国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C基金净值查询(024193)

今天最新净值 1.0412 -0.0041 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0976 -0.0030 -0.2727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0412
成立日期：2025-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

近半年国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C(024193)基金累计收益率-5.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0405	1.0405	1.0412	1.0412	-0.0007	-0.07%
2026-09-15	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0412	1.0412	1.0453	1.0453	-0.0041	-0.39%
2026-09-14	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0453	1.0453	1.0433	1.0433	0.0020	0.19%
2026-09-11	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0433	1.0433	1.0452	1.0452	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0452	1.0452	1.0432	1.0432	0.0020	0.19%
2026-09-09	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0432	1.0432	1.0358	1.0358	0.0074	0.71%
2026-09-08	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0358	1.0358	1.0305	1.0305	0.0053	0.51%
2026-09-07	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0305	1.0305	1.0393	1.0393	-0.0088	-0.85%
2026-09-04	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0393	1.0393	1.0413	1.0413	-0.0020	-0.19%
2026-09-03	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0413	1.0413	1.0405	1.0405	0.0008	0.08%

2026-09-02	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0405	1.0405	1.0397	1.0397	0.0008	0.08%
2026-09-01	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0397	1.0397	1.0312	1.0312	0.0085	0.82%
2026-08-31	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0312	1.0312	1.0345	1.0345	-0.0033	-0.32%
2026-08-28	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0345	1.0345	1.0361	1.0361	-0.0016	-0.15%
2026-08-27	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0361	1.0361	1.0382	1.0382	-0.0021	-0.20%
2026-08-26	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0382	1.0382	1.0287	1.0287	0.0095	0.92%
2026-08-25	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0287	1.0287	1.0252	1.0252	0.0035	0.34%
2026-08-24	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0252	1.0252	1.0176	1.0176	0.0076	0.75%
2026-08-21	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0176	1.0176	1.0240	1.0240	-0.0064	-0.62%
2026-08-20	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0240	1.0240	1.0254	1.0254	-0.0014	-0.14%
2026-08-19	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0254	1.0254	1.0313	1.0313	-0.0059	-0.57%
2026-08-18	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0313	1.0313	1.0338	1.0338	-0.0025	-0.24%
2026-08-17	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0338	1.0338	1.0352	1.0352	-0.0014	-0.14%
2026-08-14	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0352	1.0352	1.0478	1.0478	-0.0126	-1.22%
2026-08-13	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0478	1.0478	1.0432	1.0432	0.0046	0.44%

2026-08-12	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0432	1.0432	1.0493	1.0493	-0.0061	-0.58%
2026-08-11	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0493	1.0493	1.0455	1.0455	0.0038	0.36%
2026-08-10	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0455	1.0455	1.0393	1.0393	0.0062	0.60%
2026-08-07	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0393	1.0393	1.0424	1.0424	-0.0031	-0.30%
2026-08-06	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0424	1.0424	1.0478	1.0478	-0.0054	-0.52%
2026-08-05	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0478	1.0478	1.0569	1.0569	-0.0091	-0.86%
2026-08-04	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0569	1.0569	1.0677	1.0677	-0.0108	-1.02%
2026-08-03	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0677	1.0677	1.0587	1.0587	0.0090	0.85%
2026-07-31	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0587	1.0587	1.0568	1.0568	0.0019	0.18%
2026-07-30	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0568	1.0568	1.0540	1.0540	0.0028	0.27%
2026-07-29	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0540	1.0540	1.0387	1.0387	0.0153	1.47%
2026-07-28	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0387	1.0387	1.0404	1.0404	-0.0017	-0.16%
2026-07-27	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0404	1.0404	1.0340	1.0340	0.0064	0.62%
2026-07-24	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0340	1.0340	1.0664	1.0664	-0.0324	-3.13%
2026-07-23	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0664	1.0664	1.0594	1.0594	0.0070	0.66%
