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百嘉科技创新混合A基金净值查询(024087)

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今天最新净值 0.9928 -0.0015 -0.15% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0144 0.0222 2.2341% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9928
  • 成立日期：2025-08-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：百嘉基金
  • 基金经理：陈鹤明
近半年百嘉科技创新混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,百嘉科技创新混合A(024087)基金累计收益率1.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024087 百嘉科技创新混合A 1.0137 1.0137 0.9928 0.9928 0.0209 2.11%
2026-09-15 024087 百嘉科技创新混合A 0.9928 0.9928 0.9943 0.9943 -0.0015 -0.15%
2026-09-14 024087 百嘉科技创新混合A 0.9943 0.9943 0.9859 0.9859 0.0084 0.85%
2026-09-11 024087 百嘉科技创新混合A 0.9859 0.9859 1.0010 1.0010 -0.0151 -1.51%
2026-09-10 024087 百嘉科技创新混合A 1.0010 1.0010 1.0134 1.0134 -0.0124 -1.22%
2026-09-09 024087 百嘉科技创新混合A 1.0134 1.0134 1.0175 1.0175 -0.0041 -0.40%
2026-09-08 024087 百嘉科技创新混合A 1.0175 1.0175 1.0226 1.0226 -0.0051 -0.50%
2026-09-07 024087 百嘉科技创新混合A 1.0226 1.0226 1.0195 1.0195 0.0031 0.30%
2026-09-04 024087 百嘉科技创新混合A 1.0195 1.0195 1.0269 1.0269 -0.0074 -0.72%
2026-09-03 024087 百嘉科技创新混合A 1.0269 1.0269 1.0280 1.0280 -0.0011 -0.11%
2026-09-02 024087 百嘉科技创新混合A 1.0280 1.0280 1.0423 1.0423 -0.0143 -1.37%
2026-09-01 024087 百嘉科技创新混合A 1.0423 1.0423 1.0539 1.0539 -0.0116 -1.10%
2026-08-31 024087 百嘉科技创新混合A 1.0539 1.0539 1.0482 1.0482 0.0057 0.54%
2026-08-28 024087 百嘉科技创新混合A 1.0482 1.0482 1.0590 1.0590 -0.0108 -1.02%
2026-08-27 024087 百嘉科技创新混合A 1.0590 1.0590 1.0491 1.0491 0.0099 0.94%
2026-08-26 024087 百嘉科技创新混合A 1.0491 1.0491 1.0451 1.0451 0.0040 0.38%
2026-08-25 024087 百嘉科技创新混合A 1.0451 1.0451 1.0393 1.0393 0.0058 0.56%
2026-08-24 024087 百嘉科技创新混合A 1.0393 1.0393 1.0699 1.0699 -0.0306 -2.86%
2026-08-21 024087 百嘉科技创新混合A 1.0699 1.0699 1.0826 1.0826 -0.0127 -1.19%
2026-08-20 024087 百嘉科技创新混合A 1.0826 1.0826 1.0735 1.0735 0.0091 0.85%
2026-08-19 024087 百嘉科技创新混合A 1.0735 1.0735 1.1237 1.1237 -0.0502 -4.47%
2026-08-18 024087 百嘉科技创新混合A 1.1237 1.1237 1.1235 1.1235 0.0002 0.02%
2026-08-17 024087 百嘉科技创新混合A 1.1235 1.1235 1.1045 1.1045 0.0190 1.72%
2026-08-14 024087 百嘉科技创新混合A 1.1045 1.1045 1.1125 1.1125 -0.0080 -0.72%
2026-08-13 024087 百嘉科技创新混合A 1.1125 1.1125 1.1137 1.1137 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 024087 百嘉科技创新混合A 1.1137 1.1137 1.1138 1.1138 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 024087 百嘉科技创新混合A 1.1138 1.1138 1.1152 1.1152 -0.0014 -0.13%
