华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询(024622)

今天最新净值 1.0405 -0.0075 -0.72% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0435
成立日期：2025-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.82亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

今年以来华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A(024622)基金累计收益率-8.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0474	1.0504	1.0405	1.0435	0.0069	0.66%
2026-09-17	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0405	1.0435	1.0480	1.0510	-0.0075	-0.72%
2026-09-16	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0480	1.0510	1.0529	1.0559	-0.0049	-0.47%
2026-09-15	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0529	1.0559	1.0619	1.0649	-0.0090	-0.85%
2026-09-14	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0619	1.0649	1.0636	1.0666	-0.0017	-0.16%
2026-09-11	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0636	1.0666	1.0850	1.0880	-0.0214	-2.01%
2026-09-10	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0850	1.0880	1.0968	1.0998	-0.0118	-1.08%
2026-09-09	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0968	1.0998	1.0896	1.0926	0.0072	0.66%
2026-09-08	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0896	1.0926	1.0846	1.0876	0.0050	0.46%
2026-09-07	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0846	1.0876	1.0883	1.0913	-0.0037	-0.34%

2026-09-04	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0883	1.0913	1.0835	1.0865	0.0048	0.44%
2026-09-03	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0835	1.0865	1.0797	1.0827	0.0038	0.35%
2026-09-02	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0797	1.0827	1.0976	1.1006	-0.0179	-1.63%
2026-09-01	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0976	1.1006	1.0987	1.1017	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0987	1.1017	1.1005	1.1035	-0.0018	-0.16%
2026-08-28	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1005	1.1035	1.0942	1.0972	0.0063	0.58%
2026-08-27	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0942	1.0972	1.0934	1.0964	0.0008	0.07%
2026-08-26	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0934	1.0964	1.0858	1.0888	0.0076	0.70%
2026-08-25	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0858	1.0888	1.0842	1.0872	0.0016	0.15%
2026-08-24	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0842	1.0872	1.0847	1.0877	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0847	1.0877	1.0907	1.0937	-0.0060	-0.55%
2026-08-20	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0907	1.0937	1.0829	1.0859	0.0078	0.72%
2026-08-19	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0829	1.0859	1.0911	1.0941	-0.0082	-0.75%
2026-08-18	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0911	1.0941	1.0899	1.0929	0.0012	0.11%
2026-08-17	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0899	1.0929	1.0807	1.0837	0.0092	0.85%

2026-08-14	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0807	1.0837	1.0852	1.0882	-0.0045	-0.41%
2026-08-13	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0852	1.0882	1.1002	1.1032	-0.0150	-1.36%
2026-08-12	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1002	1.1032	1.0947	1.0977	0.0055	0.50%
2026-08-11	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0947	1.0977	1.0992	1.1022	-0.0045	-0.41%
2026-08-10	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0992	1.1022	1.0855	1.0885	0.0137	1.26%
2026-08-07	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0855	1.0885	1.0835	1.0865	0.0020	0.18%
2026-08-06	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0835	1.0865	1.0875	1.0905	-0.0040	-0.37%
2026-08-05	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0875	1.0905	1.0848	1.0878	0.0027	0.25%
2026-08-04	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0848	1.0878	1.0903	1.0933	-0.0055	-0.50%
2026-08-03	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0903	1.0933	1.0949	1.0979	-0.0046	-0.42%
2026-07-31	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0949	1.0979	1.0943	1.0973	0.0006	0.05%
2026-07-30	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0943	1.0973	1.0880	1.0910	0.0063	0.58%
2026-07-29	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0880	1.0910	1.0670	1.0700	0.0210	1.97%
2026-07-28	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0670	1.0700	1.0682	1.0712	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0682	1.0712	1.0544	1.0574	0.0138	1.31%
2026-07-24	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0544	1.0574	1.0779	1.0809	-0.0235	-2.18%
