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万家多元价值混合发起式C基金净值查询(024677)

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今天最新净值 1.0508 -0.0087 -0.82% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2883 0.0094 0.7332% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0508
  • 成立日期：2025-07-11
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：刘文杰
近一年万家多元价值混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,万家多元价值混合发起式C(024677)基金累计收益率-2.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0380 1.0380 1.0508 1.0508 -0.0128 -1.23%
2026-09-14 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0508 1.0508 1.0595 1.0595 -0.0087 -0.82%
2026-09-11 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0595 1.0595 1.0833 1.0833 -0.0238 -2.25%
2026-09-10 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0833 1.0833 1.1068 1.1068 -0.0235 -2.17%
2026-09-09 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1068 1.1068 1.1055 1.1055 0.0013 0.12%
2026-09-08 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1055 1.1055 1.1106 1.1106 -0.0051 -0.46%
2026-09-07 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1106 1.1106 1.1085 1.1085 0.0021 0.19%
2026-09-04 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1085 1.1085 1.1409 1.1409 -0.0324 -2.92%
2026-09-03 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1409 1.1409 1.1003 1.1003 0.0406 3.69%
2026-09-02 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1003 1.1003 1.1105 1.1105 -0.0102 -0.92%
2026-09-01 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1105 1.1105 1.1155 1.1155 -0.0050 -0.45%
2026-08-31 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1155 1.1155 1.0991 1.0991 0.0164 1.49%
2026-08-28 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0991 1.0991 1.1104 1.1104 -0.0113 -1.02%
2026-08-27 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1104 1.1104 1.1034 1.1034 0.0070 0.63%
2026-08-26 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1034 1.1034 1.0930 1.0930 0.0104 0.95%
2026-08-25 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0930 1.0930 1.1075 1.1075 -0.0145 -1.33%
2026-08-24 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1075 1.1075 1.1012 1.1012 0.0063 0.57%
2026-08-21 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1012 1.1012 1.0850 1.0850 0.0162 1.49%
2026-08-20 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0850 1.0850 1.0741 1.0741 0.0109 1.01%
2026-08-19 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0741 1.0741 1.0785 1.0785 -0.0044 -0.41%
2026-08-18 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0785 1.0785 1.0791 1.0791 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0791 1.0791 1.0546 1.0546 0.0245 2.32%
2026-08-14 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0546 1.0546 1.0510 1.0510 0.0036 0.34%
2026-08-13 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0510 1.0510 1.0766 1.0766 -0.0256 -2.44%
2026-08-12 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0766 1.0766 1.0709 1.0709 0.0057 0.53%
2026-08-11 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0709 1.0709 1.1033 1.1033 -0.0324 -3.03%
2026-08-10 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1033 1.1033 1.0973 1.0973 0.0060 0.55%
2026-08-07 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0973 1.0973 1.0811 1.0811 0.0162 1.50%
2026-08-06 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0811 1.0811 1.0796 1.0796 0.0015 0.14%
2026-08-05 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0796 1.0796 1.0561 1.0561 0.0235 2.23%
2026-08-04 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0561 1.0561 1.0561 1.0561 0.0000 0.00%
2026-08-03 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0561 1.0561 1.0654 1.0654 -0.0093 -0.87%
2026-07-31 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0654 1.0654 1.0596 1.0596 0.0058 0.55%
2026-07-30 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0596 1.0596 1.0551 1.0551 0.0045 0.43%
2026-07-29 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0551 1.0551 1.0333 1.0333 0.0218 2.11%