2026-07-22	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0594	1.0594	1.0479	1.0479	0.0115	1.10%
2026-07-21	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0479	1.0479	1.0511	1.0511	-0.0032	-0.30%
2026-07-20	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0511	1.0511	1.0158	1.0158	0.0353	3.48%
2026-07-17	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0158	1.0158	1.0058	1.0058	0.0100	0.99%
2026-07-16	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0058	1.0058	1.0184	1.0184	-0.0126	-1.24%
2026-07-15	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0184	1.0184	1.0132	1.0132	0.0052	0.51%
2026-07-14	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0132	1.0132	1.0037	1.0037	0.0095	0.95%
2026-07-13	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0037	1.0037	1.0075	1.0075	-0.0038	-0.38%
2026-07-10	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0075	1.0075	0.9982	0.9982	0.0093	0.93%
2026-07-09	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	0.9982	0.9982	0.9997	0.9997	-0.0015	-0.15%
2026-07-08	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	0.9997	0.9997	0.9982	0.9982	0.0015	0.15%
2026-07-07	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	0.9982	0.9982	1.0152	1.0152	-0.0170	-1.67%
2026-07-06	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0152	1.0152	1.0183	1.0183	-0.0031	-0.30%
2026-07-03	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0183	1.0183	1.0146	1.0146	0.0037	0.36%
2026-07-02	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0146	1.0146	1.0194	1.0194	-0.0048	-0.47%
2026-07-01	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0194	1.0194	1.0103	1.0103	0.0091	0.90%
2026-06-30	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0103	1.0103	1.0138	1.0138	-0.0035	-0.35%
2026-06-29	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0138	1.0138	1.0116	1.0116	0.0022	0.22%
2026-06-26	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0116	1.0116	1.0174	1.0174	-0.0058	-0.57%
2026-06-25	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0174	1.0174	1.0324	1.0324	-0.0150	-1.47%
2026-06-24	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0324	1.0324	1.0494	1.0494	-0.0170	-1.65%
2026-06-23	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0494	1.0494	1.0577	1.0577	-0.0083	-0.78%
2026-06-22	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0577	1.0577	1.0523	1.0523	0.0054	0.51%
2026-06-18	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0523	1.0523	1.0840	1.0840	-0.0317	-3.01%
2026-06-17	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0840	1.0840	1.0908	1.0908	-0.0068	-0.62%
2026-06-16	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0908	1.0908	1.0999	1.0999	-0.0091	-0.83%
2026-06-15	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0999	1.0999	1.0973	1.0973	0.0026	0.24%
2026-06-12	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0973	1.0973	1.0881	1.0881	0.0092	0.85%
2026-06-11	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0881	1.0881	1.0847	1.0847	0.0034	0.31%
2026-06-10	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0847	1.0847	1.1057	1.1057	-0.0210	-1.90%
2026-06-09	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1057	1.1057	1.1001	1.1001	0.0056	0.51%
2026-06-08	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1001	1.1001	1.1242	1.1242	-0.0241	-2.14%
2026-06-05	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1242	1.1242	1.1595	1.1595	-0.0353	-3.04%
2026-06-04	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1595	1.1595	1.1763	1.1763	-0.0168	-1.43%
2026-06-03	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1763	1.1763	1.1737	1.1737	0.0026	0.22%
2026-06-02	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1737	1.1737	1.1826	1.1826	-0.0089	-0.75%
2026-06-01	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1826	1.1826	1.1677	1.1677	0.0149	1.28%
2026-05-29	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1677	1.1677	1.1347	1.1347	0.0330	2.91%
2026-05-28	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1347	1.1347	1.1234	1.1234	0.0113	1.01%
2026-05-27	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1234	1.1234	1.1167	1.1167	0.0067	0.60%
2026-05-26	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1167	1.1167	1.1131	1.1131	0.0036	0.32%
2026-05-25	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1131	1.1131	1.0922	1.0922	0.0209	1.91%
2026-05-22	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0922	1.0922	1.0900	1.0900	0.0022	0.20%
