国金安瑞平衡A基金净值查询(023955)

今天最新净值 0.8792 -0.0064 -0.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1214 0.0002 0.0193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8792
成立日期：2025-06-04
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：国金基金
基金经理：王珂

近一月国金安瑞平衡A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国金安瑞平衡A(023955)基金累计收益率-4.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023955	国金安瑞平衡A	0.8832	0.8832	0.8792	0.8792	0.0040	0.45%
2026-09-15	023955	国金安瑞平衡A	0.8792	0.8792	0.8856	0.8856	-0.0064	-0.72%
2026-09-14	023955	国金安瑞平衡A	0.8856	0.8856	0.8905	0.8905	-0.0049	-0.55%
2026-09-11	023955	国金安瑞平衡A	0.8905	0.8905	0.9019	0.9019	-0.0114	-1.26%
2026-09-10	023955	国金安瑞平衡A	0.9019	0.9019	0.9102	0.9102	-0.0083	-0.91%
2026-09-09	023955	国金安瑞平衡A	0.9102	0.9102	0.9060	0.9060	0.0042	0.46%
2026-09-08	023955	国金安瑞平衡A	0.9060	0.9060	0.9042	0.9042	0.0018	0.20%
2026-09-07	023955	国金安瑞平衡A	0.9042	0.9042	0.9087	0.9087	-0.0045	-0.50%
2026-09-04	023955	国金安瑞平衡A	0.9087	0.9087	0.9097	0.9097	-0.0010	-0.11%
2026-09-03	023955	国金安瑞平衡A	0.9097	0.9097	0.9077	0.9077	0.0020	0.22%

2026-09-02	023955	国金安瑞平衡A	0.9077	0.9077	0.9180	0.9180	-0.0103	-1.12%
2026-09-01	023955	国金安瑞平衡A	0.9180	0.9180	0.9258	0.9258	-0.0078	-0.84%
2026-08-31	023955	国金安瑞平衡A	0.9258	0.9258	0.9279	0.9279	-0.0021	-0.23%
2026-08-28	023955	国金安瑞平衡A	0.9279	0.9279	0.9266	0.9266	0.0013	0.14%
2026-08-27	023955	国金安瑞平衡A	0.9266	0.9266	0.9207	0.9207	0.0059	0.64%
2026-08-26	023955	国金安瑞平衡A	0.9207	0.9207	0.9158	0.9158	0.0049	0.54%
2026-08-25	023955	国金安瑞平衡A	0.9158	0.9158	0.9234	0.9234	-0.0076	-0.82%
2026-08-24	023955	国金安瑞平衡A	0.9234	0.9234	0.9344	0.9344	-0.0110	-1.18%
2026-08-21	023955	国金安瑞平衡A	0.9344	0.9344	0.9287	0.9287	0.0057	0.61%
2026-08-20	023955	国金安瑞平衡A	0.9287	0.9287	0.9272	0.9272	0.0015	0.16%
2026-08-19	023955	国金安瑞平衡A	0.9272	0.9272	0.9471	0.9471	-0.0199	-2.10%
2026-08-18	023955	国金安瑞平衡A	0.9471	0.9471	0.9463	0.9463	0.0008	0.08%
2026-08-17	023955	国金安瑞平衡A	0.9463	0.9463	0.9307	0.9307	0.0156	1.68%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%