招商资管中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询(024340)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0362
- 成立日期：2025-08-06
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.02亿元
- 基金公司：招商证券资管
- 基金经理：郑少亮
近半年招商资管中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询
近半年,招商资管中债1-5年政策性金融债指数C(024340)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024340 |
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| 2026-09-14 |
024340 |
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1.0362 |
1.0211 |
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| 2026-09-11 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
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1.0361 |
1.0211 |
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| 2026-09-10 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
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| 2026-09-09 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
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1.0211 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
024340 |
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| 2026-09-03 |
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1.0206 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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1.0206 |
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| 2026-08-24 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
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1.0356 |
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| 2026-08-21 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
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| 2026-08-20 |
024340 |
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1.0205 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0207 |
1.0357 |
1.0205 |
1.0355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0205 |
1.0355 |
1.0202 |
1.0352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0202 |
1.0352 |
1.0201 |
1.0351 |
0.0001 |
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| 2026-08-13 |
024340 |
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| 2026-08-12 |
024340 |
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1.0349 |
1.0199 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
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1.0349 |
1.0201 |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0201 |
1.0351 |
1.0199 |
1.0349 |
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| 2026-08-07 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
024340 |
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1.0195 |
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| 2026-08-04 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
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| 2026-08-03 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0194 |
1.0344 |
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| 2026-07-31 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0193 |
1.0343 |
1.0192 |
1.0342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0192 |
1.0342 |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
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1.0189 |
1.0339 |
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| 2026-07-28 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0189 |
1.0339 |
1.0189 |
1.0339 |
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| 2026-07-27 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
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1.0188 |
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0.0001 |
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| 2026-07-24 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0188 |
1.0338 |
1.0188 |
1.0338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0188 |
1.0338 |
1.0189 |
1.0339 |
-0.0001 |
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| 2026-07-22 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0189 |
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1.0186 |
1.0336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0186 |
1.0336 |
1.0186 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
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1.0336 |
1.0187 |
1.0337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0187 |
1.0337 |
1.0186 |
1.0336 |
0.0001 |
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| 2026-07-16 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0186 |
1.0336 |
1.0186 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
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| 2026-07-14 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0185 |
1.0335 |
1.0185 |
1.0335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0185 |
1.0335 |
1.0186 |
1.0336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0186 |
1.0336 |
1.0186 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0186 |
1.0336 |
1.0187 |
1.0337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0187 |
1.0337 |
1.0187 |
1.0337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0187 |
1.0337 |
1.0187 |
1.0337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0187 |
1.0337 |
1.0184 |
1.0334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0184 |
1.0334 |
1.0183 |
1.0333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0183 |
1.0333 |
1.0183 |
1.0333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0183 |
1.0333 |
1.0189 |
1.0339 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0189 |
1.0339 |
1.0192 |
1.0342 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0192 |
1.0342 |
1.0185 |
1.0335 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0185 |
1.0335 |
1.0183 |
1.0333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0183 |
1.0333 |
1.0179 |
1.0329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0179 |
1.0329 |
1.0177 |
1.0327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0177 |
1.0327 |
1.0179 |
1.0329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0179 |
1.0329 |
1.0179 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0179 |
1.0329 |
1.0176 |
1.0326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0176 |
1.0326 |
1.0172 |
1.0322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0172 |
1.0322 |
1.0167 |
1.0317 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0167 |
1.0317 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
024340 |
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0003 |
0.03% |
