国投瑞银中证A500指数增强C基金净值查询(023862)

今天最新净值 1.2375 -0.0071 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2290 0.0084 0.6918% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2375
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

近一季国投瑞银中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证A500指数增强C(023862)基金累计收益率-1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2294	1.2294	1.2375	1.2375	-0.0081	-0.65%
2026-09-14	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2375	1.2375	1.2446	1.2446	-0.0071	-0.57%
2026-09-11	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2446	1.2446	1.2567	1.2567	-0.0121	-0.96%
2026-09-10	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2567	1.2567	1.2640	1.2640	-0.0073	-0.58%
2026-09-09	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2640	1.2640	1.2614	1.2614	0.0026	0.21%
2026-09-08	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2614	1.2614	1.2631	1.2631	-0.0017	-0.13%
2026-09-07	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2631	1.2631	1.2520	1.2520	0.0111	0.89%
2026-09-04	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2520	1.2520	1.2590	1.2590	-0.0070	-0.56%
2026-09-03	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2590	1.2590	1.2572	1.2572	0.0018	0.14%
2026-09-02	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2572	1.2572	1.2762	1.2762	-0.0190	-1.49%

2026-09-01	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2762	1.2762	1.2828	1.2828	-0.0066	-0.51%
2026-08-31	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2828	1.2828	1.2767	1.2767	0.0061	0.48%
2026-08-28	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2767	1.2767	1.2807	1.2807	-0.0040	-0.31%
2026-08-27	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2807	1.2807	1.2663	1.2663	0.0144	1.14%
2026-08-26	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2663	1.2663	1.2595	1.2595	0.0068	0.54%
2026-08-25	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2595	1.2595	1.2615	1.2615	-0.0020	-0.16%
2026-08-24	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2615	1.2615	1.2756	1.2756	-0.0141	-1.11%
2026-08-21	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2756	1.2756	1.2669	1.2669	0.0087	0.69%
2026-08-20	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2669	1.2669	1.2682	1.2682	-0.0013	-0.10%
2026-08-19	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2682	1.2682	1.3037	1.3037	-0.0355	-2.72%
2026-08-18	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.3037	1.3037	1.3069	1.3069	-0.0032	-0.24%
2026-08-17	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.3069	1.3069	1.2851	1.2851	0.0218	1.70%
2026-08-14	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2851	1.2851	1.2808	1.2808	0.0043	0.34%
2026-08-13	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2808	1.2808	1.2898	1.2898	-0.0090	-0.70%
2026-08-12	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2898	1.2898	1.2813	1.2813	0.0085	0.66%

2026-08-11	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2813	1.2813	1.2892	1.2892	-0.0079	-0.61%
2026-08-10	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2892	1.2892	1.2874	1.2874	0.0018	0.14%
2026-08-07	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2874	1.2874	1.2720	1.2720	0.0154	1.21%
2026-08-06	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2720	1.2720	1.2720	1.2720	0.0000	0.00%
2026-08-05	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2720	1.2720	1.2536	1.2536	0.0184	1.47%
2026-08-04	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2536	1.2536	1.2325	1.2325	0.0211	1.71%
2026-08-03	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2325	1.2325	1.2419	1.2419	-0.0094	-0.76%
2026-07-31	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2419	1.2419	1.2300	1.2300	0.0119	0.97%
2026-07-30	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2300	1.2300	1.2435	1.2435	-0.0135	-1.09%
2026-07-29	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2435	1.2435	1.2312	1.2312	0.0123	1.00%
2026-07-28	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2312	1.2312	1.2673	1.2673	-0.0361	-2.85%
2026-07-27	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2673	1.2673	1.2369	1.2369	0.0304	2.46%
2026-07-24	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2369	1.2369	1.2598	1.2598	-0.0229	-1.82%
2026-07-23	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2598	1.2598	1.2498	1.2498	0.0100	0.80%
2026-07-22	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2498	1.2498	1.2566	1.2566	-0.0068	-0.54%
2026-07-21	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2566	1.2566	1.2153	1.2153	0.0413	3.40%
2026-07-20	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2153	1.2153	1.2014	1.2014	0.0139	1.16%
2026-07-17	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2014	1.2014	1.2516	1.2516	-0.0502	-4.01%
2026-07-16	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2516	1.2516	1.2756	1.2756	-0.0240	-1.88%
2026-07-15	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2756	1.2756	1.2810	1.2810	-0.0054	-0.42%
2026-07-14	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2810	1.2810	1.2529	1.2529	0.0281	2.24%
2026-07-13	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2529	1.2529	1.2812	1.2812	-0.0283	-2.21%
2026-07-10	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2812	1.2812	1.2996	1.2996	-0.0184	-1.42%
2026-07-09	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2996	1.2996	1.2683	1.2683	0.0313	2.47%
2026-07-08	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2683	1.2683	1.2780	1.2780	-0.0097	-0.76%
2026-07-07	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2780	1.2780	1.2925	1.2925	-0.0145	-1.12%
2026-07-06	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2925	1.2925	1.2942	1.2942	-0.0017	-0.13%
2026-07-03	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2942	1.2942	1.2807	1.2807	0.0135	1.05%
2026-07-02	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2807	1.2807	1.3189	1.3189	-0.0382	-2.90%
2026-07-01	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.3189	1.3189	1.3225	1.3225	-0.0036	-0.27%
2026-06-30	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.3225	1.3225	1.3059	1.3059	0.0166	1.27%
2026-06-29	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.3059	1.3059	1.2917	1.2917	0.0142	1.10%
2026-06-26	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2917	1.2917	1.3324	1.3324	-0.0407	-3.05%
2026-06-25	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.3324	1.3324	1.3153	1.3153	0.0171	1.30%
2026-06-24	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.3153	1.3153	1.3004	1.3004	0.0149	1.15%
2026-06-23	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.3004	1.3004	1.3391	1.3391	-0.0387	-2.89%
2026-06-22	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.3391	1.3391	1.3094	1.3094	0.0297	2.27%
2026-06-18	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.3094	1.3094	1.3037	1.3037	0.0057	0.44%
2026-06-17	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.3037	1.3037	1.2894	1.2894	0.0143	1.11%

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%