2026-07-28 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0333 1.0333 1.0327 1.0327 0.0006 0.06%
2026-07-27 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0327 1.0327 1.0241 1.0241 0.0086 0.84%
2026-07-24 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0241 1.0241 1.0485 1.0485 -0.0244 -2.33%
2026-07-23 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0485 1.0485 1.0300 1.0300 0.0185 1.80%
2026-07-22 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0300 1.0300 1.0208 1.0208 0.0092 0.90%
2026-07-21 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0208 1.0208 1.0072 1.0072 0.0136 1.35%
2026-07-20 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0072 1.0072 0.9837 0.9837 0.0235 2.39%
2026-07-17 024677 万家多元价值混合发起式C 0.9837 0.9837 1.0095 1.0095 -0.0258 -2.56%
2026-07-16 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0095 1.0095 1.0121 1.0121 -0.0026 -0.26%
2026-07-15 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0121 1.0121 1.0019 1.0019 0.0102 1.02%
2026-07-14 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0019 1.0019 0.9786 0.9786 0.0233 2.38%
2026-07-13 024677 万家多元价值混合发起式C 0.9786 0.9786 0.9868 0.9868 -0.0082 -0.83%
2026-07-10 024677 万家多元价值混合发起式C 0.9868 0.9868 0.9790 0.9790 0.0078 0.80%
2026-07-09 024677 万家多元价值混合发起式C 0.9790 0.9790 0.9913 0.9913 -0.0123 -1.26%
2026-07-08 024677 万家多元价值混合发起式C 0.9913 0.9913 0.9928 0.9928 -0.0015 -0.15%
2026-07-07 024677 万家多元价值混合发起式C 0.9928 0.9928 1.0111 1.0111 -0.0183 -1.81%
2026-07-06 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0111 1.0111 0.9897 0.9897 0.0214 2.16%
2026-07-03 024677 万家多元价值混合发起式C 0.9897 0.9897 0.9671 0.9671 0.0226 2.34%
2026-07-02 024677 万家多元价值混合发起式C 0.9671 0.9671 0.9630 0.9630 0.0041 0.43%
2026-07-01 024677 万家多元价值混合发起式C 0.9630 0.9630 0.9601 0.9601 0.0029 0.30%
2026-06-30 024677 万家多元价值混合发起式C 0.9601 0.9601 0.9655 0.9655 -0.0054 -0.56%
2026-06-29 024677 万家多元价值混合发起式C 0.9655 0.9655 0.9584 0.9584 0.0071 0.74%
2026-06-26 024677 万家多元价值混合发起式C 0.9584 0.9584 0.9731 0.9731 -0.0147 -1.51%
2026-06-25 024677 万家多元价值混合发起式C 0.9731 0.9731 0.9859 0.9859 -0.0128 -1.32%
2026-06-24 024677 万家多元价值混合发起式C 0.9859 0.9859 0.9982 0.9982 -0.0123 -1.25%
2026-06-23 024677 万家多元价值混合发起式C 0.9982 0.9982 1.0430 1.0430 -0.0448 -4.49%
2026-06-22 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0430 1.0430 1.0270 1.0270 0.0160 1.56%
2026-06-18 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0270 1.0270 1.0443 1.0443 -0.0173 -1.66%
2026-06-17 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0443 1.0443 1.0435 1.0435 0.0008 0.08%
2026-06-16 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0435 1.0435 1.0612 1.0612 -0.0177 -1.70%
2026-06-15 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0612 1.0612 1.0564 1.0564 0.0048 0.45%
2026-06-12 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0564 1.0564 1.0381 1.0381 0.0183 1.76%
2026-06-11 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0381 1.0381 1.0428 1.0428 -0.0047 -0.45%
2026-06-10 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0428 1.0428 1.0507 1.0507 -0.0079 -0.75%
2026-06-09 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0507 1.0507 1.0501 1.0501 0.0006 0.06%
2026-06-08 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0501 1.0501 1.0850 1.0850 -0.0349 -3.22%
2026-06-05 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0850 1.0850 1.1079 1.1079 -0.0229 -2.07%
2026-06-04 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1079 1.1079 1.1285 1.1285 -0.0206 -1.86%
2026-06-03 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1285 1.1285 1.1368 1.1368 -0.0083 -0.73%
2026-06-02 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1368 1.1368 1.1244 1.1244 0.0124 1.10%
2026-06-01 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1244 1.1244 1.1170 1.1170 0.0074 0.66%
2026-05-29 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1170 1.1170 1.1194 1.1194 -0.0024 -0.21%
2026-05-28 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1194 1.1194 1.1364 1.1364 -0.0170 -1.52%
