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国金安瑞平衡A基金净值查询(023955)

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今天最新净值 0.8792 -0.0064 -0.72% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1214 0.0002 0.0193% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8792
  • 成立日期：2025-06-04
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：国金基金
  • 基金经理：王珂
近一年国金安瑞平衡A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国金安瑞平衡A(023955)基金累计收益率-18.82%
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2026-09-16 023955 国金安瑞平衡A 0.8832 0.8832 0.8792 0.8792 0.0040 0.45%
2026-09-15 023955 国金安瑞平衡A 0.8792 0.8792 0.8856 0.8856 -0.0064 -0.72%
2026-09-14 023955 国金安瑞平衡A 0.8856 0.8856 0.8905 0.8905 -0.0049 -0.55%
2026-09-11 023955 国金安瑞平衡A 0.8905 0.8905 0.9019 0.9019 -0.0114 -1.26%
2026-09-10 023955 国金安瑞平衡A 0.9019 0.9019 0.9102 0.9102 -0.0083 -0.91%
2026-09-09 023955 国金安瑞平衡A 0.9102 0.9102 0.9060 0.9060 0.0042 0.46%
2026-09-08 023955 国金安瑞平衡A 0.9060 0.9060 0.9042 0.9042 0.0018 0.20%
2026-09-07 023955 国金安瑞平衡A 0.9042 0.9042 0.9087 0.9087 -0.0045 -0.50%
2026-09-04 023955 国金安瑞平衡A 0.9087 0.9087 0.9097 0.9097 -0.0010 -0.11%
2026-09-03 023955 国金安瑞平衡A 0.9097 0.9097 0.9077 0.9077 0.0020 0.22%
2026-09-02 023955 国金安瑞平衡A 0.9077 0.9077 0.9180 0.9180 -0.0103 -1.12%
2026-09-01 023955 国金安瑞平衡A 0.9180 0.9180 0.9258 0.9258 -0.0078 -0.84%
2026-08-31 023955 国金安瑞平衡A 0.9258 0.9258 0.9279 0.9279 -0.0021 -0.23%
2026-08-28 023955 国金安瑞平衡A 0.9279 0.9279 0.9266 0.9266 0.0013 0.14%
2026-08-27 023955 国金安瑞平衡A 0.9266 0.9266 0.9207 0.9207 0.0059 0.64%
2026-08-26 023955 国金安瑞平衡A 0.9207 0.9207 0.9158 0.9158 0.0049 0.54%
2026-08-25 023955 国金安瑞平衡A 0.9158 0.9158 0.9234 0.9234 -0.0076 -0.82%
2026-08-24 023955 国金安瑞平衡A 0.9234 0.9234 0.9344 0.9344 -0.0110 -1.18%
2026-08-21 023955 国金安瑞平衡A 0.9344 0.9344 0.9287 0.9287 0.0057 0.61%
2026-08-20 023955 国金安瑞平衡A 0.9287 0.9287 0.9272 0.9272 0.0015 0.16%
2026-08-19 023955 国金安瑞平衡A 0.9272 0.9272 0.9471 0.9471 -0.0199 -2.10%
2026-08-18 023955 国金安瑞平衡A 0.9471 0.9471 0.9463 0.9463 0.0008 0.08%
2026-08-17 023955 国金安瑞平衡A 0.9463 0.9463 0.9307 0.9307 0.0156 1.68%
2026-08-14 023955 国金安瑞平衡A 0.9307 0.9307 0.9304 0.9304 0.0003 0.03%
2026-08-13 023955 国金安瑞平衡A 0.9304 0.9304 0.9463 0.9463 -0.0159 -1.71%