2026-07-23	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0779	1.0809	1.0654	1.0684	0.0125	1.17%
2026-07-22	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0654	1.0684	1.0622	1.0652	0.0032	0.30%
2026-07-21	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0622	1.0652	1.0613	1.0643	0.0009	0.08%
2026-07-20	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0613	1.0643	1.0321	1.0351	0.0292	2.83%
2026-07-17	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0321	1.0351	1.0477	1.0507	-0.0156	-1.49%
2026-07-16	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0477	1.0507	1.0516	1.0546	-0.0039	-0.37%
2026-07-15	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0516	1.0546	1.0348	1.0378	0.0168	1.62%
2026-07-14	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0348	1.0378	1.0080	1.0110	0.0268	2.66%
2026-07-13	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0080	1.0110	1.0184	1.0214	-0.0104	-1.02%
2026-07-10	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0184	1.0214	1.0103	1.0133	0.0081	0.80%
2026-07-09	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0103	1.0133	1.0157	1.0187	-0.0054	-0.53%
2026-07-08	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0157	1.0187	1.0254	1.0284	-0.0097	-0.95%
2026-07-07	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0254	1.0284	1.0439	1.0469	-0.0185	-1.77%
2026-07-06	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0439	1.0469	1.0364	1.0394	0.0075	0.72%
2026-07-03	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0364	1.0394	1.0293	1.0323	0.0071	0.69%
2026-07-02	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0293	1.0323	1.0283	1.0313	0.0010	0.10%
2026-07-01	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0283	1.0313	1.0100	1.0130	0.0183	1.81%
2026-06-30	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0100	1.0130	1.0165	1.0195	-0.0065	-0.64%
2026-06-29	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0165	1.0195	1.0049	1.0079	0.0116	1.15%
2026-06-26	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0049	1.0079	1.0306	1.0336	-0.0257	-2.49%
2026-06-25	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0306	1.0336	1.0320	1.0350	-0.0014	-0.14%
2026-06-24	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0320	1.0350	1.0421	1.0451	-0.0101	-0.97%
2026-06-23	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0421	1.0451	1.0626	1.0656	-0.0205	-1.93%
2026-06-22	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0626	1.0656	1.0529	1.0559	0.0097	0.92%
2026-06-18	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0529	1.0559	1.0618	1.0648	-0.0089	-0.84%
2026-06-17	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0618	1.0648	1.0673	1.0703	-0.0055	-0.52%
2026-06-16	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0673	1.0703	1.0874	1.0904	-0.0201	-1.88%
2026-06-15	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0874	1.0904	1.0871	1.0901	0.0003	0.03%
2026-06-12	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0871	1.0901	1.0789	1.0819	0.0082	0.76%
2026-06-11	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0789	1.0819	1.0826	1.0856	-0.0037	-0.34%
2026-06-10	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0826	1.0856	1.0870	1.0900	-0.0044	-0.40%
2026-06-09	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0870	1.0900	1.0898	1.0928	-0.0028	-0.26%
2026-06-08	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0898	1.0928	1.1066	1.1096	-0.0168	-1.52%
2026-06-05	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1066	1.1096	1.1079	1.1109	-0.0013	-0.12%
2026-06-04	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1079	1.1109	1.1260	1.1290	-0.0181	-1.63%
2026-06-03	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1260	1.1290	1.1279	1.1309	-0.0019	-0.17%
2026-06-02	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1279	1.1309	1.1259	1.1289	0.0020	0.18%
2026-06-01	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1259	1.1289	1.1191	1.1221	0.0068	0.61%
2026-05-29	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1191	1.1221	1.1136	1.1166	0.0055	0.49%
2026-05-28	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1136	1.1166	1.1219	1.1249	-0.0083	-0.74%
2026-05-27	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1219	1.1249	1.1348	1.1378	-0.0129	-1.14%
2026-05-26	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1348	1.1378	1.1253	1.1283	0.0095	0.84%
2026-05-25	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1253	1.1283	1.1321	1.1351	-0.0068	-0.60%
2026-05-22	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1321	1.1351	1.1350	1.1380	-0.0029	-0.26%
