.9982	-0.0123	-1.25%
2026-06-23	024677	万家多元价值混合发起式C	0.9982	0.9982	1.0430	1.0430	-0.0448	-4.49%
2026-06-22	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0430	1.0430	1.0270	1.0270	0.0160	1.56%
2026-06-18	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0270	1.0270	1.0443	1.0443	-0.0173	-1.66%
2026-06-17	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0443	1.0443	1.0435	1.0435	0.0008	0.08%
2026-06-16	024677	万家多元价值混合发起式C	1.0435	1.0435	1.0612	1.0612	-0.0177	-1.70%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%