国联稳健增益债券C基金净值查询(023788)
今天最新净值
1.0258
0.0005 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0184
-0.0002 -0.0176%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0258
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：郑玲 韩正宇
近一月,国联稳健增益债券C(023788)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023788 |
国联稳健增益债券C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
023788 |
国联稳健增益债券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
023788 |
国联稳健增益债券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
023788 |
国联稳健增益债券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
023788 |
国联稳健增益债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
023788 |
国联稳健增益债券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
023788 |
国联稳健增益债券C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
023788 |
国联稳健增益债券C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
023788 |
国联稳健增益债券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
023788 |
国联稳健增益债券C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
023788 |
国联稳健增益债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
023788 |
国联稳健增益债券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
023788 |
国联稳健增益债券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
023788 |
国联稳健增益债券C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
023788 |
国联稳健增益债券C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
023788 |
国联稳健增益债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
023788 |
国联稳健增益债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
023788 |
国联稳健增益债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
023788 |
国联稳健增益债券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
023788 |
国联稳健增益债券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
023788 |
国联稳健增益债券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
023788 |
国联稳健增益债券C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0010 |
0.10% |
