华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询(024622)
今天最新净值
1.0619
-0.0017 -0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0649
- 成立日期：2025-07-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.82亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：胡亦清
近一月华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A(024622)基金累计收益率-1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024622 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0529 |
1.0559 |
1.0619 |
1.0649 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
024622 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0619 |
1.0649 |
1.0636 |
1.0666 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
024622 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0636 |
1.0666 |
1.0850 |
1.0880 |
-0.0214 |
-2.01% |
| 2026-09-10 |
024622 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0850 |
1.0880 |
1.0968 |
1.0998 |
-0.0118 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
024622 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0968 |
1.0998 |
1.0896 |
1.0926 |
0.0072 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
024622 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0896 |
1.0926 |
1.0846 |
1.0876 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
024622 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0846 |
1.0876 |
1.0883 |
1.0913 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
024622 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0883 |
1.0913 |
1.0835 |
1.0865 |
0.0048 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
024622 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0835 |
1.0865 |
1.0797 |
1.0827 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
024622 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0797 |
1.0827 |
1.0976 |
1.1006 |
-0.0179 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
024622 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0976 |
1.1006 |
1.0987 |
1.1017 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
024622 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0987 |
1.1017 |
1.1005 |
1.1035 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
024622 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A |
1.1005 |
1.1035 |
1.0942 |
1.0972 |
0.0063 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
024622 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0942 |
1.0972 |
1.0934 |
1.0964 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
024622 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0934 |
1.0964 |
1.0858 |
1.0888 |
0.0076 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
024622 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0858 |
1.0888 |
1.0842 |
1.0872 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
024622 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0842 |
1.0872 |
1.0847 |
1.0877 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
024622 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0847 |
1.0877 |
1.0907 |
1.0937 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
024622 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0907 |
1.0937 |
1.0829 |
1.0859 |
0.0078 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
024622 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0829 |
1.0859 |
1.0911 |
1.0941 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
024622 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0911 |
1.0941 |
1.0899 |
1.0929 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
024622 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0899 |
1.0929 |
1.0807 |
1.0837 |
0.0092 |
0.85% |