2026-05-27 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1364 1.1364 1.1611 1.1611 -0.0247 -2.13%
2026-05-26 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1611 1.1611 1.1437 1.1437 0.0174 1.52%
2026-05-25 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1437 1.1437 1.1398 1.1398 0.0039 0.34%
2026-05-22 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1398 1.1398 1.1272 1.1272 0.0126 1.12%
2026-05-21 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1272 1.1272 1.1474 1.1474 -0.0202 -1.76%
2026-05-20 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1474 1.1474 1.1601 1.1601 -0.0127 -1.11%
2026-05-19 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1601 1.1601 1.1586 1.1586 0.0015 0.13%
2026-05-18 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1586 1.1586 1.1693 1.1693 -0.0107 -0.92%
2026-05-15 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1693 1.1693 1.2000 1.2000 -0.0307 -2.63%
2026-05-14 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2000 1.2000 1.2356 1.2356 -0.0356 -2.88%
2026-05-13 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2356 1.2356 1.2211 1.2211 0.0145 1.19%
2026-05-12 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2211 1.2211 1.2214 1.2214 -0.0003 -0.02%
2026-05-11 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2214 1.2214 1.2286 1.2286 -0.0072 -0.59%
2026-05-08 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2286 1.2286 1.2293 1.2293 -0.0007 -0.06%
2026-04-30 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1935 1.1935 1.2058 1.2058 -0.0123 -1.03%
2026-04-29 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2058 1.2058 1.1815 1.1815 0.0243 2.06%
2026-04-28 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1815 1.1815 1.1957 1.1957 -0.0142 -1.19%
2026-04-27 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1957 1.1957 1.1992 1.1992 -0.0035 -0.29%
2026-04-24 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1992 1.1992 1.2040 1.2040 -0.0048 -0.40%
2026-04-23 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2040 1.2040 1.2173 1.2173 -0.0133 -1.09%
2026-04-22 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2173 1.2173 1.2240 1.2240 -0.0067 -0.55%
2026-04-21 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2240 1.2240 1.2277 1.2277 -0.0037 -0.30%
2026-04-20 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2277 1.2277 1.2169 1.2169 0.0108 0.89%
2026-04-17 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2169 1.2169 1.2287 1.2287 -0.0118 -0.96%
2026-04-16 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2287 1.2287 1.1998 1.1998 0.0289 2.41%
2026-04-15 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1998 1.1998 1.2085 1.2085 -0.0087 -0.72%
2026-04-14 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2085 1.2085 1.1964 1.1964 0.0121 1.01%
2026-04-13 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1964 1.1964 1.2054 1.2054 -0.0090 -0.75%
2026-04-10 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2054 1.2054 1.2104 1.2104 -0.0050 -0.41%
2026-04-09 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2104 1.2104 1.2162 1.2162 -0.0058 -0.48%
2026-04-08 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2162 1.2162 1.1709 1.1709 0.0453 3.87%
2026-04-07 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1709 1.1709 1.1732 1.1732 -0.0023 -0.20%
2026-04-03 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1732 1.1732 1.1833 1.1833 -0.0101 -0.85%
2026-04-02 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1833 1.1833 1.1975 1.1975 -0.0142 -1.19%
2026-04-01 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1975 1.1975 1.1788 1.1788 0.0187 1.59%
2026-03-31 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1788 1.1788 1.1966 1.1966 -0.0178 -1.49%
2026-03-30 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1966 1.1966 1.1813 1.1813 0.0153 1.30%
2026-03-27 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1813 1.1813 1.1805 1.1805 0.0008 0.07%
2026-03-26 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1805 1.1805 1.2123 1.2123 -0.0318 -2.69%
