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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询(024617)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1001 -0.0094 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2978 -0.0005 -0.0359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1001
成立日期：2025-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.98亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一周大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C(024617)基金累计收益率-3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0949	1.0949	1.1001	1.1001	-0.0052	-0.47%
2026-09-15	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1001	1.1001	1.1095	1.1095	-0.0094	-0.85%
2026-09-14	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1095	1.1095	1.1110	1.1110	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1110	1.1110	1.1321	1.1321	-0.0211	-1.86%
2026-09-10	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1321	1.1321	1.1452	1.1452	-0.0131	-1.14%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.52%
大成专精特新混合C	0.9922	4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	3.99%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.59%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.33%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.33%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%