2026-08-12 023955 国金安瑞平衡A 0.9463 0.9463 0.9445 0.9445 0.0018 0.19%
2026-08-11 023955 国金安瑞平衡A 0.9445 0.9445 0.9662 0.9662 -0.0217 -2.30%
2026-08-10 023955 国金安瑞平衡A 0.9662 0.9662 0.9639 0.9639 0.0023 0.24%
2026-08-07 023955 国金安瑞平衡A 0.9639 0.9639 0.9515 0.9515 0.0124 1.30%
2026-08-06 023955 国金安瑞平衡A 0.9515 0.9515 0.9480 0.9480 0.0035 0.37%
2026-08-05 023955 国金安瑞平衡A 0.9480 0.9480 0.9306 0.9306 0.0174 1.87%
2026-08-04 023955 国金安瑞平衡A 0.9306 0.9306 0.9232 0.9232 0.0074 0.80%
2026-08-03 023955 国金安瑞平衡A 0.9232 0.9232 0.9319 0.9319 -0.0087 -0.93%
2026-07-31 023955 国金安瑞平衡A 0.9319 0.9319 0.9282 0.9282 0.0037 0.40%
2026-07-30 023955 国金安瑞平衡A 0.9282 0.9282 0.9358 0.9358 -0.0076 -0.81%
2026-07-29 023955 国金安瑞平衡A 0.9358 0.9358 0.9303 0.9303 0.0055 0.59%
2026-07-28 023955 国金安瑞平衡A 0.9303 0.9303 0.9536 0.9536 -0.0233 -2.44%
2026-07-27 023955 国金安瑞平衡A 0.9536 0.9536 0.9444 0.9444 0.0092 0.97%
2026-07-24 023955 国金安瑞平衡A 0.9444 0.9444 0.9598 0.9598 -0.0154 -1.60%
2026-07-23 023955 国金安瑞平衡A 0.9598 0.9598 0.9557 0.9557 0.0041 0.43%
2026-07-22 023955 国金安瑞平衡A 0.9557 0.9557 0.9511 0.9511 0.0046 0.48%
2026-07-21 023955 国金安瑞平衡A 0.9511 0.9511 0.9195 0.9195 0.0316 3.44%
2026-07-20 023955 国金安瑞平衡A 0.9195 0.9195 0.9123 0.9123 0.0072 0.79%
2026-07-17 023955 国金安瑞平衡A 0.9123 0.9123 0.9506 0.9506 -0.0383 -4.03%
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2026-07-15 023955 国金安瑞平衡A 0.9667 0.9667 0.9731 0.9731 -0.0064 -0.66%
2026-07-14 023955 国金安瑞平衡A 0.9731 0.9731 0.9437 0.9437 0.0294 3.12%
2026-07-13 023955 国金安瑞平衡A 0.9437 0.9437 0.9667 0.9667 -0.0230 -2.38%
2026-07-10 023955 国金安瑞平衡A 0.9667 0.9667 0.9886 0.9886 -0.0219 -2.22%
2026-07-09 023955 国金安瑞平衡A 0.9886 0.9886 0.9748 0.9748 0.0138 1.42%
2026-07-08 023955 国金安瑞平衡A 0.9748 0.9748 0.9840 0.9840 -0.0092 -0.93%
2026-07-07 023955 国金安瑞平衡A 0.9840 0.9840 0.9912 0.9912 -0.0072 -0.73%
2026-07-06 023955 国金安瑞平衡A 0.9912 0.9912 0.9982 0.9982 -0.0070 -0.70%
2026-07-03 023955 国金安瑞平衡A 0.9982 0.9982 0.9899 0.9899 0.0083 0.84%
2026-07-02 023955 国金安瑞平衡A 0.9899 0.9899 1.0131 1.0131 -0.0232 -2.29%
2026-07-01 023955 国金安瑞平衡A 1.0131 1.0131 1.0286 1.0286 -0.0155 -1.51%
2026-06-30 023955 国金安瑞平衡A 1.0286 1.0286 1.0158 1.0158 0.0128 1.26%
