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鑫元诚鑫添益债券A基金净值查询(024104)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9920 0.0017 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0041 0.0014 0.1427% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9920
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩刘宇涛

近一周鑫元诚鑫添益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元诚鑫添益债券A(024104)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9856	0.9856	0.9920	0.9920	-0.0064	-0.65%
2026-09-14	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9920	0.9920	0.9903	0.9903	0.0017	0.17%
2026-09-11	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9903	0.9903	0.9957	0.9957	-0.0054	-0.54%
2026-09-10	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9957	0.9957	0.9995	0.9995	-0.0038	-0.38%
2026-09-09	024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9995	0.9995	1.0009	1.0009	-0.0014	-0.14%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%