2026-03-25 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2123 1.2123 1.1914 1.1914 0.0209 1.75%
2026-03-24 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1914 1.1914 1.1616 1.1616 0.0298 2.57%
2026-03-23 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1616 1.1616 1.2104 1.2104 -0.0488 -4.03%
2026-03-20 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2104 1.2104 1.2277 1.2277 -0.0173 -1.41%
2026-03-19 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2277 1.2277 1.2882 1.2882 -0.0605 -4.93%
2026-03-18 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2882 1.2882 1.2789 1.2789 0.0093 0.73%
2026-03-17 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2789 1.2789 1.3010 1.3010 -0.0221 -1.70%
2026-03-16 024677 万家多元价值混合发起式C 1.3010 1.3010 1.3152 1.3152 -0.0142 -1.08%
2026-03-13 024677 万家多元价值混合发起式C 1.3152 1.3152 1.3371 1.3371 -0.0219 -1.64%
2026-03-12 024677 万家多元价值混合发起式C 1.3371 1.3371 1.3358 1.3358 0.0013 0.10%
2026-03-11 024677 万家多元价值混合发起式C 1.3358 1.3358 1.3276 1.3276 0.0082 0.62%
2026-03-10 024677 万家多元价值混合发起式C 1.3276 1.3276 1.3167 1.3167 0.0109 0.83%
2026-03-09 024677 万家多元价值混合发起式C 1.3167 1.3167 1.3249 1.3249 -0.0082 -0.62%
2026-03-06 024677 万家多元价值混合发起式C 1.3249 1.3249 1.3259 1.3259 -0.0010 -0.08%
2026-03-05 024677 万家多元价值混合发起式C 1.3259 1.3259 1.3083 1.3083 0.0176 1.35%
2026-03-04 024677 万家多元价值混合发起式C 1.3083 1.3083 1.3047 1.3047 0.0036 0.28%
2026-03-03 024677 万家多元价值混合发起式C 1.3047 1.3047 1.3546 1.3546 -0.0499 -3.68%
2026-03-02 024677 万家多元价值混合发起式C 1.3546 1.3546 1.3314 1.3314 0.0232 1.74%
2026-02-27 024677 万家多元价值混合发起式C 1.3314 1.3314 1.3209 1.3209 0.0105 0.79%
2026-02-26 024677 万家多元价值混合发起式C 1.3209 1.3209 1.3117 1.3117 0.0092 0.70%
2026-02-25 024677 万家多元价值混合发起式C 1.3117 1.3117 1.2988 1.2988 0.0129 0.99%
2026-02-24 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2988 1.2988 1.2738 1.2738 0.0250 1.96%
2026-02-13 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2738 1.2738 1.3093 1.3093 -0.0355 -2.79%
2026-02-12 024677 万家多元价值混合发起式C 1.3093 1.3093 1.3041 1.3041 0.0052 0.40%
2026-02-11 024677 万家多元价值混合发起式C 1.3041 1.3041 1.2959 1.2959 0.0082 0.63%
2026-02-10 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2959 1.2959 1.2883 1.2883 0.0076 0.59%
2026-02-09 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2883 1.2883 1.2615 1.2615 0.0268 2.12%
2026-02-06 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2615 1.2615 1.2646 1.2646 -0.0031 -0.25%
2026-02-05 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2646 1.2646 1.2961 1.2961 -0.0315 -2.43%
2026-02-04 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2961 1.2961 1.3001 1.3001 -0.0040 -0.31%
2026-02-03 024677 万家多元价值混合发起式C 1.3001 1.3001 1.2853 1.2853 0.0148 1.15%
2026-02-02 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2853 1.2853 1.3414 1.3414 -0.0561 -4.18%
2026-01-30 024677 万家多元价值混合发起式C 1.3414 1.3414 1.4065 1.4065 -0.0651 -4.85%
2026-01-29 024677 万家多元价值混合发起式C 1.4065 1.4065 1.4112 1.4112 -0.0047 -0.33%
2026-01-28 024677 万家多元价值混合发起式C 1.4112 1.4112 1.3705 1.3705 0.0407 2.97%
2026-01-27 024677 万家多元价值混合发起式C 1.3705 1.3705 1.3710 1.3710 -0.0005 -0.04%
2026-01-26 024677 万家多元价值混合发起式C 1.3710 1.3710 1.3290 1.3290 0.0420 3.16%
2026-01-23 024677 万家多元价值混合发起式C 1.3290 1.3290 1.2925 1.2925 0.0365 2.82%
2026-01-22 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2925 1.2925 1.2985 1.2985 -0.0060 -0.46%
2026-01-21 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2985 1.2985 1.2799 1.2799 0.0186 1.45%
2026-01-20 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2799 1.2799 1.2793 1.2793 0.0006 0.05%
2026-01-19 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2793 1.2793 1.2645 1.2645 0.0148 1.17%
2026-01-16 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2645 1.2645 1.2672 1.2672 -0.0027 -0.21%
2026-01-15 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2672 1.2672 1.2773 1.2773 -0.0101 -0.79%
2026-01-14 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2773 1.2773 1.2703 1.2703 0.0070 0.55%
2026-01-13 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2703 1.2703 1.2665 1.2665 0.0038 0.30%