2026-06-29 023955 国金安瑞平衡A 1.0158 1.0158 1.0150 1.0150 0.0008 0.08%
2026-06-26 023955 国金安瑞平衡A 1.0150 1.0150 1.0424 1.0424 -0.0274 -2.63%
2026-06-25 023955 国金安瑞平衡A 1.0424 1.0424 1.0424 1.0424 0.0000 0.00%
2026-06-24 023955 国金安瑞平衡A 1.0424 1.0424 1.0342 1.0342 0.0082 0.79%
2026-06-23 023955 国金安瑞平衡A 1.0342 1.0342 1.0625 1.0625 -0.0283 -2.66%
2026-06-22 023955 国金安瑞平衡A 1.0625 1.0625 1.0474 1.0474 0.0151 1.44%
2026-06-18 023955 国金安瑞平衡A 1.0474 1.0474 1.0432 1.0432 0.0042 0.40%
2026-06-17 023955 国金安瑞平衡A 1.0432 1.0432 1.0457 1.0457 -0.0025 -0.24%
2026-06-16 023955 国金安瑞平衡A 1.0457 1.0457 1.0543 1.0543 -0.0086 -0.82%
2026-06-15 023955 国金安瑞平衡A 1.0543 1.0543 1.0386 1.0386 0.0157 1.51%
2026-06-12 023955 国金安瑞平衡A 1.0386 1.0386 1.0297 1.0297 0.0089 0.86%
2026-06-11 023955 国金安瑞平衡A 1.0297 1.0297 1.0328 1.0328 -0.0031 -0.30%
2026-06-10 023955 国金安瑞平衡A 1.0328 1.0328 1.0456 1.0456 -0.0128 -1.22%
2026-06-09 023955 国金安瑞平衡A 1.0456 1.0456 1.0374 1.0374 0.0082 0.79%
2026-06-08 023955 国金安瑞平衡A 1.0374 1.0374 1.0619 1.0619 -0.0245 -2.31%
2026-06-05 023955 国金安瑞平衡A 1.0619 1.0619 1.0823 1.0823 -0.0204 -1.88%
2026-06-04 023955 国金安瑞平衡A 1.0823 1.0823 1.0943 1.0943 -0.0120 -1.10%
2026-06-03 023955 国金安瑞平衡A 1.0943 1.0943 1.0901 1.0901 0.0042 0.39%
2026-06-02 023955 国金安瑞平衡A 1.0901 1.0901 1.0688 1.0688 0.0213 1.99%
2026-06-01 023955 国金安瑞平衡A 1.0688 1.0688 1.0685 1.0685 0.0003 0.03%
2026-05-29 023955 国金安瑞平衡A 1.0685 1.0685 1.0730 1.0730 -0.0045 -0.42%
2026-05-28 023955 国金安瑞平衡A 1.0730 1.0730 1.0615 1.0615 0.0115 1.08%
2026-05-27 023955 国金安瑞平衡A 1.0615 1.0615 1.0696 1.0696 -0.0081 -0.76%
2026-05-26 023955 国金安瑞平衡A 1.0696 1.0696 1.0587 1.0587 0.0109 1.03%
2026-05-25 023955 国金安瑞平衡A 1.0587 1.0587 1.0523 1.0523 0.0064 0.61%
2026-05-22 023955 国金安瑞平衡A 1.0523 1.0523 1.0390 1.0390 0.0133 1.28%
2026-05-21 023955 国金安瑞平衡A 1.0390 1.0390 1.0590 1.0590 -0.0200 -1.89%
2026-05-20 023955 国金安瑞平衡A 1.0590 1.0590 1.0637 1.0637 -0.0047 -0.44%
2026-05-19 023955 国金安瑞平衡A 1.0637 1.0637 1.0640 1.0640 -0.0003 -0.03%
2026-05-18 023955 国金安瑞平衡A 1.0640 1.0640 1.0675 1.0675 -0.0035 -0.33%
2026-05-15 023955 国金安瑞平衡A 1.0675 1.0675 1.0848 1.0848 -0.0173 -1.59%
2026-05-14 023955 国金安瑞平衡A 1.0848 1.0848 1.0972 1.0972 -0.0124 -1.13%
2026-05-13 023955 国金安瑞平衡A 1.0972 1.0972 1.0920 1.0920 0.0052 0.48%
