鑫元诚鑫添益债券A基金净值查询(024104)

今天最新净值 0.9920 0.0017 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0041 0.0014 0.1427% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9920
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩刘宇涛

近一月鑫元诚鑫添益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元诚鑫添益债券A(024104)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9856	0.9856	0.9920	0.9920	-0.0064	-0.65%
2026-09-14	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9920	0.9920	0.9903	0.9903	0.0017	0.17%
2026-09-11	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9903	0.9903	0.9957	0.9957	-0.0054	-0.54%
2026-09-10	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9957	0.9957	0.9995	0.9995	-0.0038	-0.38%
2026-09-09	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9995	0.9995	1.0009	1.0009	-0.0014	-0.14%
2026-09-08	024104	鑫元诚鑫添益债券A	1.0009	1.0009	0.9986	0.9986	0.0023	0.23%
2026-09-07	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9986	0.9986	0.9973	0.9973	0.0013	0.13%
2026-09-04	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9973	0.9973	0.9970	0.9970	0.0003	0.03%
2026-09-03	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9970	0.9970	1.0000	1.0000	-0.0030	-0.30%
2026-09-02	024104	鑫元诚鑫添益债券A	1.0000	1.0000	1.0007	1.0007	-0.0007	-0.07%

2026-09-01	024104	鑫元诚鑫添益债券A	1.0007	1.0007	0.9992	0.9992	0.0015	0.15%
2026-08-31	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9992	0.9992	0.9963	0.9963	0.0029	0.29%
2026-08-28	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9963	0.9963	0.9936	0.9936	0.0027	0.27%
2026-08-27	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9936	0.9936	0.9939	0.9939	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9939	0.9939	0.9941	0.9941	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9941	0.9941	0.9892	0.9892	0.0049	0.50%
2026-08-24	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9892	0.9892	0.9914	0.9914	-0.0022	-0.22%
2026-08-21	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9914	0.9914	0.9923	0.9923	-0.0009	-0.09%
2026-08-20	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9923	0.9923	0.9890	0.9890	0.0033	0.33%
2026-08-19	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9890	0.9890	0.9931	0.9931	-0.0041	-0.41%
2026-08-18	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9931	0.9931	0.9918	0.9918	0.0013	0.13%
2026-08-17	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9918	0.9918	0.9876	0.9876	0.0042	0.43%

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