2026-01-12 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2665 1.2665 1.2428 1.2428 0.0237 1.91%
2026-01-09 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2428 1.2428 1.2170 1.2170 0.0258 2.12%
2026-01-08 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2170 1.2170 1.2277 1.2277 -0.0107 -0.87%
2026-01-07 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2277 1.2277 1.2195 1.2195 0.0082 0.67%
2026-01-06 024677 万家多元价值混合发起式C 1.2195 1.2195 1.1806 1.1806 0.0389 3.29%
2026-01-05 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1806 1.1806 1.1302 1.1302 0.0504 4.46%
2025-12-31 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1302 1.1302 1.1354 1.1354 -0.0052 -0.46%
2025-12-30 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1354 1.1354 1.1399 1.1399 -0.0045 -0.39%
2025-12-29 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1399 1.1399 1.1405 1.1405 -0.0006 -0.05%
2025-12-26 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1405 1.1405 1.1324 1.1324 0.0081 0.72%
2025-12-25 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2025-12-24 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1324 1.1324 1.1317 1.1317 0.0007 0.06%
2025-12-23 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1317 1.1317 1.1330 1.1330 -0.0013 -0.11%
2025-12-22 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1330 1.1330 1.1139 1.1139 0.0191 1.71%
2025-12-19 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1139 1.1139 1.1070 1.1070 0.0069 0.62%
2025-12-18 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1070 1.1070 1.1089 1.1089 -0.0019 -0.17%
2025-12-17 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1089 1.1089 1.0880 1.0880 0.0209 1.92%
2025-12-16 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0880 1.0880 1.1134 1.1134 -0.0254 -2.28%
2025-12-15 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1134 1.1134 1.1150 1.1150 -0.0016 -0.14%
2025-12-12 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1150 1.1150 1.0973 1.0973 0.0177 1.61%
2025-12-11 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0973 1.0973 1.0945 1.0945 0.0028 0.26%
2025-12-10 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0945 1.0945 1.0886 1.0886 0.0059 0.54%
2025-12-09 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0886 1.0886 1.1155 1.1155 -0.0269 -2.47%
2025-12-08 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1155 1.1155 1.1191 1.1191 -0.0036 -0.32%
2025-12-05 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1191 1.1191 1.0894 1.0894 0.0297 2.73%
2025-12-04 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0894 1.0894 1.0905 1.0905 -0.0011 -0.10%
2025-12-03 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0905 1.0905 1.0941 1.0941 -0.0036 -0.33%
2025-12-02 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0941 1.0941 1.0914 1.0914 0.0027 0.25%
2025-12-01 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0914 1.0914 1.0806 1.0806 0.0108 1.00%
2025-11-28 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0806 1.0806 1.0732 1.0732 0.0074 0.69%
2025-11-27 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0732 1.0732 1.0711 1.0711 0.0021 0.20%
2025-11-26 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0711 1.0711 1.0715 1.0715 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0715 1.0715 1.0569 1.0569 0.0146 1.38%
2025-11-24 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0569 1.0569 1.0450 1.0450 0.0119 1.14%
2025-11-21 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0450 1.0450 1.0769 1.0769 -0.0319 -2.96%
2025-11-20 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0769 1.0769 1.0812 1.0812 -0.0043 -0.40%
2025-11-19 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0812 1.0812 1.0633 1.0633 0.0179 1.68%
2025-11-18 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0633 1.0633 1.0912 1.0912 -0.0279 -2.56%
2025-11-17 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0912 1.0912 1.1085 1.1085 -0.0173 -1.56%
2025-11-14 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1085 1.1085 1.1308 1.1308 -0.0223 -1.97%