2026-05-12 023955 国金安瑞平衡A 1.0920 1.0920 1.0945 1.0945 -0.0025 -0.23%
2026-05-11 023955 国金安瑞平衡A 1.0945 1.0945 1.0918 1.0918 0.0027 0.25%
2026-05-08 023955 国金安瑞平衡A 1.0918 1.0918 1.0961 1.0961 -0.0043 -0.39%
2026-04-30 023955 国金安瑞平衡A 1.0951 1.0951 1.1034 1.1034 -0.0083 -0.75%
2026-04-29 023955 国金安瑞平衡A 1.1034 1.1034 1.0903 1.0903 0.0131 1.20%
2026-04-28 023955 国金安瑞平衡A 1.0903 1.0903 1.0923 1.0923 -0.0020 -0.18%
2026-04-27 023955 国金安瑞平衡A 1.0923 1.0923 1.0940 1.0940 -0.0017 -0.16%
2026-04-24 023955 国金安瑞平衡A 1.0940 1.0940 1.0927 1.0927 0.0013 0.12%
2026-04-23 023955 国金安瑞平衡A 1.0927 1.0927 1.0971 1.0971 -0.0044 -0.40%
2026-04-22 023955 国金安瑞平衡A 1.0971 1.0971 1.0975 1.0975 -0.0004 -0.04%
2026-04-21 023955 国金安瑞平衡A 1.0975 1.0975 1.1000 1.1000 -0.0025 -0.23%
2026-04-20 023955 国金安瑞平衡A 1.1000 1.1000 1.0996 1.0996 0.0004 0.04%
2026-04-17 023955 国金安瑞平衡A 1.0996 1.0996 1.1063 1.1063 -0.0067 -0.61%
2026-04-16 023955 国金安瑞平衡A 1.1063 1.1063 1.0949 1.0949 0.0114 1.04%
2026-04-15 023955 国金安瑞平衡A 1.0949 1.0949 1.0986 1.0986 -0.0037 -0.34%
2026-04-14 023955 国金安瑞平衡A 1.0986 1.0986 1.0981 1.0981 0.0005 0.05%
2026-04-13 023955 国金安瑞平衡A 1.0981 1.0981 1.0986 1.0986 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 023955 国金安瑞平衡A 1.0986 1.0986 1.0983 1.0983 0.0003 0.03%
2026-04-09 023955 国金安瑞平衡A 1.0983 1.0983 1.1040 1.1040 -0.0057 -0.52%
2026-04-08 023955 国金安瑞平衡A 1.1040 1.1040 1.0813 1.0813 0.0227 2.10%
2026-04-07 023955 国金安瑞平衡A 1.0813 1.0813 1.0731 1.0731 0.0082 0.76%
2026-04-03 023955 国金安瑞平衡A 1.0731 1.0731 1.0781 1.0781 -0.0050 -0.46%
2026-04-02 023955 国金安瑞平衡A 1.0781 1.0781 1.0821 1.0821 -0.0040 -0.37%
2026-04-01 023955 国金安瑞平衡A 1.0821 1.0821 1.0680 1.0680 0.0141 1.32%
2026-03-31 023955 国金安瑞平衡A 1.0680 1.0680 1.0832 1.0832 -0.0152 -1.40%
2026-03-30 023955 国金安瑞平衡A 1.0832 1.0832 1.0807 1.0807 0.0025 0.23%
2026-03-27 023955 国金安瑞平衡A 1.0807 1.0807 1.0741 1.0741 0.0066 0.61%
2026-03-26 023955 国金安瑞平衡A 1.0741 1.0741 1.0842 1.0842 -0.0101 -0.93%
2026-03-25 023955 国金安瑞平衡A 1.0842 1.0842 1.0716 1.0716 0.0126 1.18%
2026-03-24 023955 国金安瑞平衡A 1.0716 1.0716 1.0562 1.0562 0.0154 1.46%
2026-03-23 023955 国金安瑞平衡A 1.0562 1.0562 1.0872 1.0872 -0.0310 -2.85%