2026-05-21	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0900	1.0900	1.1098	1.1098	-0.0198	-1.78%
2026-05-20	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1098	1.1098	1.1493	1.1493	-0.0395	-3.56%
2026-05-19	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1493	1.1493	1.1156	1.1156	0.0337	3.02%
2026-05-18	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1156	1.1156	1.1113	1.1113	0.0043	0.39%
2026-05-15	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1113	1.1113	1.1164	1.1164	-0.0051	-0.46%
2026-05-14	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1164	1.1164	1.1379	1.1379	-0.0215	-1.89%
2026-05-13	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1379	1.1379	1.1195	1.1195	0.0184	1.64%
2026-05-12	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1195	1.1195	1.1109	1.1109	0.0086	0.77%
2026-05-11	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1109	1.1109	1.0995	1.0995	0.0114	1.04%
2026-05-08	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0995	1.0995	1.0985	1.0985	0.0010	0.09%
2026-04-30	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0712	1.0712	1.0819	1.0819	-0.0107	-0.99%
2026-04-29	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0819	1.0819	1.0816	1.0816	0.0003	0.03%
2026-04-28	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0816	1.0816	1.0731	1.0731	0.0085	0.79%
2026-04-27	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0731	1.0731	1.0777	1.0777	-0.0046	-0.43%
2026-04-24	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0777	1.0777	1.0901	1.0901	-0.0124	-1.14%
2026-04-23	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0901	1.0901	1.0781	1.0781	0.0120	1.11%
2026-04-22	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0781	1.0781	1.0799	1.0799	-0.0018	-0.17%
2026-04-21	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0799	1.0799	1.0671	1.0671	0.0128	1.20%
2026-04-20	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0671	1.0671	1.0562	1.0562	0.0109	1.03%
2026-04-17	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0562	1.0562	1.0596	1.0596	-0.0034	-0.32%
2026-04-16	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0596	1.0596	1.0540	1.0540	0.0056	0.53%
2026-04-15	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0540	1.0540	1.0532	1.0532	0.0008	0.08%
2026-04-14	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0532	1.0532	1.0520	1.0520	0.0012	0.11%
2026-04-13	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0520	1.0520	1.0483	1.0483	0.0037	0.35%
2026-04-10	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0483	1.0483	1.0479	1.0479	0.0004	0.04%
2026-04-09	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0479	1.0479	1.0563	1.0563	-0.0084	-0.80%
2026-04-08	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0563	1.0563	1.0414	1.0414	0.0149	1.43%
2026-04-07	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0414	1.0414	1.0436	1.0436	-0.0022	-0.21%
2026-04-03	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0436	1.0436	1.0643	1.0643	-0.0207	-1.98%
2026-04-02	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0643	1.0643	1.0690	1.0690	-0.0047	-0.44%
2026-04-01	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0690	1.0690	1.0705	1.0705	-0.0015	-0.14%
2026-03-31	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0705	1.0705	1.0937	1.0937	-0.0232	-2.12%
2026-03-30	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0937	1.0937	1.1205	1.1205	-0.0268	-2.45%
2026-03-27	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1205	1.1205	1.1299	1.1299	-0.0094	-0.83%
2026-03-26	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1299	1.1299	1.1344	1.1344	-0.0045	-0.40%
2026-03-25	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1344	1.1344	1.1072	1.1072	0.0272	2.46%
2026-03-24	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1072	1.1072	1.0769	1.0769	0.0303	2.81%
2026-03-23	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0769	1.0769	1.0978	1.0978	-0.0209	-1.90%
2026-03-20	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0978	1.0978	1.0970	1.0970	0.0008	0.07%
2026-03-19	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0970	1.0970	1.0980	1.0980	-0.0010	-0.09%
2026-03-18	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0980	1.0980	1.1006	1.1006	-0.0026	-0.24%
2026-03-17	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.1006	1.1006	1.1058	1.1058	-0.0052	-0.47%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%