2026-08-10 024087 百嘉科技创新混合A 1.1152 1.1152 1.1047 1.1047 0.0105 0.95%
2026-08-07 024087 百嘉科技创新混合A 1.1047 1.1047 1.0763 1.0763 0.0284 2.64%
2026-08-06 024087 百嘉科技创新混合A 1.0763 1.0763 1.0881 1.0881 -0.0118 -1.10%
2026-08-05 024087 百嘉科技创新混合A 1.0881 1.0881 1.0496 1.0496 0.0385 3.67%
2026-08-04 024087 百嘉科技创新混合A 1.0496 1.0496 1.0082 1.0082 0.0414 4.11%
2026-08-03 024087 百嘉科技创新混合A 1.0082 1.0082 1.0190 1.0190 -0.0108 -1.06%
2026-07-31 024087 百嘉科技创新混合A 1.0190 1.0190 0.9825 0.9825 0.0365 3.72%
2026-07-30 024087 百嘉科技创新混合A 0.9825 0.9825 1.0067 1.0067 -0.0242 -2.40%
2026-07-29 024087 百嘉科技创新混合A 1.0067 1.0067 0.9977 0.9977 0.0090 0.90%
2026-07-28 024087 百嘉科技创新混合A 0.9977 0.9977 1.0273 1.0273 -0.0296 -2.88%
2026-07-27 024087 百嘉科技创新混合A 1.0273 1.0273 1.0019 1.0019 0.0254 2.54%
2026-07-24 024087 百嘉科技创新混合A 1.0019 1.0019 1.0226 1.0226 -0.0207 -2.02%
2026-07-23 024087 百嘉科技创新混合A 1.0226 1.0226 1.0205 1.0205 0.0021 0.21%
2026-07-22 024087 百嘉科技创新混合A 1.0205 1.0205 1.0409 1.0409 -0.0204 -1.96%
2026-07-21 024087 百嘉科技创新混合A 1.0409 1.0409 1.0053 1.0053 0.0356 3.54%
2026-07-20 024087 百嘉科技创新混合A 1.0053 1.0053 1.0057 1.0057 -0.0004 -0.04%
2026-07-17 024087 百嘉科技创新混合A 1.0057 1.0057 1.0625 1.0625 -0.0568 -5.35%
2026-07-16 024087 百嘉科技创新混合A 1.0625 1.0625 1.0968 1.0968 -0.0343 -3.13%
2026-07-15 024087 百嘉科技创新混合A 1.0968 1.0968 1.0934 1.0934 0.0034 0.31%
2026-07-14 024087 百嘉科技创新混合A 1.0934 1.0934 1.0838 1.0838 0.0096 0.89%
2026-07-13 024087 百嘉科技创新混合A 1.0838 1.0838 1.1156 1.1156 -0.0318 -2.85%
2026-07-10 024087 百嘉科技创新混合A 1.1156 1.1156 1.1227 1.1227 -0.0071 -0.63%
2026-07-09 024087 百嘉科技创新混合A 1.1227 1.1227 1.0821 1.0821 0.0406 3.75%
2026-07-08 024087 百嘉科技创新混合A 1.0821 1.0821 1.0947 1.0947 -0.0126 -1.15%
2026-07-07 024087 百嘉科技创新混合A 1.0947 1.0947 1.1125 1.1125 -0.0178 -1.60%
2026-07-06 024087 百嘉科技创新混合A 1.1125 1.1125 1.1188 1.1188 -0.0063 -0.56%
2026-07-03 024087 百嘉科技创新混合A 1.1188 1.1188 1.1044 1.1044 0.0144 1.30%
2026-07-02 024087 百嘉科技创新混合A 1.1044 1.1044 1.1437 1.1437 -0.0393 -3.44%
2026-07-01 024087 百嘉科技创新混合A 1.1437 1.1437 1.1359 1.1359 0.0078 0.69%
2026-06-30 024087 百嘉科技创新混合A 1.1359 1.1359 1.1270 1.1270 0.0089 0.79%
2026-06-29 024087 百嘉科技创新混合A 1.1270 1.1270 1.0988 1.0988 0.0282 2.57%
2026-06-26 024087 百嘉科技创新混合A 1.0988 1.0988 1.1265 1.1265 -0.0277 -2.46%
2026-06-25 024087 百嘉科技创新混合A 1.1265 1.1265 1.1203 1.1203 0.0062 0.55%
2026-06-24 024087 百嘉科技创新混合A 1.1203 1.1203 1.0986 1.0986 0.0217 1.98%
2026-06-23 024087 百嘉科技创新混合A 1.0986 1.0986 1.1147 1.1147 -0.0161 -1.44%