2026-03-20 023955 国金安瑞平衡A 1.0872 1.0872 1.0954 1.0954 -0.0082 -0.75%
2026-03-19 023955 国金安瑞平衡A 1.0954 1.0954 1.1195 1.1195 -0.0241 -2.15%
2026-03-18 023955 国金安瑞平衡A 1.1195 1.1195 1.1212 1.1212 -0.0017 -0.15%
2026-03-17 023955 国金安瑞平衡A 1.1212 1.1212 1.1319 1.1319 -0.0107 -0.95%
2026-03-16 023955 国金安瑞平衡A 1.1319 1.1319 1.1417 1.1417 -0.0098 -0.86%
2026-03-13 023955 国金安瑞平衡A 1.1417 1.1417 1.1492 1.1492 -0.0075 -0.65%
2026-03-12 023955 国金安瑞平衡A 1.1492 1.1492 1.1498 1.1498 -0.0006 -0.05%
2026-03-11 023955 国金安瑞平衡A 1.1498 1.1498 1.1413 1.1413 0.0085 0.74%
2026-03-10 023955 国金安瑞平衡A 1.1413 1.1413 1.1311 1.1311 0.0102 0.90%
2026-03-09 023955 国金安瑞平衡A 1.1311 1.1311 1.1416 1.1416 -0.0105 -0.92%
2026-03-06 023955 国金安瑞平衡A 1.1416 1.1416 1.1381 1.1381 0.0035 0.31%
2026-03-05 023955 国金安瑞平衡A 1.1381 1.1381 1.1398 1.1398 -0.0017 -0.15%
2026-03-04 023955 国金安瑞平衡A 1.1398 1.1398 1.1462 1.1462 -0.0064 -0.56%
2026-03-03 023955 国金安瑞平衡A 1.1462 1.1462 1.1662 1.1662 -0.0200 -1.71%
2026-03-02 023955 国金安瑞平衡A 1.1662 1.1662 1.1586 1.1586 0.0076 0.66%
2026-02-27 023955 国金安瑞平衡A 1.1586 1.1586 1.1552 1.1552 0.0034 0.29%
2026-02-26 023955 国金安瑞平衡A 1.1552 1.1552 1.1659 1.1659 -0.0107 -0.92%
2026-02-25 023955 国金安瑞平衡A 1.1659 1.1659 1.1582 1.1582 0.0077 0.66%
2026-02-24 023955 国金安瑞平衡A 1.1582 1.1582 1.1518 1.1518 0.0064 0.56%
2026-02-13 023955 国金安瑞平衡A 1.1518 1.1518 1.1724 1.1724 -0.0206 -1.76%
2026-02-12 023955 国金安瑞平衡A 1.1724 1.1724 1.1770 1.1770 -0.0046 -0.39%
2026-02-11 023955 国金安瑞平衡A 1.1770 1.1770 1.1728 1.1728 0.0042 0.36%
2026-02-10 023955 国金安瑞平衡A 1.1728 1.1728 1.1708 1.1708 0.0020 0.17%
2026-02-09 023955 国金安瑞平衡A 1.1708 1.1708 1.1581 1.1581 0.0127 1.10%
2026-02-06 023955 国金安瑞平衡A 1.1581 1.1581 1.1586 1.1586 -0.0005 -0.04%
2026-02-05 023955 国金安瑞平衡A 1.1586 1.1586 1.1699 1.1699 -0.0113 -0.97%
2026-02-04 023955 国金安瑞平衡A 1.1699 1.1699 1.1624 1.1624 0.0075 0.65%
2026-02-03 023955 国金安瑞平衡A 1.1624 1.1624 1.1525 1.1525 0.0099 0.86%
2026-02-02 023955 国金安瑞平衡A 1.1525 1.1525 1.1891 1.1891 -0.0366 -3.08%
2026-01-30 023955 国金安瑞平衡A 1.1891 1.1891 1.2217 1.2217 -0.0326 -2.67%
2026-01-29 023955 国金安瑞平衡A 1.2217 1.2217 1.2170 1.2170 0.0047 0.39%
2026-01-28 023955 国金安瑞平衡A 1.2170 1.2170 1.1932 1.1932 0.0238 1.99%
2026-01-27 023955 国金安瑞平衡A 1.1932 1.1932 1.1931 1.1931 0.0001 0.01%
