大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询(024617)
今天最新净值
1.1001
-0.0094 -0.85%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2978
-0.0005 -0.0359%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1001
- 成立日期：2025-07-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.98亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘淼
近一月大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C(024617)基金累计收益率-2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0949 |
1.0949 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0211 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0131 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0078 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0038 |
0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0184 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0079 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0095 |
0.84% |