2026-06-22 024087 百嘉科技创新混合A 1.1147 1.1147 1.0906 1.0906 0.0241 2.21%
2026-06-18 024087 百嘉科技创新混合A 1.0906 1.0906 1.0738 1.0738 0.0168 1.56%
2026-06-17 024087 百嘉科技创新混合A 1.0738 1.0738 1.0633 1.0633 0.0105 0.99%
2026-06-16 024087 百嘉科技创新混合A 1.0633 1.0633 1.0611 1.0611 0.0022 0.21%
2026-06-15 024087 百嘉科技创新混合A 1.0611 1.0611 1.0437 1.0437 0.0174 1.67%
2026-06-12 024087 百嘉科技创新混合A 1.0437 1.0437 1.0194 1.0194 0.0243 2.38%
2026-06-11 024087 百嘉科技创新混合A 1.0194 1.0194 1.0428 1.0428 -0.0234 -2.30%
2026-06-10 024087 百嘉科技创新混合A 1.0428 1.0428 1.0526 1.0526 -0.0098 -0.93%
2026-06-09 024087 百嘉科技创新混合A 1.0526 1.0526 1.0292 1.0292 0.0234 2.27%
2026-06-08 024087 百嘉科技创新混合A 1.0292 1.0292 1.0417 1.0417 -0.0125 -1.20%
2026-06-05 024087 百嘉科技创新混合A 1.0417 1.0417 1.0330 1.0330 0.0087 0.84%
2026-06-04 024087 百嘉科技创新混合A 1.0330 1.0330 1.0382 1.0382 -0.0052 -0.50%
2026-06-03 024087 百嘉科技创新混合A 1.0382 1.0382 1.0437 1.0437 -0.0055 -0.53%
2026-06-02 024087 百嘉科技创新混合A 1.0437 1.0437 1.0334 1.0334 0.0103 1.00%
2026-06-01 024087 百嘉科技创新混合A 1.0334 1.0334 1.0385 1.0385 -0.0051 -0.49%
2026-05-29 024087 百嘉科技创新混合A 1.0385 1.0385 1.0632 1.0632 -0.0247 -2.32%
2026-05-28 024087 百嘉科技创新混合A 1.0632 1.0632 1.0612 1.0612 0.0020 0.19%
2026-05-27 024087 百嘉科技创新混合A 1.0612 1.0612 1.0792 1.0792 -0.0180 -1.67%
2026-05-26 024087 百嘉科技创新混合A 1.0792 1.0792 1.0748 1.0748 0.0044 0.41%
2026-05-25 024087 百嘉科技创新混合A 1.0748 1.0748 1.0568 1.0568 0.0180 1.70%
2026-05-22 024087 百嘉科技创新混合A 1.0568 1.0568 1.0406 1.0406 0.0162 1.56%
2026-05-21 024087 百嘉科技创新混合A 1.0406 1.0406 1.0626 1.0626 -0.0220 -2.07%
2026-05-20 024087 百嘉科技创新混合A 1.0626 1.0626 1.0631 1.0631 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 024087 百嘉科技创新混合A 1.0631 1.0631 1.0380 1.0380 0.0251 2.42%
2026-05-18 024087 百嘉科技创新混合A 1.0380 1.0380 1.0305 1.0305 0.0075 0.73%
2026-05-15 024087 百嘉科技创新混合A 1.0305 1.0305 1.0256 1.0256 0.0049 0.48%
2026-05-14 024087 百嘉科技创新混合A 1.0256 1.0256 1.0549 1.0549 -0.0293 -2.78%
2026-05-13 024087 百嘉科技创新混合A 1.0549 1.0549 1.0521 1.0521 0.0028 0.27%
2026-05-12 024087 百嘉科技创新混合A 1.0521 1.0521 1.0553 1.0553 -0.0032 -0.30%
2026-05-11 024087 百嘉科技创新混合A 1.0553 1.0553 1.0471 1.0471 0.0082 0.78%
2026-05-08 024087 百嘉科技创新混合A 1.0471 1.0471 1.0540 1.0540 -0.0069 -0.65%
2026-04-30 024087 百嘉科技创新混合A 1.0151 1.0151 1.0116 1.0116 0.0035 0.35%
2026-04-29 024087 百嘉科技创新混合A 1.0116 1.0116 0.9973 0.9973 0.0143 1.43%
2026-04-28 024087 百嘉科技创新混合A 0.9973 0.9973 1.0026 1.0026 -0.0053 -0.53%
2026-04-27 024087 百嘉科技创新混合A 1.0026 1.0026 0.9952 0.9952 0.0074 0.74%