2026-01-26 023955 国金安瑞平衡A 1.1931 1.1931 1.1887 1.1887 0.0044 0.37%
2026-01-23 023955 国金安瑞平衡A 1.1887 1.1887 1.1851 1.1851 0.0036 0.30%
2026-01-22 023955 国金安瑞平衡A 1.1851 1.1851 1.1884 1.1884 -0.0033 -0.28%
2026-01-21 023955 国金安瑞平衡A 1.1884 1.1884 1.1810 1.1810 0.0074 0.63%
2026-01-20 023955 国金安瑞平衡A 1.1810 1.1810 1.1772 1.1772 0.0038 0.32%
2026-01-19 023955 国金安瑞平衡A 1.1772 1.1772 1.1768 1.1768 0.0004 0.03%
2026-01-16 023955 国金安瑞平衡A 1.1768 1.1768 1.1809 1.1809 -0.0041 -0.35%
2026-01-15 023955 国金安瑞平衡A 1.1809 1.1809 1.1816 1.1816 -0.0007 -0.06%
2026-01-14 023955 国金安瑞平衡A 1.1816 1.1816 1.1789 1.1789 0.0027 0.23%
2026-01-13 023955 国金安瑞平衡A 1.1789 1.1789 1.1770 1.1770 0.0019 0.16%
2026-01-12 023955 国金安瑞平衡A 1.1770 1.1770 1.1667 1.1667 0.0103 0.88%
2026-01-09 023955 国金安瑞平衡A 1.1667 1.1667 1.1562 1.1562 0.0105 0.91%
2026-01-08 023955 国金安瑞平衡A 1.1562 1.1562 1.1705 1.1705 -0.0143 -1.22%
2026-01-07 023955 国金安瑞平衡A 1.1705 1.1705 1.1760 1.1760 -0.0055 -0.47%
2026-01-06 023955 国金安瑞平衡A 1.1760 1.1760 1.1560 1.1560 0.0200 1.73%
2026-01-05 023955 国金安瑞平衡A 1.1560 1.1560 1.1318 1.1318 0.0242 2.14%
2025-12-31 023955 国金安瑞平衡A 1.1318 1.1318 1.1332 1.1332 -0.0014 -0.12%
2025-12-30 023955 国金安瑞平衡A 1.1332 1.1332 1.1249 1.1249 0.0083 0.74%
2025-12-29 023955 国金安瑞平衡A 1.1249 1.1249 1.1337 1.1337 -0.0088 -0.78%
2025-12-26 023955 国金安瑞平衡A 1.1337 1.1337 1.1311 1.1311 0.0026 0.23%
2025-12-25 023955 国金安瑞平衡A 1.1311 1.1311 1.1292 1.1292 0.0019 0.17%
2025-12-24 023955 国金安瑞平衡A 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2025-12-23 023955 国金安瑞平衡A 1.1291 1.1291 1.1262 1.1262 0.0029 0.26%
2025-12-22 023955 国金安瑞平衡A 1.1262 1.1262 1.1204 1.1204 0.0058 0.52%
2025-12-19 023955 国金安瑞平衡A 1.1204 1.1204 1.1148 1.1148 0.0056 0.50%
2025-12-18 023955 国金安瑞平衡A 1.1148 1.1148 1.1138 1.1138 0.0010 0.09%
2025-12-17 023955 国金安瑞平衡A 1.1138 1.1138 1.0989 1.0989 0.0149 1.36%
2025-12-16 023955 国金安瑞平衡A 1.0989 1.0989 1.1127 1.1127 -0.0138 -1.24%
2025-12-15 023955 国金安瑞平衡A 1.1127 1.1127 1.1129 1.1129 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 023955 国金安瑞平衡A 1.1129 1.1129 1.1018 1.1018 0.0111 1.01%
2025-12-11 023955 国金安瑞平衡A 1.1018 1.1018 1.1072 1.1072 -0.0054 -0.49%
2025-12-10 023955 国金安瑞平衡A 1.1072 1.1072 1.1061 1.1061 0.0011 0.10%
