大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询(024617)
今天最新净值
1.1001
-0.0094 -0.85%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2978
-0.0005 -0.0359%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1001
- 成立日期：2025-07-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.98亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘淼
近一年大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询
近一年,大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C(024617)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0949 |
1.0949 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0211 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0131 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0078 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0038 |
0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0184 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0079 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0095 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0156 |
-1.36% |
|
|
| 2026-08-12 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0145 |
1.28% |
| 2026-08-07 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-08-03 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0064 |
0.56% |
| 2026-07-29 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0214 |
1.92% |
| 2026-07-28 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0094 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0243 |
-2.15% |
| 2026-07-23 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0130 |
1.16% |
| 2026-07-22 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1135 |
1.1135 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0304 |
2.81% |
| 2026-07-17 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0164 |
-1.49% |
| 2026-07-16 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1038 |
1.1038 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0175 |
1.61% |
| 2026-07-14 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0283 |
2.67% |
| 2026-07-13 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0108 |
-1.01% |
| 2026-07-10 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0084 |
0.79% |
| 2026-07-09 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2026-07-08 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0098 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0193 |
-1.76% |
| 2026-07-06 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0078 |
0.72% |
| 2026-07-03 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0068 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0192 |
1.81% |
| 2026-06-30 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2026-06-29 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0126 |
1.19% |
| 2026-06-26 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0262 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0103 |
-0.95% |
| 2026-06-23 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0929 |
1.0929 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0216 |
-1.94% |
| 2026-06-22 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0104 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2026-06-17 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-06-16 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0211 |
-1.89% |
| 2026-06-15 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0144 |
1.28% |
| 2026-06-11 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-06-10 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-06-08 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0172 |
-1.49% |
| 2026-06-05 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0185 |
-1.60% |
| 2026-06-03 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0071 |
0.61% |
| 2026-05-29 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-05-28 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2026-05-27 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0131 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0096 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2026-05-22 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-05-21 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1821 |
1.1821 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0212 |
-1.76% |
| 2026-05-20 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2026-05-19 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0100 |
0.83% |
| 2026-05-18 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2026-05-15 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0126 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2026-05-13 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2026-05-11 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-04-29 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0187 |
1.51% |
| 2026-04-28 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2423 |
1.2423 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-04-27 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-04-21 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-04-17 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2026-04-16 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0067 |
0.54% |
| 2026-04-15 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-04-10 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0180 |
1.46% |
| 2026-04-07 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0124 |
-1.00% |
| 2026-04-02 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-03-31 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2026-03-25 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0099 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0157 |
1.28% |
| 2026-03-23 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0367 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0155 |
-1.20% |
| 2026-03-18 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2908 |
1.2908 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2026-03-17 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2983 |
1.2983 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2026-03-16 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0150 |
-1.13% |
| 2026-03-13 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0098 |
0.74% |
| 2026-03-11 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0150 |
1.15% |
| 2026-03-10 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2026-03-09 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-03-06 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0073 |
0.56% |
| 2026-03-05 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.3027 |
1.3027 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0076 |
0.59% |
| 2026-03-04 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2026-03-03 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.3062 |
1.3062 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-03-02 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.3092 |
1.3092 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0226 |
1.76% |
| 2026-02-27 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0102 |
0.80% |
| 2026-02-26 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0098 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0319 |
2.58% |
| 2026-02-13 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0193 |
-1.54% |
| 2026-02-12 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-02-11 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0091 |
0.73% |
| 2026-02-10 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0112 |
0.91% |
| 2026-02-06 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0126 |
-1.01% |
| 2026-02-04 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0193 |
1.57% |
| 2026-02-03 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0173 |
1.42% |
| 2026-02-02 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0455 |
-3.61% |
| 2026-01-30 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0268 |
-2.08% |
| 2026-01-29 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0183 |
1.44% |
| 2026-01-28 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0241 |
1.94% |
| 2026-01-27 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2026-01-26 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0111 |
0.89% |
| 2026-01-23 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0108 |
0.88% |
| 2026-01-21 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0110 |
0.91% |
| 2026-01-19 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2113 |
1.2113 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0168 |
1.41% |
| 2026-01-16 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1945 |
1.1945 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2026-01-15 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2027 |
1.2027 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-01-12 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1909 |
1.1909 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2026-01-06 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0229 |
1.94% |
| 2026-01-05 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-12-31 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-12-29 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-12-25 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0122 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0196 |
-1.69% |
| 2025-12-08 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0118 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0167 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0205 |
-1.78% |
| 2025-11-20 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0162 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0109 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0086 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-11-11 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0158 |
1.37% |
| 2025-11-07 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-11-06 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0205 |
1.82% |
| 2025-11-05 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0081 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0138 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0111 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-10-22 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-10-21 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1054 |
1.1054 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0955 |
1.0955 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0117 |
-1.06% |
| 2025-10-16 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0083 |
0.75% |
| 2025-10-14 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-10-13 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-09 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1035 |
1.1035 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0211 |
1.95% |
| 2025-09-30 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0084 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-09-25 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0121 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0183 |
-1.68% |
| 2025-09-17 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0048 |
0.44% |