2026-04-24 024087 百嘉科技创新混合A 0.9952 0.9952 0.9990 0.9990 -0.0038 -0.38%
2026-04-23 024087 百嘉科技创新混合A 0.9990 0.9990 1.0101 1.0101 -0.0111 -1.10%
2026-04-22 024087 百嘉科技创新混合A 1.0101 1.0101 1.0066 1.0066 0.0035 0.35%
2026-04-21 024087 百嘉科技创新混合A 1.0066 1.0066 1.0152 1.0152 -0.0086 -0.85%
2026-04-20 024087 百嘉科技创新混合A 1.0152 1.0152 0.9994 0.9994 0.0158 1.58%
2026-04-17 024087 百嘉科技创新混合A 0.9994 0.9994 1.0060 1.0060 -0.0066 -0.66%
2026-04-16 024087 百嘉科技创新混合A 1.0060 1.0060 0.9904 0.9904 0.0156 1.58%
2026-04-15 024087 百嘉科技创新混合A 0.9904 0.9904 0.9916 0.9916 -0.0012 -0.12%
2026-04-14 024087 百嘉科技创新混合A 0.9916 0.9916 0.9732 0.9732 0.0184 1.89%
2026-04-13 024087 百嘉科技创新混合A 0.9732 0.9732 0.9796 0.9796 -0.0064 -0.65%
2026-04-10 024087 百嘉科技创新混合A 0.9796 0.9796 0.9686 0.9686 0.0110 1.14%
2026-04-09 024087 百嘉科技创新混合A 0.9686 0.9686 0.9828 0.9828 -0.0142 -1.44%
2026-04-08 024087 百嘉科技创新混合A 0.9828 0.9828 0.9424 0.9424 0.0404 4.29%
2026-04-07 024087 百嘉科技创新混合A 0.9424 0.9424 0.9443 0.9443 -0.0019 -0.20%
2026-04-03 024087 百嘉科技创新混合A 0.9443 0.9443 0.9577 0.9577 -0.0134 -1.40%
2026-04-02 024087 百嘉科技创新混合A 0.9577 0.9577 0.9746 0.9746 -0.0169 -1.73%
2026-04-01 024087 百嘉科技创新混合A 0.9746 0.9746 0.9518 0.9518 0.0228 2.40%
2026-03-31 024087 百嘉科技创新混合A 0.9518 0.9518 0.9618 0.9618 -0.0100 -1.04%
2026-03-30 024087 百嘉科技创新混合A 0.9618 0.9618 0.9633 0.9633 -0.0015 -0.16%
2026-03-27 024087 百嘉科技创新混合A 0.9633 0.9633 0.9504 0.9504 0.0129 1.36%
2026-03-26 024087 百嘉科技创新混合A 0.9504 0.9504 0.9669 0.9669 -0.0165 -1.71%
2026-03-25 024087 百嘉科技创新混合A 0.9669 0.9669 0.9529 0.9529 0.0140 1.47%
2026-03-24 024087 百嘉科技创新混合A 0.9529 0.9529 0.9370 0.9370 0.0159 1.70%
2026-03-23 024087 百嘉科技创新混合A 0.9370 0.9370 0.9689 0.9689 -0.0319 -3.29%
2026-03-20 024087 百嘉科技创新混合A 0.9689 0.9689 0.9872 0.9872 -0.0183 -1.85%
2026-03-19 024087 百嘉科技创新混合A 0.9872 0.9872 1.0031 1.0031 -0.0159 -1.59%
2026-03-18 024087 百嘉科技创新混合A 1.0031 1.0031 0.9922 0.9922 0.0109 1.10%
2026-03-17 024087 百嘉科技创新混合A 0.9922 0.9922 0.9987 0.9987 -0.0065 -0.65%
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百嘉基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
百嘉百瑞混合发起式A 1.7371 3.20%
百嘉百瑞混合发起式C 1.7294 3.20%
百嘉科技创新混合A 1.0137 2.11%
百嘉科技创新混合C 1.0104 2.10%
百嘉百裕成长混合发起式A 1.0327 1.43%
百嘉百裕成长混合发起式C 1.0311 1.42%
百嘉瑞丰量化选股混合C 0.9726 1.03%
百嘉瑞丰量化选股混合A 0.9778 1.02%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 1.0437 0.02%
百嘉百臻利率债债券A 1.0951 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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