2026-05-21	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1350	1.1380	1.1555	1.1585	-0.0205	-1.77%
2026-05-20	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1555	1.1585	1.1656	1.1686	-0.0101	-0.87%
2026-05-19	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1656	1.1686	1.1559	1.1589	0.0097	0.84%
2026-05-18	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1559	1.1589	1.1642	1.1672	-0.0083	-0.71%
2026-05-15	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1642	1.1672	1.1767	1.1797	-0.0125	-1.06%
2026-05-14	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1767	1.1797	1.1881	1.1896	-0.0099	-0.83%
2026-05-13	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1881	1.1896	1.1854	1.1869	0.0027	0.23%
2026-05-12	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1854	1.1869	1.1949	1.1964	-0.0095	-0.80%
2026-05-11	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1949	1.1964	1.1909	1.1924	0.0040	0.34%
2026-05-08	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1909	1.1924	1.1930	1.1945	-0.0021	-0.18%
2026-04-30	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2052	1.2067	1.2128	1.2143	-0.0076	-0.63%
2026-04-29	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2128	1.2143	1.1944	1.1959	0.0184	1.54%
2026-04-28	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1944	1.1959	1.1890	1.1905	0.0054	0.45%
2026-04-27	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1890	1.1905	1.1887	1.1902	0.0003	0.03%
2026-04-24	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1887	1.1902	1.1944	1.1959	-0.0057	-0.48%
2026-04-23	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1944	1.1959	1.1952	1.1967	-0.0008	-0.07%
2026-04-22	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1952	1.1967	1.1982	1.1997	-0.0030	-0.25%
2026-04-21	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1982	1.1997	1.1964	1.1979	0.0018	0.15%
2026-04-20	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1964	1.1979	1.2001	1.2016	-0.0037	-0.31%
2026-04-17	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2001	1.2016	1.2086	1.2101	-0.0085	-0.70%
2026-04-16	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2086	1.2101	1.2031	1.2031	0.0070	0.58%
2026-04-15	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2031	1.2031	1.2075	1.2075	-0.0044	-0.36%
2026-04-14	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2075	1.2075	1.2058	1.2058	0.0017	0.14%
2026-04-13	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2058	1.2058	1.2093	1.2093	-0.0035	-0.29%
2026-04-10	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2093	1.2093	1.2040	1.2040	0.0053	0.44%
2026-04-09	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2040	1.2040	1.2084	1.2084	-0.0044	-0.36%
2026-04-08	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2084	1.2084	1.1913	1.1913	0.0171	1.44%
2026-04-07	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1913	1.1913	1.1872	1.1872	0.0041	0.35%
2026-04-03	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1872	1.1872	1.1996	1.1996	-0.0124	-1.03%
2026-04-02	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1996	1.1996	1.2040	1.2040	-0.0044	-0.37%
2026-04-01	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2040	1.2040	1.1980	1.1980	0.0060	0.50%
2026-03-31	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1980	1.1980	1.2087	1.2087	-0.0107	-0.89%
2026-03-30	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2087	1.2087	1.2073	1.2073	0.0014	0.12%
2026-03-27	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2073	1.2073	1.2027	1.2027	0.0046	0.38%
2026-03-26	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2027	1.2027	1.2104	1.2104	-0.0077	-0.64%
2026-03-25	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2104	1.2104	1.2009	1.2009	0.0095	0.79%
2026-03-24	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2009	1.2009	1.1860	1.1860	0.0149	1.26%
2026-03-23	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1860	1.1860	1.2220	1.2220	-0.0360	-2.95%
2026-03-20	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2220	1.2220	1.2309	1.2309	-0.0089	-0.72%
2026-03-19	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2309	1.2309	1.2457	1.2457	-0.0148	-1.19%
2026-03-18	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2457	1.2457	1.2526	1.2526	-0.0069	-0.55%
2026-03-17	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2526	1.2526	1.2620	1.2620	-0.0094	-0.74%
2026-03-16	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2620	1.2620	1.2760	1.2760	-0.0140	-1.10%
2026-03-13	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2760	1.2760	1.2862	1.2862	-0.0102	-0.79%