2025-11-13 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1308 1.1308 1.1103 1.1103 0.0205 1.85%
2025-11-12 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1103 1.1103 1.1076 1.1076 0.0027 0.24%
2025-11-11 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1076 1.1076 1.1131 1.1131 -0.0055 -0.49%
2025-11-10 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1131 1.1131 1.1098 1.1098 0.0033 0.30%
2025-11-07 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1098 1.1098 1.1149 1.1149 -0.0051 -0.46%
2025-11-06 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1149 1.1149 1.0915 1.0915 0.0234 2.14%
2025-11-05 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0915 1.0915 1.0825 1.0825 0.0090 0.83%
2025-11-04 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0825 1.0825 1.1060 1.1060 -0.0235 -2.12%
2025-11-03 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1060 1.1060 1.0988 1.0988 0.0072 0.66%
2025-10-31 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0988 1.0988 1.1230 1.1230 -0.0242 -2.15%
2025-10-30 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1230 1.1230 1.1262 1.1262 -0.0032 -0.28%
2025-10-29 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1262 1.1262 1.1093 1.1093 0.0169 1.52%
2025-10-28 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1093 1.1093 1.1292 1.1292 -0.0199 -1.76%
2025-10-27 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1292 1.1292 1.1192 1.1192 0.0100 0.89%
2025-10-24 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1192 1.1192 1.1105 1.1105 0.0087 0.78%
2025-10-23 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1105 1.1105 1.1057 1.1057 0.0048 0.43%
2025-10-22 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1057 1.1057 1.1096 1.1096 -0.0039 -0.35%
2025-10-21 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1096 1.1096 1.0936 1.0936 0.0160 1.46%
2025-10-20 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0936 1.0936 1.0965 1.0965 -0.0029 -0.26%
2025-10-17 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0965 1.0965 1.1282 1.1282 -0.0317 -2.81%
2025-10-16 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1282 1.1282 1.1405 1.1405 -0.0123 -1.08%
2025-10-15 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1405 1.1405 1.1230 1.1230 0.0175 1.56%
2025-10-14 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1230 1.1230 1.1504 1.1504 -0.0274 -2.38%
2025-10-13 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1504 1.1504 1.1395 1.1395 0.0109 0.96%
2025-10-10 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1395 1.1395 1.1598 1.1598 -0.0203 -1.75%
2025-10-09 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1598 1.1598 1.1068 1.1068 0.0530 4.79%
2025-09-30 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1068 1.1068 1.0915 1.0915 0.0153 1.40%
2025-09-29 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0915 1.0915 1.0714 1.0714 0.0201 1.88%
2025-09-26 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0714 1.0714 1.0648 1.0648 0.0066 0.62%
2025-09-25 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0648 1.0648 1.0600 1.0600 0.0048 0.45%
2025-09-24 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0600 1.0600 1.0462 1.0462 0.0138 1.32%
2025-09-23 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0462 1.0462 1.0552 1.0552 -0.0090 -0.85%
2025-09-22 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0552 1.0552 1.0583 1.0583 -0.0031 -0.29%
2025-09-19 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0583 1.0583 1.0481 1.0481 0.0102 0.97%
2025-09-18 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0481 1.0481 1.0707 1.0707 -0.0226 -2.11%
2025-09-17 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0707 1.0707 1.0564 1.0564 0.0143 1.35%
2025-09-16 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0564 1.0564 1.0648 1.0648 -0.0084 -0.79%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
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万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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