2025-12-09 023955 国金安瑞平衡A 1.1061 1.1061 1.1209 1.1209 -0.0148 -1.32%
2025-12-08 023955 国金安瑞平衡A 1.1209 1.1209 1.1221 1.1221 -0.0012 -0.11%
2025-12-05 023955 国金安瑞平衡A 1.1221 1.1221 1.1079 1.1079 0.0142 1.28%
2025-12-04 023955 国金安瑞平衡A 1.1079 1.1079 1.1105 1.1105 -0.0026 -0.23%
2025-12-03 023955 国金安瑞平衡A 1.1105 1.1105 1.1090 1.1090 0.0015 0.14%
2025-12-02 023955 国金安瑞平衡A 1.1090 1.1090 1.1117 1.1117 -0.0027 -0.24%
2025-12-01 023955 国金安瑞平衡A 1.1117 1.1117 1.0999 1.0999 0.0118 1.07%
2025-11-28 023955 国金安瑞平衡A 1.0999 1.0999 1.0971 1.0971 0.0028 0.26%
2025-11-27 023955 国金安瑞平衡A 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2025-11-26 023955 国金安瑞平衡A 1.0970 1.0970 1.1001 1.1001 -0.0031 -0.28%
2025-11-25 023955 国金安瑞平衡A 1.1001 1.1001 1.0941 1.0941 0.0060 0.55%
2025-11-24 023955 国金安瑞平衡A 1.0941 1.0941 1.0898 1.0898 0.0043 0.39%
2025-11-21 023955 国金安瑞平衡A 1.0898 1.0898 1.1097 1.1097 -0.0199 -1.79%
2025-11-20 023955 国金安瑞平衡A 1.1097 1.1097 1.1135 1.1135 -0.0038 -0.34%
2025-11-19 023955 国金安瑞平衡A 1.1135 1.1135 1.1055 1.1055 0.0080 0.72%
2025-11-18 023955 国金安瑞平衡A 1.1055 1.1055 1.1199 1.1199 -0.0144 -1.29%
2025-11-17 023955 国金安瑞平衡A 1.1199 1.1199 1.1289 1.1289 -0.0090 -0.80%
2025-11-14 023955 国金安瑞平衡A 1.1289 1.1289 1.1397 1.1397 -0.0108 -0.95%
2025-11-13 023955 国金安瑞平衡A 1.1397 1.1397 1.1271 1.1271 0.0126 1.12%
2025-11-12 023955 国金安瑞平衡A 1.1271 1.1271 1.1233 1.1233 0.0038 0.34%
2025-11-11 023955 国金安瑞平衡A 1.1233 1.1233 1.1277 1.1277 -0.0044 -0.39%
2025-11-10 023955 国金安瑞平衡A 1.1277 1.1277 1.1204 1.1204 0.0073 0.65%
2025-11-07 023955 国金安瑞平衡A 1.1204 1.1204 1.1205 1.1205 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 023955 国金安瑞平衡A 1.1205 1.1205 1.1049 1.1049 0.0156 1.41%
2025-11-05 023955 国金安瑞平衡A 1.1049 1.1049 1.1018 1.1018 0.0031 0.28%
2025-11-04 023955 国金安瑞平衡A 1.1018 1.1018 1.1114 1.1114 -0.0096 -0.86%
2025-11-03 023955 国金安瑞平衡A 1.1114 1.1114 1.1132 1.1132 -0.0018 -0.16%
2025-10-31 023955 国金安瑞平衡A 1.1132 1.1132 1.1261 1.1261 -0.0129 -1.15%
2025-10-30 023955 国金安瑞平衡A 1.1261 1.1261 1.1235 1.1235 0.0026 0.23%
2025-10-29 023955 国金安瑞平衡A 1.1235 1.1235 1.1168 1.1168 0.0067 0.60%
2025-10-28 023955 国金安瑞平衡A 1.1168 1.1168 1.1252 1.1252 -0.0084 -0.75%