2026-03-12	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2862	1.2862	1.2769	1.2769	0.0093	0.73%
2026-03-11	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2769	1.2769	1.2628	1.2628	0.0141	1.12%
2026-03-10	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2628	1.2628	1.2705	1.2705	-0.0077	-0.61%
2026-03-09	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2705	1.2705	1.2647	1.2647	0.0058	0.46%
2026-03-06	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2647	1.2647	1.2577	1.2577	0.0070	0.56%
2026-03-05	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2577	1.2577	1.2507	1.2507	0.0070	0.56%
2026-03-04	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2507	1.2507	1.2605	1.2605	-0.0098	-0.78%
2026-03-03	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2605	1.2605	1.2626	1.2626	-0.0021	-0.17%
2026-03-02	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2626	1.2626	1.2420	1.2420	0.0206	1.66%
2026-02-27	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2420	1.2420	1.2325	1.2325	0.0095	0.77%
2026-02-26	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2325	1.2325	1.2326	1.2326	-0.0001	-0.01%
2026-02-25	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2326	1.2326	1.2234	1.2234	0.0092	0.75%
2026-02-24	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2234	1.2234	1.1945	1.1945	0.0289	2.42%
2026-02-13	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1945	1.1945	1.2123	1.2123	-0.0178	-1.47%
2026-02-12	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2123	1.2123	1.2140	1.2140	-0.0017	-0.14%
2026-02-11	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2140	1.2140	1.2059	1.2059	0.0081	0.67%
2026-02-10	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2059	1.2059	1.2076	1.2076	-0.0017	-0.14%
2026-02-09	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2076	1.2076	1.1978	1.1978	0.0098	0.82%
2026-02-06	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1978	1.1978	1.1991	1.1991	-0.0013	-0.11%
2026-02-05	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1991	1.1991	1.2105	1.2105	-0.0114	-0.94%
2026-02-04	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2105	1.2105	1.1930	1.1930	0.0175	1.47%
2026-02-03	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1930	1.1930	1.1769	1.1769	0.0161	1.37%
2026-02-02	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1769	1.1769	1.2190	1.2190	-0.0421	-3.45%
2026-01-30	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2190	1.2190	1.2426	1.2426	-0.0236	-1.90%
2026-01-29	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2426	1.2426	1.2264	1.2264	0.0162	1.32%
2026-01-28	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2264	1.2264	1.2056	1.2056	0.0208	1.73%
2026-01-27	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2056	1.2056	1.2114	1.2114	-0.0058	-0.48%
2026-01-26	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2114	1.2114	1.2024	1.2024	0.0090	0.75%
2026-01-23	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2024	1.2024	1.1983	1.1983	0.0041	0.34%
2026-01-22	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1983	1.1983	1.1887	1.1887	0.0096	0.81%
2026-01-21	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1887	1.1887	1.1860	1.1860	0.0027	0.23%
2026-01-20	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1860	1.1860	1.1765	1.1765	0.0095	0.81%
2026-01-19	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1765	1.1765	1.1626	1.1626	0.0139	1.20%
2026-01-16	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1626	1.1626	1.1699	1.1699	-0.0073	-0.62%
2026-01-15	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1699	1.1699	1.1674	1.1674	0.0025	0.21%
2026-01-14	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1674	1.1674	1.1692	1.1692	-0.0018	-0.15%
2026-01-13	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1692	1.1692	1.1647	1.1647	0.0045	0.39%
2026-01-12	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1647	1.1647	1.1627	1.1627	0.0020	0.17%
2026-01-09	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1627	1.1627	1.1580	1.1580	0.0047	0.41%
2026-01-08	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1580	1.1580	1.1618	1.1618	-0.0038	-0.33%
2026-01-07	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1618	1.1618	1.1716	1.1716	-0.0098	-0.84%
2026-01-06	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1716	1.1716	1.1501	1.1501	0.0215	1.87%
2026-01-05	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.1501	1.1501	1.1439	1.1439	0.0062	0.54%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%