2025-10-27 023955 国金安瑞平衡A 1.1252 1.1252 1.1153 1.1153 0.0099 0.89%
2025-10-24 023955 国金安瑞平衡A 1.1153 1.1153 1.1103 1.1103 0.0050 0.45%
2025-10-23 023955 国金安瑞平衡A 1.1103 1.1103 1.1051 1.1051 0.0052 0.47%
2025-10-22 023955 国金安瑞平衡A 1.1051 1.1051 1.1096 1.1096 -0.0045 -0.41%
2025-10-21 023955 国金安瑞平衡A 1.1096 1.1096 1.1040 1.1040 0.0056 0.51%
2025-10-20 023955 国金安瑞平衡A 1.1040 1.1040 1.1032 1.1032 0.0008 0.07%
2025-10-17 023955 国金安瑞平衡A 1.1032 1.1032 1.1153 1.1153 -0.0121 -1.08%
2025-10-16 023955 国金安瑞平衡A 1.1153 1.1153 1.1203 1.1203 -0.0050 -0.45%
2025-10-15 023955 国金安瑞平衡A 1.1203 1.1203 1.1094 1.1094 0.0109 0.98%
2025-10-14 023955 国金安瑞平衡A 1.1094 1.1094 1.1243 1.1243 -0.0149 -1.33%
2025-10-13 023955 国金安瑞平衡A 1.1243 1.1243 1.1260 1.1260 -0.0017 -0.15%
2025-10-10 023955 国金安瑞平衡A 1.1260 1.1260 1.1392 1.1392 -0.0132 -1.16%
2025-10-09 023955 国金安瑞平衡A 1.1392 1.1392 1.1188 1.1188 0.0204 1.82%
2025-09-30 023955 国金安瑞平衡A 1.1188 1.1188 1.1089 1.1089 0.0099 0.89%
2025-09-29 023955 国金安瑞平衡A 1.1089 1.1089 1.0932 1.0932 0.0157 1.44%
2025-09-26 023955 国金安瑞平衡A 1.0932 1.0932 1.0994 1.0994 -0.0062 -0.56%
2025-09-25 023955 国金安瑞平衡A 1.0994 1.0994 1.0979 1.0979 0.0015 0.14%
2025-09-24 023955 国金安瑞平衡A 1.0979 1.0979 1.0863 1.0863 0.0116 1.07%
2025-09-23 023955 国金安瑞平衡A 1.0863 1.0863 1.0887 1.0887 -0.0024 -0.22%
2025-09-22 023955 国金安瑞平衡A 1.0887 1.0887 1.0875 1.0875 0.0012 0.11%
2025-09-19 023955 国金安瑞平衡A 1.0875 1.0875 1.0810 1.0810 0.0065 0.60%
2025-09-18 023955 国金安瑞平衡A 1.0810 1.0810 1.0944 1.0944 -0.0134 -1.22%
2025-09-17 023955 国金安瑞平衡A 1.0944 1.0944 1.0871 1.0871 0.0073 0.67%
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国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金核心资产一年持有A 1.4292 3.19%
国金核心资产一年持有C 1.3940 3.19%
国金科创创业量化选股股票A 1.1177 3.15%
国金科创创业量化选股股票C 1.1135 3.15%
国金新兴价值混合A 1.4992 3.14%
国金新兴价值混合C 1.4656 3.13%
国金鑫悦经济新动能A 1.2301 2.73%
国金鑫悦经济新动能C 1.1947 2.73%
国金中证1000指数增强A 1.3963 2.22%
国金中证1000指数增强C 1.3770 2.22%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.57%
方正富邦均衡精选混合C 0.9148 3.57%
交银双息 8.7960 2.67%
东方红新海混合A 2.0078 2.40%
东方红新源三年持有混合A 2.6083 2.39%
华安创新 1.7750 2.31%
华商恒鑫回报混合A 1.2554 2.30%
华商恒鑫回报混合C 1.2491 2.29%
广发均衡回报混合C 0.9775 2.23%
广发均衡回报混合A 0.9983 2.22%
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